行情回顾:
上周一由于新冠疫苗横空出世的消息,市场再次出现暴动行情,黄金暴跌原油暴涨,黄金再度回落至1850美元附近,不过依旧未能破位,而原油再度突破上行至42美元关口。而美元指数震荡回落,对美国经济前景的担忧和美联储更多宽松措施的预期给美元压力。同时投机者减少美元多头押注,看淡美元后市前景。周中欧盟峰会未能解决欧盟预算分歧,欧洲疫情忧虑升温限制欧元上涨,不过市场仍然对英国和欧盟的脱欧谈判抱有乐观期待,英镑表现强势。美股整体冲高回落,市场抛压沉重。
基本面分析:
外汇方面,美元指数本周震荡回落,对美国经济前景的担忧和美联储更多宽松措施的预期给美元压力。美联储官员们本周在公开讲话中再度发表了对未来经济前景的担忧,承诺极度宽松,并呼吁更多的财政刺激措施。而做多美元的投机者逐步撤出,周一,超过6800万美元的资金从这只做多美元ETF中撤出,创下一个月来单日资金流出规模最大的纪录。随着华尔街对美元的警告越来越响,投资者正变得越来越谨慎。许多市场分析师认为美元将会走软。
欧元兑美元本周震荡攀升,主要受益于疲弱的美元,本周欧盟峰会未能解决预算分歧,欧洲加重的疫情也限制欧元升势。欧盟峰会未能解决长期预算分歧。继匈牙利和波兰近日投票否决了欧盟长期预算方案之后,欧盟27国领导人当地时间19日晚在抗疫特别峰会上专门就长期预算分歧进行磋商,但未能达成共识。欧盟长期预算方案无法及时通过,势必会影响到欧盟援助资金的划拨,这或将对欧盟经济复苏造成重大影响。
英镑兑美元本周维持震荡攀升,受益于市场对英国脱欧谈判的乐观预期。据报道,距离英国脱欧过渡期结束仅剩6周左右的时间,但目前双方对于贸易协议等问题仍未达成共识。如果12月31日前不能达成双边贸易协定,英国将不再享受欧洲单一市场和关税联盟的各项特权。法国和比利时的领导人敦促欧盟加大力度为年底英国无协议脱欧做准备,以防与英国的谈判未能在最后一刻取得突破。不过市场仍然对英欧谈判达成协议抱有乐观预期。这也是本周英镑持续走强的主要原因。
黄金方面,上周金价震荡回落,自1900美元一度暴跌至1850美元,不过随后金价逐渐企稳回升。本周疫苗的乐观情绪,以及美国财政刺激依然无果,给金价短线走势带来沉重的压力。不过,从长期来看,全球经济进一步放缓,且全球债务问题急速攀升,加之当前全球央行依然维持极度宽松的政策,这又给了金价中期上涨的动力。继辉瑞上周传出疫苗有效性达90%利好消息后,美国另一家制药厂莫德纳也在周一(11月16日)宣布,其第三期临床试验的初步结果表明,疫苗有效性超过了94.5%。消息出炉后,金价再度进入暴跌节奏,当天累计跌幅超过30美金。不过低位买盘的介入令金价止跌反弹。此外,美国财政刺激方案迟迟无果施压金价。美国大选结果虽然是拜登取得胜利,但是特朗普一直不承认选举结果,导致参众两院有关刺激方案规模谈判一直拖延。不过美国两党同意恢复刺激谈判,金价仍然有复苏希望。周四美国参议院少数党领袖舒默表示,参议院多数党领袖麦康奈尔已同意重启谈判,以制定新的财政救助计划。11月3日美国大选之前,金融市场就一直在关注议员们在经济刺激方案谈判期间的反反复复。当然,尽管两党重回刺激计划的谈判桌,但短时间内能否顺利出台应急救济计划依然未可知,如果有所进展将会刺激金价走高。新冠疫情的复发迫使各国政府对家庭和企业实施新的限制,全球经济复苏势头可能正在减弱。除了经济前景不确定,全球债务问题也是中期支撑金价的潜在因素。
原油方面,上周原油价格震荡攀升,主要受到良好的疫苗消息支撑,同时OPEC推迟增产的希望也给油价助力。不过,由于美国财政刺激谈判无果,全球疫情依然严重,油价仍然面临下行风险。本周疫苗再传利好消息,这给原油需求前景带来强劲支撑。继辉瑞上周传出疫苗有效性达90%利好消息后,美国另一家制药厂莫德纳也在周一(11月16日)宣布,其第三期临床试验的初步结果表明,疫苗有效性超过了94.5%。疫苗构成中期利好,给油价带来强劲的支撑。在原油价格因为新冠疫苗取得突破的消息而上涨后,石油部长们对全球需求的强劲程度既乐观又谨慎。在讨论是否应推迟1月增产计划后,OPEC+部长级联合监测委员会告诉OPEC+,应保持警惕并对石油市场的需求情况做出反应。OPEC+做好必要时采取行动的准备也给油价带来支撑。
虽然原油上周实现上涨,但市场利空因素依然存在。欧美疫情深度恶化,给油价带来下行压力。美国方面,最近美国新冠感染人数激增,随着疫情的恶化,冲击原油全球需求前景。此外,美国大选尚特朗普仍未认输,刺激方案遥遥无期,经济复苏的周期进一步加长,这对油价长期来说形成利空。不过美国两党同意恢复刺激谈判。周四美国参议院少数党领袖舒默表示,参议院多数党领袖麦康奈尔已同意重启谈判,以制定新的财政救助计划。本周重点关注,如果有所进展,将会刺激油价走高。本周投资者还需要关注原油EIA数据的变化,上周数据大幅增加,表明美国疫情背景下原油的需求量锐减。
