2020年3月18日每日市场展望
周二美国市场因新的刺激希望而出现逆转反弹。由于特朗普政府正在寻求批准1万亿美元的刺激基金的消息,主要指数上涨了5-6%,该消息将包括向家庭发放250亿美元直接付款以抵御潜在的Covid-19衰退。
美联储启动了商业票据融资设施,以购买商业票据,从而将信贷扩展至企业,这是一种特殊的危机工具,在全球金融危机期间最后被调用。
道琼斯指数上涨了1000多点,而前一天仅下跌了近3000点。紧随其后的是欧洲股市上涨,由伊曼纽尔·马克龙(EmanuelMacron)领导的法国政府宣布了一项450亿欧元的刺激计划,以支持疫情重创的经济。
美国国债收益率在一天之内飙升了13-40个基点-基准10年期美国UST收益率回升了50%以上(+36个基点)至1.082%,近两周来首次回升至1.0%以上。黄金价格连跌,上涨近1%,至1528.30美元/盎司。由于需求前景悲观,原油价格延续跌势。布伦特原油下跌4.4%,收于每桶28.73美元,这是自2016年以来的首次低于30美元的水平。
然而,尽管白宫宣布了该刺激计划,但亚洲交易时段的风险偏好有所逆转,美国期货市场现在受到限制,这突出了市场参与者使用上调退出头寸的不确定性
欧盟已关闭其对外边界三十天。有报道称德国总理默克尔可能不太反对欧盟联合发行债券,而欧洲稳定机制(ESM)可以发行由欧盟政府支持的冠状病毒债券,欧洲央行可以购买该债券。
在英国,在预算案发布不到一周的时间里,总理桑纳克(Sunak)昨天承诺采取其他措施来帮助企业,包括3,300亿英镑的政府担保贷款,现金补助和延长商务假期。对于家庭,宣布了3个月的抵押贷款支付假期。总理表示,政府将“竭尽所能”支持经济,并表示将采取进一步措施。
在爆发前,美国2月份零售额下降0.5%:2月份零售额环比下降0.5%(1月:+0.6%),1月份向上修正为0.6%。所谓的对照组是消费者支出的关键指标,其销售额没有变化(1月:修正后+0.4%),因为鉴于病毒迅速传播和传播,Covid-19爆发的影响尚未反映在数据中。随后的围堵措施仅在过去两周内升级。
公用事业在天气转冷的推动下推动美国工业生产:2月工业生产月环比增长0.6%(1月:-0.5%修正),创三个月以来最大增幅,这主要是由于温度回升,公用事业产量环比增长7.1%一月份异常温暖之后,恢复到正常水平。制造业仅录得最小的MOM增长0.1%,而采矿产量则下降1.5%。当制造业开始感受到大流行的痛苦时,Covid-19之前的增长预计将在本月逆转。最早的信号是纽约联储帝国制造业指数暴跌20点以上。
美国房屋建筑商3月份的信心有所下降:NAHB房屋市场指数是衡量房屋建筑商情绪的关键指标,3月下滑至72(2月:74),但历史上仍处于较高水平。这表明Covid-19对住房领域产生了较早的影响,因为其近期的复苏可能会在近期到中期被病毒的快速传播所破坏。德国投资者情绪自由下降:由于当局努力遏制Covid-19在德国和欧洲的爆发,3月德国ZEW经济信心指数遭受了历史上最大的跌幅,跌幅为58.2点(-49.5对8.7)。德国是中国以外案件数量最多的国家之一,仅次于意大利,西班牙和法国。欧元区整体指数也下跌近60点,至-49.5(2月:10.4),反映出投资者对欧元区近期增长前景的信心受损。欧元区工资增长放缓:劳动成本从第三季度的2.6%下降至第四季度的2.4%,标志着连续第二个季度放缓,印证了去年晚些时候在Covid-19暴发之前欧元区劳动力市场疲软的迹象。
英国的就业报告令人大失所望:截至1月份的三个月中,英国经济增长了18.4万(十二月:+18万),超过了经济学家的预期。全职工作带来了收益,这是有史以来最大的季度增长(+22.5万),但部分被兼职工作的减少所抵消。然而,这却被其他较差的指标所掩盖。同期失业率略高,为3.9%(12月:3.8%),为五个月以来最高。得益于更高的奖金支付,截至1月的三个月中,平均周薪是衡量工资增长的关键指标,同比增长3.1%(12月:+2.9%)。除去奖金,基本工资增长同比下降至3.1%(12月:+3.2%)。用来衡量申请失业救济人数的失业人数在2月份也跳了1.73万(1月:-0.2k),这反映了Covid-19的最初影响。
在Covid-19之前,日本工业生产恢复:1月日本工业生产连续第二个月增长,环比增长1.0%(十二月:+1.2%),表明在10月初台风造成活动中断后产量恢复了。产量下降延续至第四个月,但同比下降至2.3%(12月:-3.1%)。然而,在Covid-19在该国传播之后,逐渐的复苏被破坏了,这表明MOM增长出现逆转,并且2月份的年度下降幅度甚至更大。
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
欧元/美元:1.0890(3.32亿欧元);1.0900(2.53亿欧元);1.0935(2.96亿欧元);1.1050(2.92亿欧元)美元兑日元:106.00(11亿美元);106.65(7.9亿美元);106.70(6.2亿美元);107.00(6.13亿美元);107.80(6.15亿美元);107.85(6.85亿美元);108.00(27亿美元);108.05(6.68亿美元);108.60(14亿美元);109.00(17亿美元);109.05(4.38亿美元)
技术和交易观点
EURUSD(日内偏差:看跌下方1.12看涨上方??)
EURUSD从技术和交易角度来看,价格大幅回落以测试关键的1.1050/30支持,这代表对称摆动和斐波那契2月回撤的61.8%回撤位,因为该支撑位有进一步上升的空间。下一交易日将确认为每日收盘价高于近期VWAP的1.12更新,而价格难以收回1.12,似乎正在测试关键的1.0950可能无法在此处找到支撑,这将很快对YearTo进行重新测试。日期(年初至今)低点。收盘价高于1.12仍需再次对该货币对进行建设性
GBPUSD(日内偏差:跌破1.21)
GBPUSD从技术和交易角度看,上周《每周市场展望》中讨论的反向头肩情景似乎被否定了,除非价格今天能够形成令人印象深刻的关键反转模式,收盘价高于周五高点,然后看来价格有望运行测试出价和止损于1.20以下的枢纽群和2019年低点至1.1950
USDJPY(日内偏差:看跌低于109.50看涨上方)
USDJPY从技术和交易角度来看,预期的向上修正延伸至测试等距摆动目标107.96,因为之前的趋势线支撑108.50/109现在充当阻力,因此有另一条窗口可以展开,以重新测试先前的摆动低点a。关闭子106将根据近期VWAP再次使日线图看跌
AUDUSD(日内偏差:看跌低于.6000看涨上方)
AUDUSD从技术和交易角度来看,因为.6300包含上行尝试,试图向支撑集群试探心理.6000水平(等幅波动和枢轴集群)UPDATE.6000测试正在进行中,因此未能产生看涨反转形态下一个簇磁铁子.5800的进一步损失
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2020-03-19
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