由于对全球央行将放松货币政策以应对Covid-19经济影响的乐观情绪增强,美国市场周一反弹。
道琼斯指数上涨1,293点或5.1%,这似乎是其历史上最大的日点涨幅,而标普500和纳斯达克指数分别上涨4.6%和4.5%,部分回撤了上周10%以上的抛售。由于担心病毒的迅速传播而触发。
欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(ChristineLagarde)表示,欧洲央行已准备采取“适当而有针对性的措施”来应对Covid-19的经济影响。在此之前,美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周承诺,美联储将使用其工具并采取适当行动来支持经济。
10年期美国国债收益率变化不大,美国国债收益率收盘微升至1.16%,但仍处于历史低位,这表明持续避险。金价小幅上涨至1589.44美元/桶。由于预期欧佩克将进一步减产,原油反弹了2.7-4.5%。
澳洲联储决定降息25个基点,与市场价格一致。在总理莫里森发表评论之前,价格行动变得复杂,他指出政府和澳大利亚储备银行在对冠状病毒的政策反应上“高度一致”。
路透社的隔夜头条新闻指出,截至目前,七国集团的声明中并未包括呼吁新的财政支出或央行协同降息的具体措辞,并可能因周一的乐观情绪而继续倒水。
美国制造业受到Covid-19的影响:2月份ISM制造业指数下降至50.1(1月:50.9),这是由于新订单减少以及美国制造商开始感觉到生产和出口订单增速放缓(-4个百分点)的结果Covid-19爆发的影响已经破坏了全球供应链。多数行业专家小组将病毒列为主要担忧来源,而ISM认为,“全球供应链正在影响大多数(即使不是全部)制造业部门”。值得注意的是,价格支付指数暴跌至50以下(45.9比53.3),表明本月通货膨胀压力大幅下降。另外,当月MarkitManufacturingPMI下滑至50.7(1月:51.9),增添了放缓的迹象。
美国1月份建筑支出激增:12月份向上修正后,1月份建筑支出增速达到环比的1.8%(12月:修正后为+0.2%),这主要是由于住宅和非住宅建筑的支出增加,因为房屋建筑商正在增加库存以满足更高的需求蓬勃发展的住房领域的需求。
英国脱欧后英国制造业复苏:英国MarkitPMI逆转全球趋势,并于2月回升至51.7(1月:50),主要是由于英国1月底正式退出欧盟后英国脱欧不确定性降低,国内需求得以恢复。也就是说,从供应交付时间的减少来看,行业认为Covid-19对供应链产生了影响。
欧元区制造业PMI维持在50以下:2月份欧元区制造业PMI升至49.2(1月:47.9),但仍处于收缩区域,反映出新订单和产出的持续下降,尽管增速有所放缓。平均交货时间急剧上升,表明供应链受限,这再次归因于中国发生Covid-19疫情。
财新中国制造业PMI跌至历史新低:2月,财新制造业PMI跌至创纪录的低点40.3(1月:51.1),反映出出台了诸如限制Covid-19传播的旅行限制等措施的影响。
由于需求不佳,日本制造业PMI进一步下滑:2月日本MarkitPMI降至47.8(1月:48.8),原因是企业为应对需求下降而减产,尤其是来自中国的需求。Covid-19疫情也严重破坏了供应链,阻止了中国原材料运往日本。
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
欧元/美元:1.1065(4.47亿欧元);1.1080(5.77亿欧元);1.1105(4.35亿欧元);1.1200(3.77亿欧元)美元/日元:107.00(3.11亿美元);108.00(4.45亿美元);108.20(4.3亿美元);108.40(7.7亿美元);109.00(876百万美元);109.25(3.5亿美元);110.00(6.3亿美元)英镑/美元:1.2800(4.15亿英镑);1.2850(GBP233百万)澳元/美元:0.6600(3.3亿澳元)
技术和交易观点
欧元兑美元(日内偏差:在1.11下方看涨)
EURUSD从技术和交易的角度来看,由于空头被压缩,月末空头回补推动价格走高,在一天中寻求测试1.1120/60的报价以将第一回合封顶,然后我们可能会看到测试价回落至1.0960,如果该区域获得支撑,那么我们可以在本周晚些时候设定一个等距摆动形态的基准。跌破1.0940将是一个看跌的发展,表明又有一次失败的上行尝试。每周市场展望的规模和短期紧缩的范围与2018年8月的价格走势类似,显示了更新,表明对报价进行了测试,并在1.12上方止损,然后回调至1.10。
GBPUSD(日内偏差:看跌低于1.2860看涨上方)
GBPUSD从技术和交易的角度来看,由于1.2860的盘整修正希望能测试1.2670的等距波动目标,因此当日只有收盘高于1.29才能稳定价格并延迟进一步下跌。
USDJPY(日内偏差:在109.20下方看跌)
USDJPY从技术和交易角度看,价格通过每日上升趋势线支撑和适当暴露的买入和卖出的关键测试切入至107.50,因为109.20的上限向上尝试看空,接下来将寻求106.50的测试,当日只有收盘高于109.60才可延迟进一步下跌。
AUDUSD(日内偏差:看跌低于.6600看涨之上)
澳元兑美元从技术和交易的角度来看,低于.6500的峰值已经吸引了本周初的买盘。如果收盘突破.6600,则表明潜在的更持久的修正目标为.6700。如果未能突破有意义的低点,则接下来将开启.6350下行测试。
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2020-03-04
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