新冠疫情在欧美及全球确诊及疑似病例数字不断攀升,多国宣布进入紧急状态及封锁国界导致全球供应链中断而触发全球金融危机。虽然在周日突然宣布紧急降息至零,但昨晚美股及欧洲各大股指仍旧暴跌不断,美股三大股指在开盘即触发8天内的第三次熔断,波动率飙升至创纪录水平,标普500指数暴跌12%,创1987年以来最大跌幅,投资者纷纷抛售贵金属套现。在此次美股因疫情影响的持续大跌中,一些传统的避险品种,比如美债、黄金等,也一起大跌。
美联储弹药所剩无几疫情控制才是真正灵药
CNBC称,这是道指历史上第三大单日跌幅,仅次于1987年10月19日和1929年10月28日两次“黑色星期一”。
“零年利率+QE”这种政策组合,美联储在2008年应对国际金融危机时也曾使用。恒大集团首席经济学家任泽平认为,美联储的这次应对显得“慌不择路”,并直呼这是“饮鸩止渴”。任泽平指出,面对疫情大面积爆发扩散,正确的应对方式是尽快控制疫情,以短期代价换取长期胜利,然后以财政政策为主、货币政策为辅来稳增长。
美联储采取什么措施已不重要,唯一能消除市场恐慌情绪的方法,是看到新冠肺炎患者数量开始下降。
中国周一发布的可怕的经济数据显示,该国受到1月和2月冠状病毒爆发的打击。全球第二大经济体似乎不太可能很快恢复。现在,随着欧洲和北美的政府和中央银行采取严厉措施来控制这种流行病,亚洲仍处于高度戒备状态,金融市场处于崩溃之中,越来越多的专家表示,全球紧缩已经开始。
美联储前研究和统计负责人戴维·威尔科克斯(DavidWilcox)表示,“在10天前,全球经济是否正在陷入衰退存在一定的合理不确定性,而现在、在10天后,这个问题已经毫无疑问。”
但摩根大通则表示,股票抛售过度,经济衰退风险被夸大。根据历史数据,冠状病毒带动的市场抛售规模通常意味着未来12个月内有65%至75%的经济衰退机会。摩根大通在美国的首席股票持有人说:“但是,我们认为,市场已经走高,并且在不利情况下定价过高,假设我们能及时做出强有力的反政策反应,并且COVID-19爆发在未来几周达到顶峰。”策略师DubravkoLakos-Bujas在给客户的报告中说,“政策支持最终应该比疫情持久。”
黄金短线失守1500关口后市恐还有大跌
昨日黄金市场走势极为动荡,盘中曾暴跌逾120美元,但美市盘中金价一度自低位反弹近70美元,后重回1500美元/盎司上方。
与此同时,白银崩跌超12.5%,最终收于13美元下方,此前触及2009年以来最低的11.76美元。钯金一度大跌11%,此前触及去年8月底以来最低1,481.53美元。铂金更是暴跌13.7%,创下有记录以来最大日跌幅。
道明证券大宗商品策略师RyanMcKay表示:“抛售套现仍是金市的常态。这与金融危机期间的情况类似,当时金价与股市一道,在好几个月的时间里一直处于相当低的水平。”
由于传统上被称为“安全港”,黄金通常在市场抛售期间表现良好,但随着冠状病毒大流行的蔓延,上周全球股市暴跌,黄金也未能幸免。
分析师们将过去一周的历史性下跌归因于投资者“急于套现”,因为他们放弃了所有资产类别,转而持有资金,以减少损失。
国际油价尾随再度暴跌10%创4年来新低
新周开盘后,国际油价继续向下蒙眼狂奔。美联储将基准利率降低至零未能阻止投资者抛售,国际油价尾随全球股市再现暴跌。
截至3月16日收盘,纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货(WTI)价格下跌9.55%,报28.7美元/桶,跌至四年低点。5月交货的伦敦(ICE)布伦特原油期货价格收报30.05美元/桶,跌幅为11.23%,盘中一度跌破30美元/桶,为2016年2月11日以来首次。美国汽油期货暴跌23%,至2005年以来的最低水平。
受市场恐慌情绪影响,3月16日美国股市创下1987年以来最大跌幅,标普500指数收盘重挫12%,目前标普500指数抹去了2019年的所有涨幅,比历史高点下跌近30%。道琼斯工业平均指数狂泻3000点,收在两年低点。海外疫情的加速蔓延仍在抑制需求,IEA(国际能源署)、EIA(美国能源信息署)、OPEC的3月月报将2020年全球原油需求增速预期分别下调110万桶/日、66万桶/日及92万桶/日。据IHSMarkit预测,如果不遏制这场危机,全球原油市场今年前6个月的供应过剩量可能达到记录最高水平。
OPEC+联盟破裂后原油价格战的对峙气氛也没有缓解的迹象。在3月16日的业绩电话会中,沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美誓言至少5月前,将继续以创纪录的水平向市场供应石油,且必要情况下,可以无限期维持这一产出规模。俄罗斯方面称,当前油价的暴跌属意料之中,目前没有与沙特谈判的计划。
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2020-03-17
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