2020年3月16日每日市场展望
美国市场在周五收盘时间之前成功完成了最后一分钟的上涨。道琼斯,标准普尔500指数和纳斯达克指数均创下了超过9%的DOD增幅,这是自2008年以来的最佳单日表现。此前欧洲股市出现反弹,原因是市场从周四的全球无情抛售中强劲反弹。
就是说,由于Covid-19大流行急剧增加了全球经济衰退的风险,美国股市仍将波动性一周的收盘价降低了8-10%。特朗普周五宣布全国紧急状态。周六,美国政府与国会达成了一项协议,批准一项援助计划,向美国人提供带薪病假和免费病毒检测。
美联储今早将利率下调了100个基点,并宣布将重新购买价值700亿美元的债券,这标志着其在两周内背靠背地削减了计划。新西兰联储在原定的3月25日会议之前也将OCR紧急削减了75个基点,并正在考虑量化宽松。
此后,与美国主要股票基准指数挂钩的期货大幅下跌。撰写本文时,美元兑主要竞争对手正在下跌。黄金在上周下跌近9%之后反弹,布伦特原油交易在上周下跌25%之后,今早交易于每桶32.76美元。现在焦点转向日本央行,该央行刚刚将其周四会议推迟至今天。
在CFTC方面,人们看到投资界对美元不利,杠杆账户中的美元隐含多头头寸被削减,非商业账户中的美元头寸几乎削减至中性水平。非商业和杠杆账户中的欧元和日元空头头寸出现了大幅下降,这表明自二月下旬以来使欧元和日元受益的套利交易逆转可能已经实现。
美联储在第二次紧急行动中将利率降低至接近0%,以重启量化宽松:美联储今早在紧急行动中将联邦基金目标利率下调了100个基点,并宣布将购买价值700亿美元的债券,其中包括国债和抵押支持证券,有效地启动了新一轮的量化宽松。美联储的举动是史无前例的,因为这标志着在不到两周的时间内背对背削减了计划。距本周的联邦公开市场委员会会议仅几天时间,距3月3日首次首次超出计划外50个基点仅两个星期,使总跌幅达到150个基点,幅度在0-0.25%之间,低于一个两周。美联储在声明中表示,冠状病毒的影响将在短期内影响经济活动,并对经济前景构成风险。预计将维持这些新的利率水平,直到它对经济已经“度过最近的事件”并有信心实现最大就业和通胀目标的轨道充满信心。宣布消息后,主席杰罗姆·鲍威尔举行了新闻发布会。他向美联储保证,美联储仍具有采取行动应对这一经济衰退的工具和空间。本月没有任何预测,下一个预测可能在6月,并提到第二季度将非常疲软,超出该水平的前景高度不确定。
新西兰储备银行以75个基点的紧急降息率介入:新西兰储备银行也通过将官方现金利率削减75个基点作为一周的开端,这是原定于3月25日召开的会议的一项紧急决定。此举将OCR从1.00%降至0.25%,根据央行的说法,该水平将“至少在未来12个月内”保持在该水平。新西兰央行称,Covid-19疫情对经济的影响日益严重,对新西兰经济的负面影响将继续十分重要。新西兰央行表示,需要进一步刺激措施,并补充说正在考虑实施量化宽松计划。“与进一步减少OCR相比,新西兰政府债券的大规模资产购买计划将更为可取”。
3月初美国消费者信心减弱:初步数据显示,3月初密歇根大学消费者信心指数跌至5个月低点95.9(2月:101.0),反映出人们对Covid-19爆发和股价下跌的担忧。该指数仅涵盖3月的前11天,早于该国Covid-19的不利发展,该结果导致最终取消了许多体育和文化活动,关闭了博物馆以及特朗普宣布了国家紧急状态。
进口通货膨胀率因油价疲软而处于低位:2月美国进口价格指数环比下降0.5%(1月:修正后+0.1%),这是四个月以来的首次下降,这要归功于进口燃料价格的跌幅比平常大(-7.7%相比-0.6%)是由较低的石油成本以及一定程度的较低的天然气价格导致的。同比,进口价格在小幅上涨之后进一步扩大了1.2%(1月:+0.3%)的跌幅,这导致了系统总体通货膨胀的减弱。由于沙特和俄罗斯之间的石油争执以及三月份才加速的Covid-19大流行引起的需求疲软,油价大幅下跌,预计3月份以后通货膨胀将进一步放缓。
英国房价跃升至纪录高位:英国脱欧后房屋行业持续复苏,英国Rightmove房屋价格指数环比上涨1.0%(2月:+0.8%),同比上涨3.5%(2月:+2.9%)至历史新高。。近期京东方降息50个基点可能有助于进一步推动需求,但Covid-19的爆发在短期内对该行业构成重大不利影响。
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
欧元/美元:1.1180(7.27亿欧元);1.1100(7.27亿欧元)美元兑日元:109.60(12亿美元);109.55(4.2亿美元)
技术和交易观点
EURUSD(日内偏差:看跌下方1.12看涨上方)
EURUSD从技术和交易角度来看,价格大幅回落以测试关键的1.1050/30支持,这代表对称摆动和斐波那契2月回撤的61.8%回调位,因为该支撑位有进一步上升的空间。下一交易日将确认为近期收盘价高于近期VWAP的1.12
GBPUSD(日内偏差:跌破1.26)
GBPUSD从技术和交易角度看,上周《每周市场展望》中讨论的头肩顶反转方案似乎被否定了,除非价格今天能够形成令人印象深刻的关键反转形态,收盘价高于周五高点,然后看来价格似乎将暴跌测试出价并在1.20以下停止
USDJPY(日内偏差:在105.89下方看跌)
USDJPY从技术和交易角度来看,预期的向上修正延伸至测试等距摆动目标107.96,因为之前的趋势线支撑108.50/109没有阻力,存在另一条下降通道重新测试先前的摆动低点的窗口根据近期VWAP收盘价105.80,将再次使日线图看跌
AUDUSD(日内偏差:看跌低于.6300看涨上方)
AUDUSD从技术和交易角度来看,因为.6300包含上行尝试,试图测试支撑群向心理6000点的水平(等幅波动和枢轴群)
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2020-03-17
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