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黄金T+D大涨近2.6%,创近一个月新高!节后补涨行情上演,黑天鹅事件引爆避险需求

周一(2月3日)黄金T+D收盘上涨2.59%至355.98元/克,创1月8日以来的近一个月新高;白银T+D收盘上涨1.02%至4268元/千克。2月开盘的第一个交易日,黄金白银双双高开,但力度相对于有限,显示出市场的担忧情绪相对有限。黄金市场没能受到避险情绪进一步推动,回落跌破1580美元/盎司的支撑。但国内黄金T+D市场大幅走高,自1月23日由于春节假期的休市结束,国内突发公共卫生事件带来了大量避险需求,这推动了国内金银大幅走高,尽管国际黄金承压,但这期间也大幅走高。分析师们认为,美联储略转向鸽派将成为黄金市场最大的推动力,尤其如果其它央行也紧随其后的话。 
黄金T+D大涨近2.6%,创近一个月新高!节后补涨行情上演,黑天鹅事件引爆避险需求

上海黄金交易所2020年2月3日交易行情

① 黄金T+D收盘上涨2.59%至355.98元/克,成交量51.488吨,成交金额183亿5224万2080元,交收量7.464吨;

② 迷你金T+D收盘上涨2.68%至356.34元/克,成交量10.1128吨,成交金额36亿724万8994元,交收量26.866吨;

③ 白银T+D收盘上涨1.02%至4268元/千克,成交量3589.288吨,成交金额153亿7993万1008元,交收量71.07吨。
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黄金跌破1580

周一(2月3日),2月开盘的第一个交易日,黄金白银双双高开,但力度相对于有限,显示出市场的担忧情绪相对有限。黄金市场没能受到避险情绪进一步推动,回落跌破1580美元/盎司的支撑。本周市场将迎来关键的非农数据。 

但国内黄金T+D市场大幅走高,自1月23日由于春节假期的休市结束,国内突发公共卫生事件带来了大量避险需求,这推动了国内金银大幅走高,尽管国际黄金承压,但这期间也大幅走高。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,眼下黄金市场1550美元/盎司成了新的底部。

盛宝银行大宗商品策略师Ole Hansen表示,金价对避险情绪的反应令投资者略有些失望,影响了金价的表现。

从期金市场持仓来看,最新报告显示,Comex期金的多头持仓减少了1500手,占比约1%。期银市场多头持仓减少了9100手,占比15%。

Hansen指出,一些投资者寻求债券避险,影响了黄金的表现。而白银则受到其工业制造应用的影响走低。 
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对于黄金多头来说,1600整数关口显然是近期第一目标。无论是公共卫生事件的发展情况和周内的非农表现,都有可能成为金价继续上攻的动能。但是前一次上破1600之后的快速反转同样意味着大量套牢盘的存在,只有足够的新买盘介入,才能推动价格的更上一层楼。

不过即便市场短期难以上扬,整体下行的风险以相对有限。无论是消息面还是价格趋势本身,出现逆转的概率还是较小。短期来看,1570将是多头的主要支撑,跌破后才会令市场陷入新的震荡。
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鸽派美联储支撑黄金

分析师们认为,美联储略转向鸽派将成为黄金市场最大的推动力,尤其如果其它央行也紧随其后的话。

凯投宏观(Capital Economics)美国经济学家Andrew Hunter表示,上周美联储利率决议中,鲍威尔表现地略有一点点鸽派。

“这更让我们坚定了美联储在很长一段时间里是不会加息的。”

Blue Line Futures的Streible也表示,美联储隔夜回购操作推动资产负债表扩张,这对黄金是利好的。

London Capital Group的市场研究主管Jasper Lawler表示,短期黄金会继续冲高。

“各国央行都在转向,紧缩政策会变得越来越难,这对黄金是利好的环境。”

不过Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman指出,金价可能测试1560美元/盎司支撑,之后如何发展还需观望。
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机构观点:债务因素长期利多金价

近期市场涌入的避险情绪一度推高现货黄金价格突破1590美元/盎司关口,但这种状态没能持续太久。

分析师Brien Lundin表示,地缘政治风险带来的避险需求推动,最终对黄金而言,未必是好消息。

这种推动力往往是暂时的,人们因为疑惑会转向黄金,他们认为地缘政治风险会推动黄金。

Lundin指出,这些因素是没法预测的,因此很难交易。并不能支撑一个长期的牛市。

Lundin认为,更大的问题在于全球高企的债务。巨大的债务意味着利率很难回到正常水平。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示,尽管美股表现尚可,但金价维持住了不少涨势。由于金价仍然在接近高位的水平,因此有不少投资需求。

Ghali认为,目前的环境下,避险资产是比较抢手的。投资需求会继续进入黄金市场,因为债券收益率负值会使得资产寻求避险。
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