主要市场观点
目前,冠状病毒仍然是市场上的主要焦点。感染该病毒的人数继续急剧上升,目前中国的病例总数已超过SARS流行期间的病例数,尽管现阶段的死亡率显着低于SARS(大约为2%,而SARS为9.6)%)。世卫组织召开了一次紧急会议,以决定是否宣布其为全球紧急情况。
随着英航和汉莎航空取消往返中国的航班以及丰田表示将在2月9日之前停止在中国的所有生产,这种病毒潜在的经济影响也变得更加明显。如果更广泛,更广泛的生产停工,则有可能破坏全球供应链。
苹果,波音和通用电气的第四季度业绩令人鼓舞,最初市场受到提振,但在鲍威尔提到新颖的冠状病毒爆发带来的前景不确定性之后,在交易日结束时失去了动力。由于亚洲市场隔夜下跌,期货市场进一步下跌约0.5%。
避险情绪促使交易者购买国债,将收益率推低5-7个基点。黄金持平,原油涨跌不一。布伦特原油上涨0.5%至每桶59.81美元。
美联储保持利率稳定;强调有必要使通货膨胀率回到2%的目标:美联储将联邦基金利率目标范围维持在1.5-1.75%不变,正如周三普遍预期的那样,货币政策声明几乎没有变化,这并不令人感到意外。但是,政策制定者确实对该声明做了些微修改,该声明说,当前的货币政策立场适合支持通胀“回到”其对称的2%目标。在会后新闻发布会上。美联储主席鲍威尔(JeromePowell)表示,做出这一改变是为了发出一个明确的信号,即委员会对通货膨胀率持续低于2%的目标并不满意。鲍威尔提到贸易政策的不确定性仍然很高,美联储正在仔细监测冠状病毒爆发的情况,该病毒仍处于早期阶段,但可能给经济前景带来不确定性。他提到,令人惊讶的是,历史低失业率的持续水平未能提高工资。他说,劳动力市场继续保持良好表现,创造了强劲的就业机会,低失业率以及劳动力参与度持续上升。
美国12月先进商品贸易扩大:初步报告显示,12月商品贸易赤字扩大至68.3b美元(11月:-$63.0b修正),原因是商品进口反弹,环比增长2.9%(11月:-1.3%),而出口回落MOM增长较弱(0.3%;11月:+0.8%)。在类似的报告中,12月份批发库存仍然低迷,环比下降0.1%(11月:+0.1%),而零售库存则持平(11月:-0.8%)。
美国待售房屋销售量在年底暴跌:12月美国待售房屋销售量环比下降4.9%(11月:+1.2%),为九年来最大降幅。该指数跟踪了在美国购买二手房的合同签署情况,并且在2019年最后一个月出乎意料的低迷表明,精益库存持续限制了近几个月来看似强劲的市场的销售。另外,上周抵押贷款申请增长了7.2%(前值为-1.2%),这是由于整体利率下降所致。
英国房屋价格因英国退欧恐惧加剧而跳升:1月全国房屋价格指数超过预期,创下月度环比增长0.5%的记录(12月:+0.1%),年增长率为1.9%,同比增长12月:+1.4%,为最大涨幅在一年多的时间里,价格开始以更快的速度回升,因为保守党在12月初的大选中取得的决定性胜利极大地消除了英国退欧的不确定性,从而导致购房者重新回到房地产市场。
交易者现在将焦点转向了英格兰银行今天的政策利率决定。市场已经降低了先前对降息的预期,而货币市场现在将银行利率降低25个基点的可能性降低了45.5%。彭博社调查的大多数经济学家还预计,央行将把基准利率保持在0.75%的稳定水平。
今天的期权到期日为纽约时间上午10点
欧元/美元:1.0890(401百万欧元);1.0900(4.59亿欧元);1.0985(13亿欧元);1.1000(11亿欧元);1.1005(3.55亿欧元);1.1045(6.23亿欧元);1.1150(3.69亿欧元)英镑/美元:1.2975(3.5亿英镑);1.3100(585百万英镑);1.3135(GBP2.7亿)美元/日元:109.00(5.47亿美元);110.00(4.02亿美元);110.50(6.57亿美元)
交易技术观点
EURUSD欧元/美元
EURUSD从技术和交易角度看,今天收盘价回到1.1050可能会促使进一步的空头回补到月底。花旗外汇量化资产再平衡信号很强,并在月末指向美元兑日元和欧元的抛售。请注意,如果收盘跌破1.0980,则表明进一步的持续下行风险暴露了买盘,并在1.09以下止损。
GBPUSD英镑/美元
GBPUSD从技术和交易角度看,在今天的刀锋利率决定之前,预计将进一步盘整,并带有温和的下行偏见。随着1.2950下方的买盘阻止下行探路,如果跟随美联储领导的英国央行保持利率稳定,这可能会进一步上涨空间,这将在释放后促使快速空头回补。日收盘高于1.3075将使日线图看涨。
USDJPY美元/日元
USDJPY从技术和交易角度看,由于预期的情绪和动量差异已经突破109.80/60,因此该水平限制了上行尝试,目前正在寻求测试108.60的出价,并在此下方停止。当天只有收盘回到109.60以上才会延迟下行目标。
AUDUSD澳元/美元
澳元兑美元从技术和交易的角度来看,通过上升趋势线支撑的隔夜缺口表明,进一步下跌的可能性可能测试0.675的等距波动支撑。当.6730保留下来时,有一个设置基准的窗口,但是,如果此处失败,则将测试回溯至.6700的出价测试,并在下方停止。
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2020-01-30
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