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外汇交易提醒:多位美联储官员支持进一步加息50基点,美元走强,等待通胀数据指引

周三(5月11日)美元指数徘徊于近20年高位附近,市场静待CPI数据,数据可能为美联储货币政策路径提供线索,预计该指数年化增幅将为8.1%,低于3月份的8.5%。美元指数周二上涨0.20%,至103.93美元,继续受到美联储官员的加息言论支撑。

外汇交易提醒:多位美联储官员支持进一步加息50基点,美元走强,等待通胀数据指引

多位美联储官员周二表示,有必要在下次会议上加息50个基点。克利夫兰联邦储备银行主席梅斯特周二表示,在美联储未来几次会议上均升息50个基点“完全合理”。纽约联邦储备银行主席威廉姆斯表示,“美联储主席鲍威尔鲍威尔发出的计划在未来两次政策会议上分别加息50个基点的信号是明智的。”

此外,美联储理事沃勒表示,现在是时候“行动起来”,提高利率以应对过高的通胀和劳动力市场问题,目前每个求职者几乎对应着两个职位空缺,这是“不正常的”。Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称,“通胀数据公布前,风险资产得到喘息之机。在全球经济增长和疫情担忧,因此,在通胀数据公布之前,市场借机进行一些仓位调整,这有利于风险资产。”

欧元受到宏观和实钱账户的抛盘打压,不过波动率依然低下,欧元兑美元周二下跌0.2%至1.0537。投资者对欧元短期看跌期权表现出兴趣,执行价在1.04下方。

许多分析师预计美元长线将保持上涨趋势,加拿大皇家银行和凯投宏观的分析师预计,受避险交易影响,欧元兑美元今年晚些时候将达到平价。

美元兑日元周二小幅走高至130.33,隔夜波动率约为14%;早些时候,该汇率受到宏观和期权相关卖盘打压。

加拿大丰业银行表示,虽然日元的长期阻力依旧,但“看跌趋势”可能在放缓,并可能令其适度逆转。

大宗商品货币期货市场的看跌期权交投增多,纽元和挪威克朗领跌G-10货币。

周二前瞻

外汇交易提醒:多位美联储官员支持进一步加息50基点,美元走强,等待通胀数据指引

机构观点汇总

近期避险交易升温 交易员陷入两难境地

交易员们陷入了两难境地,一方面是侵蚀资产价值的顽固高通胀,另一方面是央行收紧政策,可能导致经济增长放缓,甚至将一些国家推入衰退。近期美国数据显示,美联储将继续大举升息,引发最新一轮避险交易。

瑞银全球财富管理美国首席投资官Solita Marcelli说,就目前而言,投资者需要为持续的波动做好准备。市场人气看跌,但并未屈服。市场现在将注意力转向周三公布的美国4月消费者价格指数。这些数据可能提供一些线索,表明通胀是否正在接近峰值,或者美联储加息75个基点的可能性是否在加大,而不是市场似乎已经接受的50个基点。

Amundi研究所负责人Monica Defend表示,央行仍处于舞台的中心,是金融市场的主要推动者。市场预期美国实际收益率将继续走高,但她认为市场已经消化了这一点。荷兰合作银行驻伦敦外汇策略主管Jane Foley表示:鉴于乌克兰战争的威胁、美联储收紧政策的限制,我仍认为市场情绪脆弱。

德专家称俄乌冲突影响德国经济前景,德国通胀率创40年来新高

近日,德国政府下调了2022年经济增长预期,从年初的3.6%下调至2.2%。对此,有德国经济专家表示,俄乌冲突不仅削弱了德国经济前景,由此带来的通胀和供应链短缺等问题对德国民众的生活也造成了严重影响。根据德国统计局的最新数据,今年4月,德国通胀率达7.4%,创下40年来新高。不断攀升的能源价格全面抬升了物价,从中长期来说,德国经济还将面临能源短缺的挑战。

银行研究部门固定收益策略师Francesco Maria di Bella表示,投资者担心包括在乌克兰的战争和疫情封控在内的风险可能会放慢全球货币政策正常化。目前,意大利国债的表现主要是受到对欧洲央行的预期驱动,而不是意大利的具体因素。欧洲央行官员Joachim Nagel表示他会支持7月首次加息。英国国债延续近期涨势,10年期收益率盘中一度下跌14个基点至1.81%

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