KVBPRIME：美联储暂拒负利率EIA数据利好美元黄金冲高

美联储主席鲍威尔表示:目前没有考虑负利率政策;但他认为美国经济面临前所未有的下行风险,在必要时候将采取更多刺激措施。这一表态促使美元小幅上涨0.21%至100.22;同时刺激市场购入黄金避险,金价上涨0.85%至1716.31。另一方面股市作为风险资产下跌,道琼斯指数和标普500指数分别下降1.09%和0.7%。新西兰央行此前宣布扩大量化宽松计划、并表示负利率成为选项,纽元兑美元大跌1.29%至0.599。欧洲央行PhilipLane预计经济萎缩将持续到2021年甚至2022年,欧元兑美元跌0.27%至1.082。EIA原油库存意外下降,油价走高,美油和布油分别上涨0.65%和0.15%。

新西兰维持现金利率不变但负利率成为选择

新西兰央行周三表示,其官方现金利率将维持在0.25%,直至2021年初,进一步下调现金利率目前不会有效降低新西兰人的借贷成本。然而,在周三的央行货币政策委员会会议上,央行表示,如果需要进一步的刺激,央行可能会降低现金利率,推出定期贷款工具,甚至购买外国资产,作为其大规模资产购买计划的一部分。

此举可能会挤压各大银行的利润率。此前,新西兰央行已禁止这些银行派息,本月早些时候还公布净利润下降57%,至62亿美元。新西兰央行认为,如果没有其它刺激措施,要实现通胀和就业目标,就需要负2%的负利率。

英国第一季度GDP预示其面临比2008年更严重经济衰退

在经历了10年持续但疲弱的经济增长后,英国现正面临着2009年以来的首次衰退。具体数据显示:今年第一季度英国GDP下降了2.0%。3月份,英国GDP环比下降5.8%,为1997年有记录以来的最大单月降幅。服务业下跌6.2%以及建筑业下跌5.9%也经历了创纪录的下跌。

值得注意的是:英国的封锁措施从3月23日才开始,且甚至在疫情爆发之前,英国经济就岌岌可危。去年最后一个季度,其国内生产总值未能实现增长,年增长率仅为1.4%。与此同时,十年的紧缩和乏力的工资增长(平均实际收入仍低于2008年的峰值水平),已使日本家庭几乎没有储蓄可以依靠。

英国央行预测英国GDP将在今年第二季度下降25%,经历自1706年以来最严重的经济衰退,全年GDP将会下跌14%和失业率翻倍到9%左右。

EIA原油库存意外减少

上周原油库存意外下降,这是自冠状病毒大流行破坏燃料需求以来的首次下滑。根据美国能源情报署(EIA)的数据,截至5月8日当周原油库存减少74.5万桶,至5.315亿桶。自1月中旬冠状病毒爆发以来,美国原油库存增加逾1亿桶,这是由于大部分企业活动的暂停,以及沙特和俄罗斯之间的石油价格战。本周油价下跌的部分原因是由于美国石油进口跌至每天不到200万桶的历史低点,以及美国石油产量下降。此外,因炼油活动减少,美国汽油库存也减少350万桶至2.529亿桶,高于预估的220万桶。随着许多国家在过去几周开始解除封锁,燃料需求最近有所回升。经济学家认为,石油供应过剩的问题将会被缓解。

(Source:KVBPRIME)

昨日美元跌0.19%,欧元涨0.39%,英镑跌0.6%,澳元跌0.26%,黄金涨0.26%。美油跌1.48%,布伦特原油跌1.16%。道琼斯指数和SP500指数分别下跌02.63%和2.76%。

美元指数

美元-小时图(Source:KVBPRIME)

阻力位100.4,101.0

支撑位99.6,99.4

美元昨天在日内交易中果然在我们昨天节目提到的99.6的支撑位置二次测试。99.6的支撑表现非常优异,美元在此位置形成快速反弹,今天再次逼近前期阻力100.4。所以今天日内的交易策略比较明确,注意观察美元100.4的阻力作用的再一次的表现。其他的关键点位和昨天相比,没有变化。

欧元兑美元

欧元兑美元–小时图(Source:KVBPRIME)

阻力位1.0875,1.0935

支撑位1.0815,1.0765

欧元昨天再次出现了先扬后抑的走势,而和周二走法不同,欧元这次的下跌比较快而坚决。不过,最终还是落在我们昨天分享的支撑位置1.0815之上。所以今天的交易思虑同样清晰,围绕着1.0815附近的支撑作用展开。这波本周的震荡上行走势虽然震荡幅度比较大,但整体基本形态没有被有效破坏,所以只要在这个支撑位置1.0815的支撑力度仍然有效,还是以多头形态来看待欧元的走势。当然,一旦破位,注意空头机会,下方支撑1.0765。同美元一样,欧元今天日内的其他的关键点位和昨天相比,也没有明显变化。

英镑兑美元

英镑兑美元-小时图(Source:KVBPRIME)

阻力位1.2265,1.2340

支撑位1.2215,1.2175

英镑继续日内的下滑走势。不过英镑这波下跌还是在我们昨天分享的支撑1.2215暂时稳住脚跟。总体英镑顺着这根图中的支撑线的下滑,今天日内除了1.2215,下面还有1.2175的支撑。这些位置对于抑制英镑下滑起到作用。目前英镑空头形态明显,就今天的形态和价格来看,反弹超不过1.2340的阻力位置,都无法唤起英镑多头的信心。

美元兑日元

美元兑日元–小时图(Source:KVBPRIME)

阻力位107.35,107.75

支撑位107.05,106.65

美元兑日元调整还在继续。再跌破了昨天说的107.05之后,暂时回到107的位置进行修正。今天日内关注107的阻力是否可以抑制美日的日内反弹。下方106.65会起到对美日的日内支撑。整体来说,我们昨天提到了,美日在拉升突破近1个月以来的横盘整理的上方斜向趋势阻力后,多头值得期待。目前短线的调整,我们只需要观察。调整充分后的美日,才会换来更好的多头机会。

黄金

黄金–小时图(Source:KVBPRIME)

阻力位1723,1747

支撑位1695,1683

黄金昨天的走势又一次证明我们的分析预料的有效性。1695的支撑连续3天保持完好。所以今天的交易计划延续昨天的思路,在价格继续日内上行,短线摆脱了空头对支撑1695的威胁,那么多头对于1723的短线阻力的突破作用就是今天日内交易的主要计划。突破1723阻力的黄金,则会对1747的阻力价格形成威胁的概率激增。整体来看,黄金近期的多头蓄势上攻的形态搭建的不错,多头发力前的基本形态已经逐渐清晰。黄金日内的其他的关键点位和昨天相比,也没有明显变化。

(北京时间)

2020-05-14