4.2日期货黄金盘前
艾德金业:美国疫情较重,小非农数据好于预期,黄金如期下跌
美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至北京时间06:40,全球新冠肺炎累计确诊病例超93万例,达932605例,死亡病例达46809例;美国累计确诊病例超21万例,达213372例,死亡病例4757例。与前一天数据相比,近24小时,美国新增确诊病例27107例,连续第三天新增确诊数超2万;死亡病新增1447例。美国特朗普政府发布了为期30天的社交距离措施指引。美国总统特朗普3月31日在白宫发布会上表示,美国正在经受前所未有的考验,“疫情的高峰正在来临,且来势凶猛”,接下来将是非常痛苦的两周。白宫应对疫情小组成员比克斯在发布会现场展示了预测疫情的相关模型。模型显示,在对疫情进行管理干预的情况下,美国新冠死亡病例也有可能达到10万至24万,美国疫情的蔓延将重创今年经济。
经济数据面,有“小非农”之称的美国3月ADP就业人数降2.7万,为2017年9月以来首次下降,预期降15万,前值由18.3万下修至17.9万。需要注意的是,ADP强调3月全国就业机会指数使用的是截至3月12日的数据,没有反映出COVID-19对整体就业形势的全面影响,未来的经济数据可能会越来越糟糕。
北京时间周四(4月2日)20:30将公布美国截至3月28日当周初请失业金人数,在此前一周骤增328.3万后,3月28日当周数据可能令人再度大跌眼镜,MarketWatch调查显示,3月28日当周可能有400万失业或待岗人员成功申请到失业金,共识预期为100万至525万,少数经济学家预计此数据将进一步大幅走升,GrantThornton首席经济学DianeSwonk认为,若该数据骤增至1000万,也并不会感到意外;此外3月21日当周初请失业金人数可能由328.3万上修至330万,晚间需留意经济数据的表现。
高盛集团表示,对于高收益率债券而言,随着更多违约出现,最糟糕的情况可能尚未到来;分析师LotfiKaroui在4月1日的研究报告中表示,美联储采取前所未有的措施向遭受新冠疫情冲击的金融体系注入流动性,意味着投资级债券利差有可能已经见顶,尽管如此,高收益率债券仍面临诸多不利因素;他表示,尽管有强大的政策支持,但企业借款人面临的周期性挑战仍然很大,与过去的低迷时期一样,财务困境将继续加剧,进而造成违约和降级增加;为应对不断恶化的新冠疫情而采取的史无前例的地区封锁和旅行禁令,促使很多企业努力增强其现金缓冲,进而造成融资成本飙升;在这样的背景下,信贷一直是疫情引发的金融市场动荡的中心;一个彭博巴克莱指数显示,高评级美元债的平均利差第一季度跃升179个基点,为1989年有相关数据以来的最大季度升幅;Karoui预计,在2020年期间,12个月移动违约率将增至13%;他预计,除今年迄今已调降的1490亿美元债券外,未来六个月,约有价值5550亿美元的债券可能从投资级调降至高收益率债券。
4月2日黄金ETFs数据显示,截止3月31日黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量967吨,较上一交易日增加2.64吨;GoldTrust4月2日数据显示,iSharesGoldTrust3月30日黄金持有量390.73吨,较上一交易日增加6.39吨;芝加哥商业交易所(CME)4月2日公布报告显示,3月30日COMEX黄金存约809.6869吨,较上一交易日持平。
艾德金业:黄金跌破收敛三角形下轨后转弱,昨日我们建议反弹做空,黄金如期反弹至1630美元/盎司左右受压回落,目前美国公布的经济数据都好于预期,市场的风险因素有所下降,从当前公布的经济数据看,美国的经济并没有我们预期的那样悲观,黄金短期可能仍然会走弱,今日重点关注;1615-1630美元盎司左右的做空机会。
COMEX2006期金一小时图
作者:艾德金业
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2020-04-02
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