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决策分析:美联储主席鲍威尔讲话!黄金市场料将迎来大动作 原油要变盘了?

5月13日15:00至22:30

市场概述:周三(5月13日)欧市盘中,美元扳回早前跌幅,回到100关口附近,早前一度跌至99.61。欧元、英镑、日元等G10货币则回吐升幅,现货黄金波动剧烈,最高升至1718.00美元/盎司,也一度跌破1700,目前维持在1710上方左右。

消息面来看,今天美联储主席鲍威尔发表讲话,称美国经济前景高度不确定,存在显著下行风险。更多的财政援助可能有助于减少长期损害。冠状病毒引起了对长期经济危害的担忧。经济衰退的范围和速度是“史无前例的”。

关于负利率,美联储主席鲍威尔称,美联储对负利率的观点没有变化,负利率不是我们所关注的。鲍威尔指出,负利率是一个悬而未决的领域,知道有很多人支持负利率。在在美联储主席鲍威尔维持负利率看法不变后,交易员下调负利率押注。

美国经济数据:美国劳工部周三公布的数据显示,美国4月PPI环比下滑1.3%,创2009年指数开始编撰以来的最大降幅,预期下滑0.5%,前值下滑0.2%。

分析指出,疫情导致需求受到严重抑制,一些经济学家预计,短期内有可能发生通货紧缩。

油市:OPEC公布最新月报,再次下调全球原油需求预期,同时大幅下调供应预期。“世界正经历前所未有的石油需求冲击,预计2020年第二季度主要地区的需求将出现最严重萎缩。”OPEC在月报中写道。

OPEC预计,二季度全球原油需求将同比减少18%,至8130万桶/日。今年全年可能同比减少9.1%,至9060万桶/日。

沙特、俄罗斯能源部长发布联合声明,坚定致力于恢复平衡油市。

在联合声明中,俄罗斯欢迎沙特、阿联酋和科威特的自愿减产。沙特、俄罗斯能源部长联合声明指出,相信欧佩克的合作伙伴完全遵守我们的减产目标,并将遵守欧佩克+协议。乐见最近经济和市场指标出现改善迹象,尤其是石油需求增长。

联合声明指出,随着几个国家解除封锁,对库存限制的担忧有所缓解。分析师Justin Low表示,这是在3月份的沟通破裂后,再度看到两大产油国关系变好。毫无疑问,这是一种积极的信号。

美元:日图显示, 美元指数昨日勉强持稳20日均线99.70支持,但是日内反弹乏力,目前在100关口的阻碍下显示将再次跌破20日均线的迹象,有效下破可能打开下行指向99.0的空间。

而若反弹上行,则初步阻力继续关注100,上破或可能进一步反弹指向100.40以及布林带上轨100.80。

针对美元走势,值得注意的是,这个月的季节性有利于美元。AxiCorp的Stephen Innes指出,“美元指数5月份的10年平均表现是+2.26%,是今年以来表现最好的月份。”

黄金:技术面来看,黄金短线处于区间震荡,但是顺应牛市大方向上破短线区间的可能性较大。四小时图显示,黄金短线窄幅振荡在1700-1710之间,若有效上破1710往上短线上行关注1720、1725等阻力。

若回落跌破1700,则关注1690一线支撑,进一步下行的关键支撑在1680。

Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk表示,黄金市场即将迎来大动作。要么是上行突破,要么是下行修正。“这种震荡状态不会维持太久,接下去几周就将见分晓。”

“多头和空头在较劲,一方面是上涨后会有获利了结,一方面金价一低于1700关口就会迎来逢低买入。”Lusk预计,后市金价突破要么跌至1600美元/盎司下方,要么大幅走高至1827美元/盎司水平。

原油:四小时图显示, 美国原油延续整理走势,并且整理区间由24.50-27.00收窄至25.00-26.50,波动的继续收窄意味油价走势离变盘时刻更进一步。

短线若上行突破26.50以及27.00等阻力,则可能为上涨指向30打开空间。而若下行,初步支持关注25.70,跌破后进一步支持关注25.00,往下潜在支持关注24.50以及24.00等。

消息面来看,短期可能会给油价带来支持的是多国放宽管制措施。美国总统特朗普支持特斯拉的复工计划、德国计划放宽边境管制等新闻是疫情封闭措施转向放松的迹象,这对原油需求而言构成利好,不过前提是更宽松的措施不会导致疫情的再次爆发。

日内焦点、风向标:

新型冠状病毒感染的肺炎疫情

美国PPI数据

美联储主席鲍威尔讲话

主要货币走势分析:

欧元:周三欧市盘中,欧元/美元冲高回落,技术面,欧元/美元若有效上破1.0850上行,往上可能将指向1.0900,进一步上行可能指向布林带上轨1.0950。而若回落,则下方初步支持关注1.0830,有效跌破该支持则可能打开跌向1.0770的空间。

英镑:周三欧市盘中,英镑/美元震荡承压,技术面,英镑/美元短线继续关注1.2250-1.2300区域的得失。短线若收复1.2300进一步反弹,往上可能指向20日均线1.2400,上破后可能进一步指向1.2500以及1.2570。

日元:周三欧市盘中,美元/日元窄幅盘整,技术面,美元/日元若跌破107.50进一步走弱,可能将指向106.40以及106.00等水平。而若反弹收复107.20,则有可能恢复反弹,上行目标看向107.50以及108.00等水平。

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