2021年3月29日每日市场展望
周五美国股市收高,因为市场在周末之前通过大宗交易消化了大宗交易的消息。瑞士信贷(CreditSuisse)在盘前声明中警告称,其第一季度业绩受到“高度重大”打击,此前该公司开始撤离大型美国对冲基金的头寸,该基金上周因追缴保证金而违约。盘时段和美国股票期货走低。美国国债收益率回落,而油价也下跌,因有消息称卡在苏伊士运河的集装箱船已部分改头换面。在其他消息中,美国表示尚未准备好提高对中国进口产品的关税。
在复活节前夕,本周的经济日历相对清淡。从全球角度来看,最有可能的亮点是周五的美国非农就业,据市场普遍预测,美国非农就业人数将增长60万以上。不过,大多数市场将在当天关闭。同样重要的是美国总统拜登的基础设施计划,预计将于周三公布。
市场还将继续关注Covid-19新闻。今天,英格兰将进一步实行适度的限制放松措施(包括6或2户家庭在外面混合的规则)。这本身可能不会带来太大的经济影响,但是,计划在4月和5月采取更重大的举措,将密切关注下周变化对报告的Covid-19病例数(现在是平稳而不是下降)的影响。在欧洲,情况变得非常令人担忧,德国和法国的案件正在加速增长,并担心第三波浪潮将“冲刷我们的海岸”(引用约翰逊总理的话)。据报道,德国总理默克尔可能宣称将控制联邦,以阻止感染的增加,这凸显了这种情况的严重性。
当今的英格兰银行信贷货币供应和贷款数据将吸引一些关注。预计2月份消费者信贷将再次收缩,而抵押贷款批准的数量预计仍将维持在9.5万左右的高位。将于明日清晨发布的3月《劳埃德商业晴雨表》将提供对商业信心的进一步了解。上个月的读数是2020年3月以来的最高水平。由于此后出现了进一步的积极进展,包括开始放宽限制和扩大政府对企业的支持措施,因此市场可能会寻求进一步的改善。
CFTC数据
本周的CFTC数据显示,以我们涵盖的货币计算的美元空头头寸总额连续第四次下降,尽管跌幅远小于前一周。投机账户将对美元的净看跌押注削减了25亿美元(上周为104亿美元),其中大部分的头寸转移发生在日元合约中。美元净空头头寸创下自去年6月以来的最低点,为106亿美元,而十周前曾高达354亿美元。
投机者扩大了对日圆的押注,在上周增加了53亿美元之后,每周对日圆的净押注为16亿美元(自2011年以来最大的一周对日圆波动)。日元的净空头为53k合约,略低于去年2月的56.4k合约高点,后者在2021年初飙升至50k合约净看涨头寸。在迄今为止的本报告年度中,日元是表现最差的货币,下跌了5.8%。
投资者连续第二周削减了英镑的净多头头寸,因为该货币从2月下旬的多年高点回落。英镑多头减少了6.08亿美元,这是我们涵盖的货币中第二大看跌趋势,仅次于日元位置。欧元六周以来首次出现净多头增长,4.36亿美元w/w看涨押注仅抵消了前一周看跌走势(18亿美元)的约四分之一。
自从12月中旬的净空头头寸开始减少以来,加元的净多头头寸减少了4.19亿美元,降至最低水平(4.05亿美元)。此举主要是由于减少了长期合同的结果。加元的商品同业相对美元的头寸变化不大,澳元和纽元的净多头头寸下降了相似的数量(1.37亿美元和1.03亿美元)。墨西哥比索的净空头减少了2.13亿美元,至约5亿美元,约为2017年3月以来最大的净空头头寸
纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1700-15(610M),1.1800(367M),1.1935(1.1BN)
USD/JPY:108.70-75(1.9BN),108.95-109.10(671M)
AUD/USD:0.7700-05(519M)
EUR/GBP:0.8585-90(1.2BN),0.8600(677M),0.8605-10(840M)
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:看涨1.20以下看跌
EURUSD从技术和交易的角度来看,未能重新获得上行1.20的压力将暴露1.1830低点,通过此空头将压迫测试年度枢轴1.1720。
流动报告显示,在1.1820区域,轻质报价穿过弱点,在1.1820区域移动,止损带限,随后在1.1840-60区域轻度报价,然后强势报价开始出现在1.1880水平,强势报价出现在1.1900附近。区域。下行价格进入1.1740-50区域,然后在1.1720-1.1680水平下探底,拥挤至1.1600区域。
GBPUSD日内偏差:高于1.3750下方看跌
GBPUSD从技术和交易的角度来看,下跌1.3750是一个重大发展,开启了测试修正性均等目标1.3550的举动,只有收盘回到1.39才表明修正低点已经完成。
流动报告显示,1.3660-40区域附近存在下行拥堵,任何推动至1.3600水平的买盘均会走高,而开盘跌至更深的移动可能会出现弱止损,Topside则向下穿越1.3800水平,拥堵至1.3850。区域在开盘前开盘,弱势止损突破1.3900水平,然后拥堵加剧。
USDJPY日内偏差:看涨107.30以上目标109.85
USDJPY从技术和交易角度看,随着108.30继续吸引需求,多头将在年度R1枢轴110之前测试关键的109.85。更新…上行目标已经实现,希望在110之前有任何初步尝试以促使获利回吐回调以将出价重新测试至108.50
流量报告显示,顶部拥堵可能吸收一些位于110.00上方的弱止损,并且像去年初的先前峰值一样,任何走势都可能在上方阻力并持续至110.20,突破止损很可能是一个阻力位。稍微紧张一些,下行价格将跌至108.00水平,而在107.80水平上的任何回撤都将出现弱势止损,并在未来一周可能跌至106.00区域
AUDUSD日内偏差:在.7560上方看涨,目标在.8200上方
AUDUSD从技术和交易的角度来看,由于.7820可能存在上行尝试,因此有可能出现头肩形态,失去关键的.7560可能会开启测试下一支撑位.7400的趋势。
流动报告显示,上方活跃报价至0.7700区域,止损设在0.7720上方,随后止损较弱,随后强劲建议进入0.7840-60区域,随后升至0.7900,随后可能延续至0.7950区域阻力位可能升至0.8000,下行出价跌至76美分,强劲出价可能跌至0.7580,弱止损点可能很少,相差甚远,更高出价可能跌至0.7550,并可能出现更强的拥堵。到0.7500区域。
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2021-03-30
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