因受到第二波疫情的威胁以及多项暗淡的经济数据令市场不安,美元上周五小幅上涨0.09%至100.38。紧张的贸易局势和糟糕的经济数据提振了避险需求,黄金上周五涨0.82%至1744。多重利好消息下,美油和布油分别上涨3.9%和4.94%。从上周五开始,欧洲多国逐步相互开放边境。然而欧盟与英国的第三阶段谈判仍未取得进展,欧盟脱欧谈判首席代表表示:我们与英国的立场截然不同。周五欧元兑美元上涨0.12%至1.082;英镑兑美元跌1.07%至1.21,其过去一周跌幅达2.4%。
美国多项经济数据不佳
因新型冠状病毒疫情令美国人足不出户,令美国经济在第二季面临自大萧条以来最严重的萎缩。
美国4月零售销售连续第二个月录得创纪录降幅。美国商务部的数据显示,美国4月零售销售月率为下降16.4%,3月份的降幅为8.3%,预测值为下跌12.0%,创下了自1992年政府开始跟踪这一数据以来的最大降幅,只有网上商家的收入出现了增长。
另一份由密歇根大学提供的报告显示:因部分家庭从国会通过的近3万亿美元财政刺激计划中受益,5月初消费者信心指数上升至73.7,前值为71.7,预期值为68。然而,消费者对未来一年个人财务前景的信心继续减弱,降至近6年来的最低水平。
美联储在上周五发布的第三份报告中表示:上个月的工业生产以101年来最严重的速度下滑。美国4月份工业产值下降了11.2%,创下了历史记录,其中工厂产出创纪录地下降了13.7%。这导致产能利用率下降了8.3%至64.9%的历史低点。
此外,美国劳工部周五公布的月度职位空缺和员工流动调查显示:3月份的职位空缺减少81.3万个至619万个。这是自2017年5月以来的最低水平。3月裁员和解雇人数增加950万人,至1,140万人,为政府于2000年开始追踪该数据以来最高。仅在一个多月的时间里,劳动力市场就从劳动力短缺转为大萧条以来最严重的短缺。
这些报告,加上4月份历史性的2050万失业人数,支持了美联储主席鲍威尔周三对于长期经济持悲观的态度。
德国经济出现自全球金融危机以来最大的环比降幅
与2019年最后三个月相比,德国经济在2020年第一季度下滑了2.2%,这是自全球金融危机以来最严重的季度收缩。这一收缩是由于3月份为减缓冠状病毒爆发而在全国范围内实施的封锁造成的。但在德国政府超过7500亿欧元(8110亿美元)的救助计划帮助下,大多数德国雇主只缩短了员工的工作时间,并没有大规模裁员。政府计划下个月推出进一步的经济刺激计划,帮助企业从疫情中复苏。
此外,按年度计算,德国作为欧洲最大的经济体在第一季度下降了2.3%。经济学家预测,经济数据在好转之前会变得更糟,而德国统计局预测,第二季度GDP将下降10%。
(Source:KVBPRIME)
上周五美元涨0.09%,欧元涨0.12%,英镑跌1.07%,澳元跌0.74%,黄金涨0.82%。美油涨3.9%,布伦特原油涨4.94%。道琼斯指数和SP500指数分别上涨0.15%和0.21%。
上周全球行情一览
(Source:KVBPRIME)
过去一周美元上涨0.62%,欧元跌1.8%,英镑跌2.45%,澳元跌1.78%。黄金涨2.38%,美油涨5.85%,布伦特原油涨9.57%。道琼斯指数和SP500指数分别下跌3.02%和2.61%。
美元指数
美元-小时图(Source:KVBPRIME)
阻力位100,100.4
支撑位99.4,98.8
美元在进入到3月份以来一直在震荡。震荡区间的边缘一直在缩小。市场多空双方在长达2个月的拉锯中暂时没有明确得分出胜负。而就本周的行情看,由于上周五美元货币指数在跌破了一波日内一小时K线上的上升通道之后无法尽快回到100.4以上的位置,那么本周的美元要进入阶段性的调整。这也将是这波3月份开始的美元拉锯战中的第4波美元震荡技术调整。周日的交易日内,重点关注第一阻力100.0的整数位置的阻力作用。在这个位置之下,基本都是空头的机会。如果向下跌破99.4,那么美元还会面临进一步的调整,甚至有冲击98.8的下一个支撑的机会。
