2020年5月28日每日市场展望
尽管华尔街收盘上涨,但亚洲股市隔夜涨跌互现。日本日经指数继续上涨,本周上涨了7%,但随着美中之间的言论升温,中国和香港市场再次下跌。特别是美国现在正在考虑撤销香港的特殊贸易地位,因为中国已经在前英国殖民地批准了新的国家安全法,这很可能会导致中国采取对策。
美联储褐皮书报道了大流行病的严峻形势:美联储第四次2020年褐皮书报道,所有地区的经济活动都在下降,反映出与COVID-19大流行相关的破坏。消费者支出的下降“在休闲和酒店业尤其严重,旅行和旅游业务很少活动”。制造业活动也急剧下降。建筑活动也有所下降。大量零售租户已推迟或错过了租金支付,并且对“薪资保护计划”(PPP)贷款的需求强劲。农业条件恶化。价格压力各不相同,所有地区的就业率均下降。如服装,酒店客房和机票的折扣所示,疲软的需求压低了售价。
英格兰银行MPC的迈克尔·桑德斯(MichaelSaunders)将在上午11点发表演讲,探讨Covid-19的经济影响,前景风险以及对货币政策的影响。桑德斯是在上次会议上倾向于对量化宽松进行补充的两名MPC成员之一,而大多数人认为,目前的购买总额为6450亿英镑的立场是正确的。不过,MPC的集体观点和随后的评论似乎与下个月量化宽松政策可能增加的趋势一致。市场将特别密切关注他关于将利率降低到零以下的观点。昨天,州长安德鲁·贝利(AndrewBailey)表示,诸如“负利率”之类的选择“将来可能会出现”,但考虑到它们将引起的问题也很重要。
在欧洲,根据欧盟协调措施,德国5月份的初步消费者价格通胀数据预计将从0.8%的同比下降至0.4%,反映出能源价格下降和核心通胀。预计欧洲经济景气指数将从4月的暴跌反弹至67.0,但仍将远低于长期平均水平100。
可能存在将美国第一季度GDP增长从先前预测的-4.8%下调至-5.2%(年率化)的风险。4月份耐用品订单可能急剧下降16.8%,未决房屋销售可能下降15.0%。预计最新的每周失业申请数据将显示失业率仍在大幅上升,但增速有所放缓。我们的预测是截至5月23日的一周增加200万,此前一周增加244万。
CitiFXQuant资产再平衡模型指出,从5月底开始,股票从股票转向债券。信号分别为股票和债券的-1.4/+1.3历史标准偏差(历史标准偏差),具有中等强度。除拉美股市外,几乎所有股市都可能出现资金外流,美国和加拿大的信号最为强烈。在债券方面,英国,美国和加拿大市场准备流入。外汇影响表明美元兑欧元和英镑在月底时卖出。
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
EURUSD:1.0930(330M),1.0995-1.1000(960M),1.1020-25(900M)1.1050(300M)USDJPY:106.45-50(1.1BLN),106.95-107.00(900M),107.10(370M)107.75(400M),107.90(1.8BLN),108.329-33(450M)AUDUSD:0.6600(250M),0.6535(1.6BLN)
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:看涨1.09上方目标1.11
从技术和交易角度看,上周1.10测试的拒绝和逆转势头增强,日成交量加权平均价现已反转看跌,没有迅速反弹并收于1.0935以上,价格有望重新测试支撑回到1.08。,那么失败将是进一步的看跌发展,从而开启了测试下行平等目标1.0630和本年迄今低点的举措。在突破三角形阻力位的顶部似乎正在解决动量分歧之后的更新,因为昨日的高位包含当前周期,因此有可能在尝试1.11向上目标之前将三角形的顶点重新测试回1.09。
GBPUSD日内偏差:看跌低于1.23目标1.20看涨高于1.23目标1.25
GBPUSD从技术和交易角度看,动能趋势线失败可预知价格将跌穿1.23支持,因为该水平包含上行尝试,试图测试关键支撑群至1.20。值得注意的是,GBPUSD外汇期权的需求回升这将允许持有者在未来几周内以1.2000及以下的价格出售英镑。由于在6月30日英国退欧截止日期之前的担忧加剧,已经存在对7月初下跌期权的需求。如果买入利率不足以扞卫1.2150,则空头将要求测试1.20目标。UPDATE突破1.23将打开向平等目标的1.24更新,因为1.2360平等目标包含向上尝试,焦点转移回1.20下行目标,直到1.24才打开1.25测试
USDJPY日内偏差:跌破108.50,目标1.0465
USDJPY从技术和交易角度来看,由于1.0850包含上行趋势,因此希望回升至1.07以建立下行动能,但是,突破108.50则将延迟下行目标,使得重新测试109美元上方的范围阻力然后再次下跌
AUDUSD日内偏差:高于.6450且目标为.6700
AUDUSD从技术和交易的角度来看,如果在这里看到足够的供应,价格测试关键的.6568前周期高点区域,寻找另一条腿来测试趋势支撑回到.6330,然后再尝试建立基础并再次向.6700主要水平运行向上目标。请注意,在最终尝试建立.6700主要上行目标之前,测试回落至.6400的移动范围可能会解决此问题上出现的巨大动量分歧。更新为.6550支持寻求对报价的测试,并在.6700以上止损,此水平可能会在第一次测试中获利回吐,并且可能会在扩展修正阶段中发挥关键作用
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2020-05-29
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