周四市场受经济回暖及第二波疫情担忧,各个市场表现不一。美股涨跌互现,其中纳指连续5日收涨。而欧洲主要股指集体下跌。国际油价WIT收涨2.3%,布伦特油收涨2.06%,金价下跌0.3%。
英国央行加码QE至7450亿英镑
如外界所预期,英国央行在6月18日周四公布利率决议,维持关键利率在0.1%不变,并加量资产购买规模自6450亿英镑上调至7450亿英镑。利率决议公布后,英镑兑美元短线下挫30余点。英国富时100指数短线走低。英国10年期国债价格走低。
货币政策方面,英国央行表示,货币政策委员会一致同意本次利率决定,与上次会议一致;同意将英国公债购买目标再提高1000亿英镑,至7450亿英镑,以达到中期通胀目标,该决定获得8票支持,但英国央行首席经济学家霍尔丹支持维持资产购买规模不变。
英国央行表示,货币政策委员会将继续密切关注形势,并根据其职责,随时准备采取必要的进一步行动来支持经济。资产收购计划将于年底前后完成,更稳定的流动性状况意味着量化宽松步伐可以放缓。
经济方面,英国央行表示,有迹象表明,消费者支出和服务业产出正在回升。最近的数据表明,2020年第二季度全球GDP的下降将没有5月份货币政策报告时预期的那么严重。英国央行预计第二季度GDP可能比第四季度下降20%,高于此前预期的下降27%。
但英国央行也指出,经济仍然存在问题,特别是劳动力市场,需要一段时间才能恢复到以前的水平,预计CPI将在未来几个季度进一步跌破目标。
虽然目前英国已经走出新冠疫情,慢慢开始恢复经济,但面对的可能是三个世纪以来英国最严重的经济衰退,英国央行不得不与政府联手确保公司得以维持运转和支付工资。
除此之外,近期英国也面临无协议脱欧的威胁,此前英国与欧盟的4轮谈判均告失败,投资者需关注今明两天将召开的欧盟峰会。此次峰会的双方都派出了豪华阵容——英国首相约翰逊,欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔都将出席会议。英欧对峰会上取得突破性进展的期待值很高,这意味着这场峰会很可能成为英欧谈判策略调整的起点。
美就业市场仍旧低迷,周五迎来“四巫日”
当地时间18日,美国劳工部宣布,因新冠病毒疫情继续打击美国经济,上周首次申请失业救济人数连续第13周保持在100万人以上。在截至6月13日的一周内,美国首次申请失业救济人数为150.8万,高于预期的122万,略低于前值的154.2万。截至6月6日当周,持续领取失业救济人数为2054.4万,高于预期的1985万人。
除标准申请外,760526人申请了大流行失业援助计划(thePandemicUnemploymentAssistanceprogram),人数涨超65000。截至5月30日,领取这一福利的总人数为2910万人,比前一周减少了375522人。
CharlesSchwab首席投资策略师LizAnnSonders表示,“更有可能的是,根据病毒发展的情况,不同公司、不同行业、不同州的复苏可能会有所不同。我不怀疑经济复苏的趋势。我只是认为现在下结论还为时过早。”
Jefferies首席金融经济学AnetaMarkowska认为,如果单看零售业,似乎出现V型反弹,但是这一趋势能否持续仍是个疑问。“支出和就业趋势上仍存在差距,这肯定不支持当前的支出趋势。所以,必须有所改变。要么需要就业升温,要么需要财政政策提供更多支持。”
适逢周五,美股迎来新一层的不确定性。今日为“四巫日”,所谓的四巫日是指股指期货、股指期权、个股期货与个股期权的季度结算日集中在同一日。当天市场成交量会激增,交易的任何时段都有可能出现突然的大幅度价格波动。
而本次的投资者持票仓位似乎高于以往,据高盛汇编的数据显示,约有1.8万亿美元的标普500期权将到期,为有史以来第三大非12月到期日。
此外,四巫日还经常与标普500指数等主要股指的再平衡同时发生。标普道琼斯估计,指数再平衡可能会催生480亿美元的交易,较6个月前的300亿美元大幅上升。
野村证券交叉资产策略师麦克埃尔利格特(CharlieMcElligott)警告称,从以往的经验来看,投资者可能要为市场回调或更大的波动做好准备。自1994年以来,期权6月到期后一周股票有88%的几率下跌,标普500指数平均下跌了1.2%。
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2020-06-19
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