特朗普总统在今早凌晨的声明未能平息市场后,全球股票指数继续呈螺旋式下降。他宣布,从欧洲(不包括英国)到美国的旅行限制将在未来30天暂停。他最初对贸易进行限制的评论后来被撤回,似乎助长了风险偏好的急剧下降。
英国首相约翰逊将在今天晚些时候主持一次紧急会议,预计政府将把冠状病毒的应对措施从“包含”阶段转移到“延迟”阶段,这涉及到社会疏远,包括对公众聚会的限制。在此之前,世界卫生组织昨天宣布Covid-19大流行。
在其他主要中央银行(包括昨天的英格兰银行和上周的美联储)决定放松政策之后,今天的注意力转向了欧洲央行,预计将于格林尼治标准时间12:45宣布政策,随后与拉加德总统举行新闻发布会。格林尼治标准时间13:30。
拉加德昨天表示,由于类似于金融危机的冠状病毒,欧元区经济面临经济冲击。这至少部分是在呼吁各国政府在这场危机中发挥自己的作用,以支持经济。欧洲央行已承诺采取“适当和针对性”的措施。但是,由于剩余的火力仍然有限,并且利率已经处于负数范围内,经济学家对今天是否会进一步降息存在分歧。尽管如此,市场已将价格的下跌幅度降低了10个基点,降至-0.6%;部分将价格下跌了20个基点,这可能会伴随着对两层体系的调整。从目前的200亿欧元增加每月购买债券的步伐是另一种可能性,尽管可能会引起更大的争议(美联储和英国央行都尚未走??这条路)。欧洲央行将重点关注支持经济的“有针对性”措施。报告表明,它正在研究一项针对银行的紧急贷款计划,以为可能特别受Covid-19冲击特别影响的中小企业提供支持。
美联储宣布后,英国央行紧急降息:英格兰银行出乎意料地将其银行利率从0.75%下调了50个基点,至0.25%,这是在3月26日召开的会议之前进行的,以应对与Covid-19相关的经济影响。这项决定在MPC中是一致的,同时还引入了针对中小企业的新的定期资助计划。英国央行表示,Covid-19造成的经济冲击的程度高度不确定,未来几个月英国的经济活动可能会大幅减弱。此举将有助于在困难时期增强企业和消费者的信心,以增加现金流,降低成本并提高融资可用性。但是,它补充说,由Covid-19造成的破坏可能是尖锐而巨大的,但应该是暂时的。从某种意义上说,这种降幅意义重大,这是英国央行自2016年8月以来首次脱欧,这是英国脱欧公投避免经济衰退的举措,尽管当时的降幅较小,为25个基点。这也是自十多年前的全球金融危机以来,它的第一个偏离计划的举措。此后,中央银行自2017年底开始走上政策正常化之路,并且是在2019年环境疲弱的情况下避免放松宽松政策的少数几个国家之一。实际上,它是唯一一个在2019年全年都保持强硬立场的主要央行,重申了英国退欧不确定性消散后的加息立场。这与美联储在2019年连续3次下调利率形成鲜明对比,最新一次是上周紧急下调50个基点。
美国通货膨胀率仍然较低;较高的食品和休息成本被廉价的美国汽油所抵消:由于食品和住宿成本的上涨抵消了廉价汽油的影响,2月美国消费者价格指数月环比上升0.1%(1月:+0.1%)。食品成本环比增长0.4%,是杂货店价格上涨的一年来最大涨幅。核心CPI环比上涨0.2%(1月:+0.2%)。CPI同比增长2.3%(1月:+2.5%),核心CPI连续四个月保持不变,仍为2.3%,微升2.4%。尽管如此,美国通货膨胀率仍然很低,由于油价暴跌和Covid-19爆发导致需求减弱,预计本月和下月通货膨胀率将走弱。
在利率创历史新低之际,美国再融资申请跃升了近80%:MBA抵押贷款申请上周飙升55.4%(此前为+15.1%),这是对美国国债收益率大幅下降至创纪录低点的反应,这导致借贷成本便宜得多。收益主要来自于再融资类别,其WOW大幅增长了78.6%。
英国1月份经济停滞:1月份英国名义名义GDP增长令人失望,1月份持平,而前月环比增长0.3%。这反映出服务业增长疲软(环比增长0.1%,而环比增长0.3%)以及工业产值收缩(环比下降0.1%,而环比增长0.1%),其中建筑业下降,而制造业增长放缓。可见或货物贸易逆差从1.4b英镑扩大至3.7b英镑,这主要是由于12月大选后激??增后出口暴跌5.6%(环比增长7.9%),而进口则环比增长不足1%(12月:-0.3%)。一月份的整体疲软证实了人们的期望,即选举后和英国脱欧的提振将消退,尤其是在Covid-19需求受压的情况下。
