主要市场主题
伊拉克和利比亚的动荡都导致石油供应市场中断,原油价格本周开始上涨。然而,到目前为止,走势有限,近月布伦特原油价格在回落之前曾短暂触及66美元/桶。通往股票市场的通道很有限,大多数交易所,尤其是中国的交易所交易量更高。
今天在美国观察马丁·路德·金纪念日,以及整个欧元区和英国缺乏重要数据的发布,这意味着本周可能会有缓慢的开局。
根据隔夜公布的GDP数据,中国经济在第四季度企稳。在前两个季度出现减速之后,同比增长稳定在6.0%。2019年的全年增长率为6.1%,在政府设定的6.0-6.5%的目标范围内。12月中国工业生产,零售额和固定资产投资数据超出预期。这支持了亚洲市场时段的风险情绪。
周五美国股市上涨并再次创下历史新高,以强劲的姿态结束了本周,因乐观的美国数据和中国总体良好数据令投资者乐观。道琼斯工业平均指数小幅上涨0.2%,以连续第二次刷新纪录,而标普500和纳斯达克指数也上涨0.3%至0.4%,收于各自的最高水平。由于国债失去上诉,债券收益率几乎没有变化。
黄金价格小幅上涨至每金衡盎司1,557.24美元,而原油普遍上涨,布伦特原油上周五报每桶64.85美元。
美国新屋开工跃升至13年新高:12月新开工房屋激增16.9%,至12月份季节性调整后年率161万(11月:138万),创13年新高,受单户和多户家庭推动机组开始运行,这被去年最后一个月异常温暖的天气所夸大。不过,建筑许可证的月环比下降3.9%(11月:+0.9%),至142万套(11月:148万套)的年化率,这表明未来几个月的房屋开工量将有所下降。。尽管如此,总体数据表明,随着低利率环境下需求变得强劲,美国住房市场确实有望在2020年恢复。
美国工业生产因公用事业产量下降而下滑:11月短暂回升后,美国工业生产在12月恢复收缩,环比下降0.3%(11月:+0.8%)。11月份的环比增长也从1.1%下调至0.8%。产量的小幅下降反映了公用事业减少5.6%(11月:+1.0%),其增幅超过了制造业(+0.2%对+1.0%)和采矿业(+1.3%对-0.2%)的增长,因为供热需求下降美联储(FederalReserve)称,“天气异常温暖”。
1月初,美国消费者信心指数几乎没有变化:根据初步数据显示,密歇根大学1月份消费者信心指数下滑至99.1(12月:99.3),表明1月初消费者信心几乎没有变化,因此消费者情绪良好。在目前的评估和未来的经济前景中都观察到了稳定性,而在调查中几乎没有提到弹mentioned。密歇根大学说:“当前的扩张已经建立了新的纪录长度,这在很大程度上是由于消费者支出。由于对当前和未来财务状况的良好判断,消费者将继续维持增长。”
由于能源成本上升,欧元区12月份通货膨胀率上升:12月份最终结果欧元区HICP通胀率在12月同比保持1.3%(11月:+1.0%)不变,这归因于能源成本上升以及食品,烟酒和烟草的持续贡献。以及服务。由于服务通胀基本保持不变,核心CPI同比稳定增长1.3%(11月:+1.3%)。较高的通胀率欢迎欧洲央行,但仍低于其略低于2%的目标。
英国12月份零售额下降,加剧了经济疲软的迹象:12月英国零售量环比下降0.6%(11月:-0.8%),这归因于非食品店和食品店的销售额下降燃料和在线销售的积极贡献。支出总额也环比下降0.3%,反映出即使在节日月份消费者支出仍然疲弱。最新的零售销售数据与最近从英国CPI到工业生产的疲弱英国数据一起,增加了该国因多年英国脱欧担忧而困扰的经济疲软迹象。这与英国央行决策者的鸽派言论相提并论,提高了人们的预期,即英国央行将在本月底将银行利率降至0.5%。
在CFTC方面,本周非商业账户和杠杆账户继续减少其隐含的美元多头头寸净额。特别要注意的是,短期参与者在最近一周大幅提高了其隐含的日元空头。然而,资产管理公司减少了其隐含的美元空头净收益。
特朗普总统的弹劾将于周二在美国参议院进行。鉴于国会众议院是由共和党控制的,因此不太可能被判有罪。因此,市场的关键问题可能是该过程是否会对11月大选之前的投票意图产生任何影响。关于“浮动”选民如何看待事态发展的民意调查证据仍不明确。因此,可以通过该过程是否公平来塑造感知。
今天的期权到期日为纽约时间上午10点
欧元/美元:1.1015(9.79亿欧元);1.1100(7.56亿欧元);1.1105(6.92亿欧元);1.1135(2.8亿欧元);1.1200(7.96亿欧元)英镑/美元:1.3000(3.2亿英镑)美元/日元:108.75(5亿美元);109.40(11亿美元);110.00(4.31亿美元)澳元/美元:0.6850(4.15亿澳元);0.6920(9.62亿澳元)
技术和交易观点
EURUSD
EURUSD从技术和交易角度看,随着1.11/1.1150区域的可选权到期,价格夺走了1.11支撑位,因为1.1120盘整更正了关键的1.0040/60的测试,并寻找了该水平的每日反转形态以此作为长期曝光的机会。如果出价未能出现,空头将压向1.10的价格进行测试,然后跌破该位置。
GBPUSD
GBPUSD从技术和交易角度看,向上阻力位于1.3035上方,有望测试买盘,并在1.2950以下止损。如果收盘高于1.31,则意味着下行目标的延迟将开启对阻力位的重新测试,目标位于1.32上方。
USDJPY
USDJPY从技术和交易角度看,跌破109.50提供了向上延伸的空间,以挑战110.50等距摆动目标。只有跌破109.80以下的故障才表明存在一段时间的盘整/修正。请注意,情绪上的重大分歧正在形成,有可能在克服挑战的过程中得到解决。
AUDUSD
AUDUSD从技术和交易的角度来看,未能建立高于0.6940的基础已经看到了预期的新造的多头清算,开启了对0.6840出价的另一个考验。如果竞标失败,请在这里测试上升趋势线对0.6800的支持。
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2020-01-21
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