2020年4月29日每日市场展望
尽管昨日华尔街表现不一,今天早晨亚洲股市仍在上涨,因为“风险持续”仍是市场普遍的情绪。石油价格小幅上涨,布伦特原油价格约为每桶21美元。法国提出了从3月11日起逐步放宽锁定限制的计划。澳大利亚总理表示放松限制“不是太遥远”。但是,据报道德国可能会将其全球旅行警告延长至6月14日。信用评级机构惠誉(Fitch)对covid19大流行的影响感到担忧,已将意大利债务评级降至BBB-(比垃圾债券高1级)。
美联储已经对货币政策进行了一些重大调整,以应对covid-19大流行带来的经济影响。这些措施包括将利率降低到几乎为零,并承诺无限制地购买资产。随着目前的财务状况看起来更加稳定,今天的政策更新可能会看到美联储的立场。可以对美联储的资产购买计划政策进行相对较小的调整,并将讨论其他政策选择,但最有可能的结果是,目前该政策保持不变,并承诺在必要时采取进一步行动。尽管如此,在美联储的新闻声明和美联储主席鲍威尔的新闻发布会上,仍有许多事情需要寻找,包括其对经济复苏的时机和步伐的思考。对于短期内最重要的市场,可能是对美联储关于量化宽松计划规模的近期计划的任何评论。
在美联储更新之前,美国第一季度GDP释放将表明该流行病的初步经济影响。由于锁定生效,我们预计3月份的活动下滑将使年化下降4%。第二季度GDP的下降幅度可能更大。
欧盟委员会将发布4月份的消费者和商业信心指数,预计这些指数将急剧下降。同样在欧元区,德国4月份CPI数据将为明天整个地区的通货膨胀读数提供一些暗示。我们预计部分由于油价暴跌而将出现大幅下降。
周四早些时候,中国4月份的PMI数据将提供一些洞察力,以了解在放松锁定限制的情况下经济复苏的速度。在2月份创下多年低点之后,3月份制造业和非制造业指数均回升至50以上的扩张水平。市场将寻找两个月均价保持在50以上的指标。
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
EURUSD:1.0800(1BLN),1.0810(400M),1.0815-20(1BLN),1.0865(1.1BLN)GBPUSD:1.2415(270M)USDJPY:107.30(555M),107.50(231M)AUDUSD:0.6435(800M),0.6450(1.8BLN)
技术与交易观点
EURUSD(日内偏差:看跌低于1.09目标1.0630,看涨高于1.09目标1.1050)
EURUSD从技术和交易角度来看,1.09仍然是关键,收盘高于1.09将打开测试1.1050的步骤。持续未能克服1.09阻力位可能会令价格下跌以重新测试并突破上周低点至1.0630目标。UPDATE欧元兑美元继续在每周枢纽点1.08上方旋转,因为108继续得到支撑,我们可能会看到进一步测试枢纽枢纽1.09的压力,请注意动量研究正在威胁突破其看跌通道。隔夜外汇期权现在在上午10点到期纽约周四,因此他们掌握了周三美联储的利率决定,因此其定价反映了人们对外汇反应的感知。期权价格由隐含波动率决定;越高,持有人需要产生的实际波动越多。自隔夜到期以来的价格差异捕获了美联储,而简单跨入的实际现金溢价/收支平衡将提供有关预期外汇反应的线索。欧元兑美元隔夜的隐含波动率从10.0驯服现在为13.0,考虑到到期也抓住了周四欧洲央行的公告。溢价/收支平衡点现在从任一方向的46点差变为59。
GBPUSD(日内偏差:看涨至1.22以上,目标1.28)
GBPUSD从技术和交易角度看,正在进行每日下降趋势线的关键测试。若未能维持在1.2470下方,则将关注近期看涨偏见,暗示下一个阻力位将测试支撑回落至1.2150。由于谨慎的动量通道仍完好无损,并可能预示未来还会出现更多疲软,因此建议谨慎操作,昨日高点交投将打开1.2650测试
USDJPY(日内偏差:跌破109下方目标1.0465)
USDJPY从技术和交易角度看,区间收缩仍然存在,尽管存在下行偏见,但突破106.80应该注入下行动能。上方突破108将延迟旁侧目标打开重新测试109上方的范围阻力,然后再次下跌
AUDUSD(日内偏差:在.6250上方看涨,在.6700上方看涨)
AUDUSD从技术和交易角度来看,由于现在以0.6250为支撑位,因此希望进一步上扬以建立对关键的.6430/90区域的测试。此处的收盘价将看涨目标设定为.6695。尽管只有0.6250的回落会关注看涨偏见。
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2020-04-30
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