英国脱欧后英国房屋行业的进一步复苏:英国皇家特许测量师学会(RoyalInstituteofCharteredSurveyor)报告称,其房屋价格平衡指数在2月份跃升至29%(1月:修正后的18%),这是自英国脱欧难题发生以来16年4月以来的最高水平。印刷品比平时更坚挺,反映了稳定的价格和销售预期,买家询盘和新指令以及更高的议定销售额。在1月下旬英国正式退出欧盟之后,房地产市场已经开始变得过剩,需要恢复。
日本工厂大门通货膨胀失去动力:由于生产价格下跌,日本生产者物价指数在2月份六个月以来首次环比下跌0.4%(1月:修正后为+0.1%),使得年度涨幅较小,为0.8%同比(1月:修正后+1.5%),并指出未来将继续缺乏通胀势头。
日本MOF令人沮丧的季度业务前景调查:MOF的季度业务前景调查描绘了在Covid-19爆发期间各个行业的悲观情绪。大企业的全部行业当前状况指数下降至-10.1(第四季度:-6.2),而制造业的数据则急剧下降至-17.2(第四季度:-7.8)。但是,根据前景指数,这些行业的大公司预计,疲软的前景只会持续到第二季度,然后再为第三季度的反弹奠定条件。
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
欧元/美元:1.1165(6.82亿欧元);1.1300(8.82亿欧元);1.1325(7.28亿美元);1.1350(7.84亿欧元)美元/日元:104.50(5.76亿美元);105.75(4亿美元);106.00(7.3亿美元)英镑/美元:1.3000(3.51亿英镑)澳元/美元:0.6585(4.09亿澳元)
技术和交易观点
EURUSD(日内偏差:在1.1275下方看涨)
EURUSD从技术和交易的角度来看,隔夜价格飙升至1.15,初步获利了结,供应目前限制了隔夜的上涨。1.13目前作为支撑位,寻求对测试于1.1560的年度第一个阻力枢轴点的测试。从这些水平来看,我们在下一站走高之前目睹了一些巩固和纠正措施。只有收盘跌破1.12才会关注看涨偏见。更新价格测试关键趋势线支撑跌破1.1240将表明修正正在进行中。UPDATE周二的关键逆转模式得到了进一步的坚定信念,周三的内部逆转蜡烛表明进一步的纠正措施将测试出价低于1.12。目前在昨天的范围内盘整。今天下午的头版风险比比皆是,如果跌破1.1385,则开盘价为1.1550
GBPUSD(日内偏差:跌破1.2910)
GBPUSD从技术和交易的角度来看,初步测试向1.32的看好,因为1.30支持盘中,在高于1.32的止损盘中还有一个运行的窗口,但是在此寻找淡出的机会,并且需要进一步回调以测试支撑回到1.2950。现在,阻力位在1.2970,因每周市场展望强调了多头和空头的下一个挫折阶段,只有进一步收窄至1.30才能否定这一观点。UPDATE价格似乎准备测试买入并止损于1.27,只有当收盘价回升至1.30时,价格才会下跌
USDJPY(日内偏差:高于104.50看跌下方看跌)
USDJPY从技术和交易的角度来看,亚洲贸易的主要缺口下降获得了104.50的支撑,因为该水平现在作为阻力空头将目标指向心理100水平。只有收盘跌破105才意味着错误的下行突破.2018年末的更新似乎正在酝酿之中,关键的是将在下一轮下跌开始之前突破106突破至目标109,更新隔夜风险情绪疲软英镑兑美元承压,昨日我们没有获得上行确认,但是,仍有向上修正的窗口,跌破103将否定上行空间,并在路上测试心理支撑位101期间重新测试100级
AUDUSD(日内偏差:看跌低于.6550看涨上方)
AUDUSD从技术和交易角度看,澳元兑美元汇率出现重大逆转,因为.6530继续吸引买家寻求测试报价并止损于.6700以上的更新报价无法支持对.6450失败的测试,这开启了重新测试亚洲偏低至.6300
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2020-03-13
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