2020年5月8日每日市场展望
股市在隔夜又度过了一个美好的夜晚(S&P500期货+1%)。重大新闻来自美国利率市场,该市场首次开始对负的联邦基金利率进行定价(到年底为-0.02%)。在美元汇率下跌的影响下,美元大致下跌。
美联储基金有效利率的期货合约隔夜首次跌至负数。截至今年年底,期货定价为-0.02%,比当前联邦基金有效利率(0.05%)低7个基点。美联储决策者此前曾对负利率的概念表示抵触,主席鲍威尔在三月表示:“在美国,我们不认为负政策利率可能是适当的政策回应”。但是,从表面上看,市场是在定价的,中央银行可能会改变主意。
美国利率预期下降似乎没有明显的推动力,而技术因素可能推动了这一举动。一些人将这一举动部分归因于高调债券投资者杰弗里?冈德拉赫(JeffreyGundlach)的评论。他在推特上写道:“随着短期借贷激增并占主导地位,对美联储施加负面压力的压力会越来越大。请不。比率
有报道称,美国贸易代表莱特希泽和中国国务院副总理刘将在下周就执行中美第一阶段贸易协议发表讲话,进一步强化了这一积极情绪。这为市场带来了一定的安慰,市场对两国之间在COVID-19起源(最近被指控报复的特朗普)方面重新出现的紧张关系感到担忧。
在美联储降息预期增加以及风险情绪更加乐观的背景下,美元在过去24小时内普遍下跌。DXY下跌0.5%,有效扭转了本周的上涨趋势。现在它仍然停留在一定范围内。
欧洲央行行长拉加德(Lagarde)表示,央行对德国宪法法院最近的裁决“不感到沮丧”,该裁决可能会限制欧洲央行的债券购买计划。德国宪法法院已下令欧洲央行对其债券购买计划进行“比例评估”,并威胁要阻止德国央行参与。但是拉加德发出了挑衅的口吻,他说:“我们是一个独立的机构,对欧洲议会负责……我们将继续做任何需要做的事情,以履行这项任务。”十年期意大利国债收益率隔夜下跌6个基点,至1.91%。
经济数据方面,美国每周申请失业救济人数增加了317万,尽管这一数字低于上周的数字,并且呈下降趋势。今天的非农就业人数,市场在四月份寻找惊人的2170万就业机会。其他方面,中国财新服务业采购经理人指数4月份增幅低于预期,仍处于收缩水平44.4,远低于官方服务业采购经理人指数(52.1)。
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
EURUSD:1.0825(523M),1.0840(267M),1.0850(1.9BLN),1.0885(520M)1.0900-05(1.7BLN)USDJPY:05.00(1.1BLN),106.10-15(450M),106.50-60(500M),107.25(300M)107.85(611M),108.00(1.1BLN)
技术与交易观点
EURUSD(日内偏差:中性点位于1.08/1.09范围内)
从技术和交易角度来看,1.09对于实现中期目标(1.1050)和主要目标(1.1240)仍然至关重要。当价格测试临时目标时,我们可能会看到获利回吐,以将支撑重新测试至1.09/1.0850,但随着该区域吸引买盘,我们可以看到进一步向1.1240延伸的基础。日线收盘突破1.0850将不利于牛郎论证再次打开1.0730。更新DTCC数据显示,周四有大量50亿欧元EUR/USD期权到期。他们在1.0800-10和1.0875-1.0900之间平均分配,周四纽约时间上午10点到期。周五,1亿1.0850、2亿1.0885-1.0910如果没有新的催化剂-经验可以帮助确定1.08-1.09的范围。昨日的实时分析会议中讨论,更新上升趋势线的防御将开启初步测试区间阻力位1.0950的举动
GBPUSD(日内偏差:看涨至1.2350以上,目标1.28)
GBPUSD从技术和交易角度看,看涨论点受到压力,今天收盘跌破1.2440将使日线图看跌,并打开更深的跌幅,以重新测试1.2160的范围底。UPDATE每日图表已经反转看跌价格继续围绕每日VWAP旋转,多头需要回落至1.25以鼓励继续看涨偏见,未能实现这一目标将展开更深的下跌,将区间底部测试回1.2350,然后再次上涨在趋势线被扞卫时出现在区间支撑位,多头将在1.25>的附近收盘,从而反转日线图看涨并打开向1.28目标的移动。
USDJPY(日内偏差:跌破107.50,目标1.0465)
USDJPY从技术和交易角度看,区间收缩仍然存在,尽管存在下行偏见,但突破106.80应该注入下行动能。上方突破108将延迟旁侧目标打开重新测试109上方的范围阻力,然后再次下跌
AUDUSD(日内偏差:高于.6330且目标为.6700)
AUDUSD从技术和交易的角度来看,尽管.6450担忧看涨的偏见而回落,但如果跌破.6350,则意味着将出现更有意义的顶部,从而进一步扩大跌幅,以测试支撑向.6150的支撑,然后再尝试一次基本尝试。在这一天,如果看到足够的供应,则需要收盘回到0.6500以重新参与看涨的精神,更新价格测试关键的.6450/70区域,寻找另一条腿来测试趋势支撑以回到.6330更新为.6520包含上行尝试.6330应在再次尝试建立并再次突破.6700主要上行目标之前看到
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2020-05-09
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