技术面分析:
黄金周线图,黄金探底回升,大跌后逐步反弹,重回1880美元关口,1850美元经受住空头考验,周线再度以中阴线收盘,虽然并未创下新低,整体依然是空头格局。本周有望小幅反弹后继续下探,关注1880附近压力,日线图,金价跌破布林带中轨1910支撑,市场转入空头结构,均线系统形成空头压制,60周期均线和100周期均线都在1920形成重要压力,目前黄金上方压力重重,不宜过分乐观金价的上涨空间,趋势依然是空头。本周金价偏高位下跌,关注1900美元的压力和1860的支撑,不排除金价再度破位的可能。
黄金:1880-1885做空,止损1890,止盈1865、1850、1840
黄金:1830-1840做多,止损1820,止盈1860、1880、1900
原油周线图,以大阳线收盘,周线两连阳,但市场震荡趋势并未改变,油价重返布林带上轨,周线级别偏惯性上涨,关注43美元压力。日线图,原油均线系统低位多头排列,布林带上轨43美元压力较强,60周期均线在40美元形成支撑,并有望形成金叉,MACD指标,上涨动能增加,双线金叉上行,本周油价有望上探43美元关口后继续回落,操作上先多后空。
原油:43.00-43.30做空,止损43.80,止盈42.30、41.50、40.50
欧元周线图,欧元上周持续上行,周线以阳线收盘,欧元站稳1.1800关口,市场多头力量释放,但1.1900压力较强,关注1.1950的压力。日线级别布林带开口,中轨支撑在1.1750附近形成支撑,布林带上轨1.1930压力即将突破,MACD指标,上涨动能增加,有可能会形成顶背离形态。整体看,欧元本周依然倾向于反弹后继续下跌,关注1.1950压力和1.1800支撑,操作上保持逢高做空的思路。
欧元:1.1920-1.1940做空,止损1.1970,止盈1.1850、1.1800、1.1750
英镑周线图,英镑上周震荡上行,以中阳线收盘,英镑重回1.3250附近,市场重回强势格局,布林带上轨在1.3300形成强压制,布林道中轨1.3150关口宣告突破,目前布林下轨1.2880有一定支撑。日线图英镑受到布林带上轨1.3350的压制,均线系统形成多头排列,有继续冲高需求。MACD指标,上涨动能增加,顶背离形态有望形成,整体看,英镑本周倾向于冲高回落,关注1.3350压力和1.3100支撑,需警惕行情暴跌风险,操作上保持高位做空的思路。
英镑:1.3320-1.3340做空,止损1.3380,止盈1.3250、1.3200、1.3150
综合分析,
英超西汉姆官方合作伙伴SMFX首席分析师RONALDO认为,近几周来,市场均被被美国大选的局势主导,随着大选的结果尘埃落定,大选对行情的影响变小,但特朗普的言行依然牵动人心,市场仍未放松警惕。上周新冠疫苗的消息再度引发市场震动。黄金再度跌至1850美元,尽管未创下新低,但对多头信心的打击较大,当前金价依然处于空头趋势中,本周继续关注金价的下跌力度,不排除破位的可能。不过本周金价有望迎来两大利好,美国的GDP数据和美国国会刺激计划谈判都有望对金价形成提振。
原油受到欧佩克+延迟增产和新冠疫苗有效的双重提振下继续走高,但原油43美元压力较大,短期内难以形成有效突破。本周原油有望在确定压力后开启下跌模式,加上感恩节因素,市场获利盘出场有望形成空头强势力度。而EIA数据一旦再度增加,将有望成为空头爆发的导火索。欧元和英镑上周表现均比较出色,但整体涨幅不大,市场多头难以形成规模性上涨。而脱欧谈判前景依然不明,欧美疫情目前还没有缓解的迹象,加上感恩节因素,欧元和英镑本周都有望形成下跌格局。
本周市场将迎来一系列重磅数据的考验,周三晚间将迎来美国GDP、原油EIA、美联储会议纪要三件重磅事件,若数据不佳将有望助推黄金再度上行,EIA数据上周令原油大涨,本周是否继续大幅增加值得关注。同时投资者也要关注全球疫情,美国财政刺激谈判等消息,此外美国大选的相关消息仍是市场关注的焦点,尤其是特朗普的一系列行动将有望继续推升市场风险情绪。另外本周后半段由于是感恩节假期,在经历周三的疯狂行情后,市场有望进入休整期。
以上观点,纯属个人建议,仅供参考。
2020-11-23
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