全球权益市场
上周基本面核心事件点评与本周预测
原油
上周:油价在欧洲整体封锁消息缓以及欧佩克继续相对保守报告之后,价格继续得到有效的支撑,并WTI原油上涨4.85%,Brent原油上涨4.45%。继续刷近3个月的新高并且持平了7月数据。但是在上周EIA数据公布之后,目前美油库存依然在上升,对于后续油价上升提供了不确定性。上周NYMEX原油换仓并没有出现价格异动。
本周:阿联酋在上周末与欧佩克对于减产量以及目前原油供给配额再次出现争执,这使得未来原油价格波动可能进一步变大,阿联酋目前尝试在联盟内部解决争端,但是并不排除退出联盟可能,如果事态进一步恶化,虽然并不认为阿联酋会大量增加供应来破坏市场,但是如果一旦内部出现分化,市场供给可能会进一步放大,并使得油价出现急跌情况。目前油价出现稳步上涨,但是价格收敛的状态。本周时间表上并没有原油相关重大基本面,需要关注阿联酋后续动态。
黄金
上周:黄金上周并没有任何惊喜,我们提醒需要关注的风险事件并没有发生,黄金继续和我们预料的一致,向下继续整理,并在9月重要支撑位1850附近得到有效的支撑。上周整体黄金的交易量就之前有明显的缩水,投资资本减少对黄金的关注。
本周:目前来看,市场上值得关注的风险事件存在于欧洲:特别是英国:并非是脱欧进展,而是内部独立问题。另外如上面在原油中的描述,阿联酋和欧佩克之间出现的争论对黄金难以起到直接冲击作用,但是亦会牵动整体风险情绪。黄金本周预计会反复1850,一旦破位价格会继续向开采成本价格运行。
美国
上周:大选的热潮稍退,华尔街资本在接近圣诞期间相对偃旗息鼓,同时由于权力交接依然处于停滞状态:特朗普团队坚持诉讼。美国经济刺激计划并没有出现任何进展。债券收益率持续走低,除了英国已经欧洲目前保持原先持债水平,亚洲国家持续抛售美债。而经济本身的当州失业金申请亦只是中规中矩,美元指数在上周整体基本面走弱。
本周:美元本周大型数据周三有传统就业数据、消费数据值以及GDP值得我们持续关注,并且没有大型官方公告讲话安排。虽然特朗普团队依然孜孜不倦的尝试诉讼,但是并不认为会结果上的不同,任何推翻之前投票结果的事件,都将是对于美国大选根基的挑战—-虽然是风险事件,但是低概率。而我们之前提醒需要注意的“辉瑞”目前在FDA的进展亦需要关注。本周如果资本出现特定导向,资本市场波动有可能迎来圣诞前狂欢。
欧洲
上周:欧元在上周迎来反弹:虽然并没有扎实的基本面支持—-英国脱欧协议基本无望,商谈更由于协商会议中出现新冠阳性案例而暂停并转战线上;欧洲大型城市依然处于封城状态,上周CPI等数据同时也并不预示市场回暖。但是人们心中的期望似乎由于疫苗而得到支持。虽然欧洲、英国上周分别对外宣称与美国将进行进一步协谈,但是目前就美国权利交接状态,并不认为能在短期中出现实际改变。
本周:脱欧协议虽然离开最后时限还有1个月,但是并不认为在核心问题上能达成任何的进展,市场已经习惯了“实际性”进展宣言,但最后并没有任何实际进展的情况。本周亦会是类似情况,达成协议的部分大概率亦只是一些非核心内容。周五有发动机GDP数据以及消费信心数据,如果不出意外,数据会好于预期。欧元和英镑虽然目前上周都在上涨:但是欧元仅0.178%,而英镑则0.802%。本周英镑价格谨防出现反转。
上周货币对价格
USDX收跌92.33(-0.410%)
EUR/USD收涨1.18573(0.178%)
GBP/USD收涨1.3292(0.802%)
AUD/USD收涨0.73094(0.622%)
NZD/USD收涨0.69389(1.376%)
USD/CAD收跌1.30822(-0.382%)
USD/JPY收跌103.811(-0.792%)
USDX
基本面上:现在美国整体基本面其实并不乐观:权力交接使得资本以及政策刺激都处于停滞状态,而成分指数的欧元呈现弱势,而英镑则相对强劲,这使得趋势分析变得困难。因此我们将更多依赖于技术面来分析美元指数:使用一个较为微观的图标来描述:92.3附近的价格成为目前美元指数的防守地带,而微观上的KD指标,显示出明显的超卖信号:双KD都在20以下。目前的价格多空争夺将十分关键:破位之后支撑将看到92,而上方阻力短期以周EMA为主要参考。
EUR/USD&GBP/USD
从基本面上而言,依然是充满希望但是没有实际进展的一周,而从技术面上而言,目前价格走势依然跟随我们的跟随上周的整体思路:欧元依然没有有效破位箱体整理:1.189依然提供有效的阻力,而1.17将是未来2周支撑。从相对微观形态来看,欧元价格属于顶部整理,并且上半周继续价格向下整理概率较大。英镑上周的涨势远远超过欧元并超越日元涨幅超过0.8%,虽然价格依然跟随上升通道,并触及0.67%波动率上外延,从微观上来看亦是处于短线的超买状态。英国面临金融板块硬着陆、渔业与欧洲直接竞争、境内主权多个问题困扰,难以从基本面上寻找有效支持。就支撑阻力而言:支撑在1.338而支撑于1.32。
AUD/USD
RCEP在周初提振大洋洲货币之后,并没有给到更多近期的影响。RCEP在上周直播中已经提及:这个是一个长线框架协议,对短线影响较为有限。之后澳币在上周二开始向下整理,之后由于整体的美元弱势,后半周拉回,其波动率略高于美元指数,但是与欧元英镑一致:并没有出现根本改变价格形态:价格上方依然0.734是重要阻力位,支撑依然在0.72附近。
XAU/USD
黄金是目前唯一个有比较实质价格技术性突破的产品,目前价格来到了89节均线以下,并且EMA开始反压价格,上周测试了2次1850,但是没有进一步破位,而价格走下89EMA给予了更多的技术面支持,而较为微观下,价格亦被周均线压制,黄金没有爆炸风险情绪刺激,价格难以得到支持。下方第一支撑在1850,上方阻力则可以短线看至1900。需要注意,目前黄金标准差上周比之前一周缩小了67%。
所有分析皆为市场分析和价格预测,并不旨在指导交易操作。
德国央行公布月度报告
劳动感谢节,日本休市一天
06:00澳大利亚11月制造业采购经理人指数初值
16:30德国11月制造业&服务业采购经理人指数初值
17:00欧元区11月制造业&服务业采购经理人指数初值
17:30英国11月制造业&服务业采购经理人指数初值
22:45美国11月Markit制造业采购经理人指数初值
高风险投资须知:KVBPRIME可能会提供一般性评论,但并不旨在作为投资建议。KVBPRIME对错误,不正确或遗漏概不负责;不保证这些材料中包含的信息,文本,图形,链接或其他项目的准确性,完整性。在采取进一步行动之前,请先阅读并理解KVBPRIME网站上的条款和条件。
2020-11-23
请先 ！