美联储主席杰罗姆·鲍威尔(JeromePowell)采取了某种不寻常的措施,上周五发布了一次罕见的会议间声明,这向市场发出信号,表明央行准备在必要时降低利率以支持美国经济。
鲍威尔的计划外声明进一步压低了美元。周五美元普遍受到支撑,直到鲍威尔宣布美联储将“使用我们的工具并采取适当行动来支持经济”的声明进一步推低了美元。美元兑日元和欧元汇率下跌。尤其是,在风险动态方面,日元继续在G10外汇领域表现强劲。周期性商品(澳元,纽元,加元)继续跑输大盘。
随着美联储参与降息游戏(某些季度要求联邦公开市场委员会3月份降息50个基点),市场将关注未来的两个发展。首先,全球央行是否会采取协调宽松政策?澳洲储备银行(星期二)和中国银行(星期三)即将举行的会议将是观看的关键。其次,从这里可以暗示多少积极性,而市场可以从美联储的暗示中暗示多少积极性?通常,宽松的美联储支持风险资产,这是否将是持续扭转风险情绪所需的催化剂?
市场观察者将密切关注正在出现的COVID-19疫情,目前中国大陆以外有5,000多个病例。欧洲是中国境外案件最集中的地方。上周末,意大利突破了1600大关,在法国,德国和西班牙各有几十起案件。
在MarkitPMI提出COVID-19可能开始打击美国经济的风险之后,本周在美国发布的ISM指数可能比周五的非农就业报告受到更密切的关注。
市场预期周一的ISM制造业指数将从1月份的50.9降至50.5。周三,ISM非制造业指数预计将从55.5降至55.0。
周五2月份发布的NFP数据很可能表明就业增长出现实质性放缓,部分原因是上个月加速至22.5万。考虑到相当典型的季节性月度工资增长和去年同期的基本影响,工资增长也可能进一步放缓。否则,本周其余时间的美国数据不太可能产生太大影响。一月份的建筑支出将于周一到期。ADP对私营部门就业的估计将于周三公布,随后通常是每周四的每周失业救济申请。第四季度的生产率和成本以及一月工厂订单也于周四发布。周五将发布1月份贸易和批发数据。
在CFTC方面,非商业账户和杠杆账户继续向整体美元看涨,其隐含的美元多头头寸净额在最新数据中有所扩大。
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
·欧元/美元:1.0965(450M),1.0980(540M),1.1000(3.5BLN),1.1050-60(2BLN)
·英镑/美元:1.3000(300M)
·美元/日元:106.00(230M),107.00(233M),107.20(230M),108.20-30(1.5BLN)
技术和交易观点
欧元兑美元(日内偏差:看跌下方1.0960看跌)
EURUSD从技术和交易的角度来看,由于空头被压缩,月末空头回补推动价格走高,在一天中寻求测试1.1120/60的报价以将第一回合封顶,然后我们可能会看到测试价回落至1.0960,如果该区域获得支撑,那么我们可以在本周晚些时候设定一个等距摆动形态的基准。跌破1.0940将是一个看跌的发展,表明又有一次失败的上行尝试。
GBPUSD(日内偏差:看跌低于1.2860看涨上方)
GBPUSD从技术和交易角度看,由于1.2860盘整修正寻求对等距波动目标1.2670的测试,只有当日收盘高于1.29才能稳定价格并延迟进一步下跌。
USDJPY(日内偏差:在109.20下方看跌)
USDJPY从技术和交易角度看,价格通过每日上升趋势线支撑和适当暴露的买入和卖出的关键测试切入至107.50,因为109.20的上限向上尝试看空,接下来将寻求106.50的测试,当日只有收盘高于109.60才可延迟进一步下跌。
AUDUSD(日内偏差:看跌低于.6600看涨之上)
澳元兑美元从技术和交易角度看,低于.6500的峰值已经吸引了本周初的买盘。如果收盘突破.6600,则表明潜在的持续目标为.6700。如果未能突破有意义的低点,则接下来将开启.6350下行测试。
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2020-03-03
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