欧元兑美元
欧元兑美元-小时图(Source:KVBPRIME)
阻力位1.0875,1.0925
支撑位1.0810,1.0765
欧元和美元正好唱了反调,上周五欧元绝地反击,为这周的欧元多头行情得以继续埋下了伏笔。所以本周一注意欧元上方1.0875的日内阻力位置是否可以突破,一旦突破,欧元对于1.0925的第二级阻力的冲击将变得尤为关键,值得参考和介入。当然,如果欧元无法突破1.0875而转跌,在跌破1.0810之后,对底部支撑1.0760势必形成威胁。不过就目前看,周一日内的交易机会,对于多头有所期待,就看周一欧元多头对于1.0875的冲击表现了。整体来看,欧元存在震荡上攻的机会,这将是3月以来欧元在震荡走势中的第4次多头表现机会。
英镑兑美元
英镑兑美元-小时图(Source:KVBPRIME)
阻力位1.2465,1.2580
支撑位1.2350,1.2260
英镑在3月份经历了日线级别多头大V字走势之后,也在4月份震荡调整了一个多月,目前也是多空双方互不相让。同欧元相似,上周五英镑也走出了比较坚决的多头反弹,尤其是有一根小时图上的阳线坚决拉起英镑,虽然收盘前几个小时英镑价格有所回落,但是仍然维持了日线级别上多头占据主动的态势。所以对于周一的日内交易机会,上方1.2465的阻力是英镑想要继续多头攻势必须要拿下的第一目标,随后是1.2580的日内远期目标。同样,目前下方支撑1.2350和1.2260,随着英镑一旦打开多头趋势后,我们会逐步调整的进一步的新支撑位置。
美元兑日元
美元兑日元–小时图(Source:KVBPRIME)
阻力位106.7,107.0
支撑位106.25,106.0
美元兑日元近期的下调后迎来反弹。日内反弹的高度来到了比较有意思的关键位置。整体来说,4月中下旬到现在的下降通道的顶部位置将在本周开盘后起到关键的日内阻力作用。106.7左右价格附近的阻力会是周一开盘所关心的第一阻力价格。如果突破这根趋势线头部阻力以及水平价格阻力位置106.7,注意多头下一个阻力目标位置107的位置的冲击。当然,如果周一价格无法实质性突破106.7,同样要注意美日的回调风险。下方106.25的支撑变得对多头来说具有非常重要的防守意义。
澳元兑美元
澳元兑美元–小时图(Source:KVBPRIME)
阻力位0.6540,0.6590
支撑位0.6500,0.6440
澳元从3月份以来走出的大V字对于澳元来说充满期待。在4月底虽然挑战0.6560的高点后回撤,但从目前的价格形态来看,澳元仍然对这个位置充满技术上冲击力。无论是出于因为澳洲对待当下疫情的效果比较有效,或者是澳洲近期的出口数据,尤其是对于中国的铁矿石出口的增加,都为澳元的这波反弹起到了助力的效果。所以周一开盘关键的支撑和阻力在0.6500和0.6540之间,这个位置出现的突破,会为我们下一步去参与行情起到关键提示作用。
黄金
黄金-小时图(Source:KVBPRIME)
阻力位1723,1747
支撑位1695,1683
黄金在1747和1662之间的高位的宽幅震荡区间活动已经接近1个月。目前这个位置的有效震荡还在继续,多空双方都没有实质性的动作形成有效的突破。周一早间开盘后,注意图中的日内一小时上的整理区间的支撑,也就是价格大约在1695之上的位置对于黄金的支撑作用。目前在上方1723和下方1695的阻力支撑带的活动需要近距离观察。如果黄金可以在1695站住脚跟,才会有短线的多头机会产生。
8:00 | 美联储主席鲍威尔发表讲话 |
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(北京时间)
2020-05-18
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