2020年5月25日每日市场展望
中美之间的紧张局势仍然加剧,中国决定继续推动针对香港的新国家安全法,这引起了双方政治家的谴责,并增加了美国受到制裁的风险。周五,香港恒生股市下跌5.6%,为2015年以来最大单日跌幅,因市场参与者为在香港举行的新一轮抗议而准备。示威活动在周末返回城市,警察发??射催泪瓦斯并逮捕了他们。
中国股市下跌约2%。亚洲股市的疲软蔓延到了美国股市,标普500期货一度下跌了1.2%。但美国股市在交易时段内有所回升,以略微正面的区域收盘(标准普尔500指数:+0.2%,纳斯达克指数:+0.4%)。美国政府医学顾问福西(Fauci)的评论提振了市场情绪,他说Moderna的COVID19实验疫苗看上去“很有希望”。
COVID-19案件的趋势似乎仍朝着正确的方向发展,鼓励更多的国家采取措施来放松限制。西班牙表示将从7月起重新开放国际旅游的边界,并放宽对马德里和巴塞罗那的限制。纽约周六报告了84例新的COVID-19死亡,这是自3月下旬以来的最低水平,各州立法者表示,他们最多允许10人聚会。
周五全球利率变化不大,十年期美国国债收益率仅下降1个基点至0.65%。美国10年期国债收益率处于4月以来的0.55%-0.75%窄幅区间的中间。上周五,美联储宣布将再次缩减未来一周的政府债券购买规模,至每天约5b美元(低于上周的6b美元和每日75b美元的峰值购买速度)。
全国人民代表大会在中国举行。尽管大多数关注点集中在拟议的香港国家安全法上,但值得注意的是,中国没有公布今年的增长目标,这证明了COVID-19给经济带来的巨大冲击以及前景高度不确定。这是数十年来中国首次选择不公布增长目标。中国概述了增加基础设施投资,提高政府借贷上限以及向地方政府提供2万亿日元(合285亿美元)的刺激计划,以“削减税费,减少租金和贷款利息以及增加消费和投资”。
周五,外汇市场走势较为合理。BBDXY指数小幅上涨0.2%。与美国利率一样,在过去两个月中,美元指数仍处于狭窄的交易区间内。日元和瑞士法郎跑赢大盘,周五两种货币兑美元汇率均保持不变。对于日本银行宣布将向银行提供30tn日元(约合$280b)的贷款安排,以鼓励向小企业提供贷款,几乎没有反应。银行将获得0%的资金,日本央行甚至将根据政府的商业贷款担保计划向小企业贷款的资金向银行支付0.1%。
英国央行副行长拉姆斯登(Ramsden)对路透社表示,对负利率“持开放态度是完全合理的”,英镑下跌。拉姆斯登警告说,在决定是否将其作为合适的政策工具之前,世行需要了解负利率对银行体系的影响,并回应了本周早些时候首席经济学家霍尔丹和州长贝利的类似评论。另外,不包括汽油支出的英国零售额在4月份下降了惊人的15%,符合经济学家的估计。英镑周五下跌0.4%,至1.2165。
本周的CFTC数据反映了3月份累积并在4月份达到顶峰的总空头美元头寸进一步放缓。截至周二的一周,美元兑我们监控的主要货币的空头头寸减少了14亿美元,至66亿美元。与此同时,看涨的欧元情绪是最近几周美元空头部位累积的主要推动力,但这一趋势仍在继续消退。该国的净多头仍为99亿美元,但总的多头清算和总空头活动的扩展减少了净看涨的欧元头寸6.88亿美元。请注意,尽管投资者对美元更具建设性,但安全仓位使黄金净多头增加25亿美元
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
EURUSD:1.0850-55(550M),1.0875-85(550M),1.0895-1.0900(800M)1.0910-20(1BLN),1.0930(250M),1.0945(230M)AUDUSD:0.6500(500M)
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:看跌至1.0935以下目标1.08
从技术和交易角度看,上周1.10测试的拒绝和逆转势头增强,日均加权平均价格现在已经转为看跌,没有迅速反弹并收于1.0935以上,价格有望重新测试支撑回到1.08。,那么失败将是进一步的看跌发展,从而开启了测试下行均线目标1.0630和本年迄今低点的举措
GBPUSD日内偏差:看跌至1.2250以下,目标1.20
GBPUSD从技术和交易角度看,动能趋势线失败可预知价格将跌穿1.23支持,因为该水平包含上行尝试,试图测试关键支撑群至1.20。值得注意的是,GBPUSD外汇期权的需求回升这将允许持有者在未来几周内以1.2000及以下的价格出售英镑。由于在6月30日英国退欧截止日期之前的担忧加剧,市场已经对7月初的下跌期权产生了需求。如果购买兴趣不足以扞卫1.2150,那么空头将敦促测试1.20目标。
USDJPY日内偏差:跌破108.50下方目标1.0465
USDJPY从技术和交易角度来看,由于1.0850包含上行趋势,因此希望回升至1.07以建立下行动能,但是,突破108.50则将延迟下行目标,在109美元上方重新测试区间阻力,然后再次下跌。
AUDUSD日内偏差:高于.6450且目标为.6700
AUDUSD从技术和交易角度看,如果看到足够的供应,价格测试关键的.6568前周期高点区域,如果在这里看到另一笔跌幅,以测试趋势支撑回到.6330,然后再尝试建立基础并再次向.6700主要水平运行向上目标。请注意,在最终尝试将.6700作为主要上行目标的最终尝试之前,测试范围支撑回落至.6400可能会解决形成较大动量分歧的问题。
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2020-05-26
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