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2月11日机构对金融市场观点汇总

2月11日,机构对股市、大宗商品、外汇以及央行政策前景观点汇总:

2月11日机构对金融市场观点汇总

1.花旗预计美联储3月份加息50个基点;

①花旗经济学家Andrew Hollenhorst在一份报告中写道,1月份核心CPI的细节显示,通胀持续在6%左右,并在更广泛的范围内蔓延,而不是像美联储预测的那样放缓。他表示:“我们现在预计,美联储将在3月份加息50个基点,然后在5月、6月、9月和12月四次加息25个基点(2022年总计加息150个基点)。预计2023年将有三次额外加息;
②花旗还预计,强劲的核心通胀将在2月份继续,第四季度核心PCE通胀将高于3.5%,这远远美联储高于目标,美联储12月经济预测中值为2.7%

2.摩根士丹利:看好欧股前景;

①摩根士丹利最新研报指出,预计在相当良好的宏观背景、每股收益的看涨趋势和市盈率已基本正常化的情况下,欧洲股市将继续上涨;
②在板块方面,看好金融、商品、汽车和电信类股。此外,高盛和瑞银也表达了对欧股表现的乐观态度

3.贺利氏最新报告:2022年黄金价格有望创历史新高;

①贵金属服务提供商贺利氏贵金属近日发布了2022年贵金属预测报告。报告提出,新的一年,黄金价格有望创下历史新高。黄金仍然是一种避险资产以及对抗地缘政治风险的工具,同时持续的高通胀风险也利好黄金;
②此外,美元走弱也将为金价提供支撑。贺利氏专家预测,黄金价格将维持在1700美元/盎司至2120美元/盎司之间

4.Liberty油田服务公司:美国油气行业将出现上升周期;

①一些油服公司表示,由于油价高企,而许多生产商在支出方面很有节制,这是自页岩气革命开始以来经济效益最好的一次;
② Liberty油田服务公司首席执行官Chris Wright告诉路透社:“如今的钻井经济比页岩革命开始以来的任何时候都要好;” 
③Liberty在周二发布的2021年收益报告中表示,与最大的油田服务提供商斯伦贝谢(Schlumberger)和哈里伯顿(Halliburton)一样,Liberty油田服务公司也认为,美国油气行业“受到油气市场迅速紧缩的推动,将出现上升周期”

5.澳新银行:铜库存下降后处于“警报水平”;

①澳新银行表示,基本金属市场吃紧的迹象依然存在,主要交易所的铜库存处于“令人警惕的水平”,仅能供应全球三天;
②该行在报告中表示,LME所有主要工业金属均出现现货溢价。镍和铝的交易所库存也下降。由于供应中断仍然很普遍,这增加了现货价格进一步飙升的风险

6.荷兰国际集团:铜价高位窄幅波动,短期内走势并不明朗;

①铜目前似乎陷入了两难境地:低库存仍为其价格提供支撑,但高企的价格令其难以吸引新的投资者。荷兰国际集团(ING)高级大宗商品策略师Wenyu Yao表示,铜价仍在上涨,但目前正处于窄幅波动区间。这一商品目前似乎陷入了两难境地:低库存仍为其价格提供支撑,但高企的价格令其难以吸引新的投资者;
②今年以来,铜价一直处于高位,但基本上是在每吨9000-10000美元的区间窄幅波动。主要原因在于,今年年初,美国居高不下的通胀压力和美股市场中弥漫的紧张情绪使对冲需求走强,并利好铜及其他更广泛的大宗商品。低库存则为铜价提供了坚实的支撑。尽管1月份芝加哥商品交易所和伦敦金属交易所的铜库存都出现了增加的迹象,但这一趋势被证明是不可持续的;
③在这些背景下,尤其是近期美联储鹰派言论和上周五美国强劲的非农数据增大了美联储加速收紧货币政策的可能性,铜价仍表现出了韧性。目前的金融状况仍然宽松,对资产价格仍有支撑作用。与此同时,美联储要过多几个月才有可能开始缩减资产负债表,从而开始吸收市场中的大量流动性

7.花旗大幅提升铜目标价至11000美元;

①本周,花旗银行分析师Max Laytonsay等人在报告中表示,中国货币政策的边际放松以及供应紧张可能进一步推动铜价上涨,因此将三月期铜目标价从8800美元/吨上调至1.1万美元/吨;
②这些分析师还表示:“一年多来,铜一直沐浴在超级周期的阳光下,我们预计,这种情况至少将持续三到四”

8.盛宝银行暗示做空美元的最佳时机;

① 盛宝银行外汇策略主管约翰·哈迪(John Hardy)表示: 对美元空头来说,最理想的情况是风险情绪能够继续企稳。而随着能源价格降温,美国国债市场几乎没有什么动作。如果晚间公布的CPI数据未能引发美国利率预期进一步上升,也将利好美元空头。 尽管在上周五美国就业报告令人震惊之后,市场似乎并没有从美联储提高的预期中得到多少好处。
② 如果最后收紧政策的“靴子落地”——瑞士央行和日本央行也选择收紧政策,美国国债收益率进一步上升(只要资产市场避免崩溃,美国收益率曲线可能不一定支持美元),这将进一步佐证,对美元最后的支撑来自资本市场的避险行为的避险行为

9.汇丰策略师:滞胀依然是欧元走强面临的挑战;

①尽管欧洲央行的措辞出现了鹰派转变,但汇丰的策略师并不相信这会导致欧元走强。市场显然在重新思考欧洲央行和欧元的前景,他们同意欧元存在更多双向风险,但仍认为欧元“最终会屈服于重力”。欧元区的滞胀挑战比美国更明显,欧洲央行加息对改善局面几乎无济于事;
②汇丰的策略师称,美元的背景是高增长高通胀,有必要持续收紧货币政策,而随着短期收益率水平上升,美元应该会受到支撑。不要认为全球央行会因为欧洲央行可能的行动而突然想买入欧元

10.瑞士信贷:加拿大央行若缩表有望支撑加元;

①瑞士信贷分析师Alvise Marino称,未来几周,市场对加拿大央行资产负债表缩减计划的关注可能会加剧;
② Marino表示:“由于加拿大央行所持债券的平均到期日相对较短,它削减资产负债表的速度将比G10中的任何其他央行都快得多,我们怀疑这将为加元提供支撑”

11.巴克莱:油价上涨料刺激印度央行上调通胀预期,预计该行加息50个基点;

①巴克莱称,由于原油价格上涨,燃料成本高企的前景,预计印度央行将上调通胀预期;
②巴克莱仍预计印度政策利率将上调50个基点,这将在2022年底将回购利率推高至4.50%;
③巴克莱表示,鉴于印度央行不愿撤回政策支持,将加息预测推迟到8月,存在延迟的风险

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