加元上周收盘微弱,截至发稿时现货交易价约为1.33。在短暂的小幅反弹之后,加拿大1月份就业数据好于预期。尽管美国NFP数据也令人吃惊,但就加拿大数据而言,“跳水”在标题上可谓令人印象深刻。这份报告暗示,公共部门的强劲招聘推动了就业增长,而工作时间却减少了,即使Markit和IveyPMI调查反映了1月份的活动增强,也支持了疲软的增长前景。
尽管如此,加拿大银行的降息预期仍下降(OIS曲线现在反映出3月份降息的可能性为5%),并且市场价格继续反映出相对于央行而言,未来12个月美联储降息的信心增强。总体而言,市场已被冠状病毒问题所占据,并且周末以来出现的新忧虑在G10货币市场中对美元和商品外汇造成了不成比例的压力(请注意,加元与WTI的关联比利差更大)。
尽管市场忙于武汉病毒爆发的影响,但加元没有上涨的机会。但是,除了加元支持的短期利差之外,还有一些积极因素值得关注。IMM数据显示,投机情绪仍然具有建设性,而且美元在年初历年的升势并不罕见,今年迄今为止美元的涨势或多或少与美元的历史平均水平保持一致。美元的“季节性”力量可能达到顶峰,但这种趋势一直持续到2月和3月,然后在4月通常会更强劲地扭转。
另请注意,相对于中期交易量加权平均价格(当前为1.3180),USDCAD与公允价值的差异更大,反映了USD的病毒风险溢价。随着病毒问题的消退,这将纠正。然而,很难预测何时会发生这种情况,从目前的水平来看,美元似乎没有太大的上涨潜力。
从技术和交易角度来看,美元兑加元正在测试关键区间阻力位1.33/1.3350区域,自去年年中以来已进行了三次上行尝试。突破该区域可能会看到市场情绪变得越来越看涨,正如价格第三次测试每周趋势线应该包含的上涨空间一样。我将观察市场对买盘测试的反应,并停止在1.34水平上方收盘,等待拒绝,然后收盘跌破近期短期加权平均价格,以启动空头头寸,以寻求回到测试出价至1.32的趋势。
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2020-02-11
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