10月16日(周三),日本央行行长黑田东彦表示,日本央行将继续大胆的宽松政策,将继续实施大规模货币宽松,以实现2%的通胀目标,预计日本央行的资产负债表将继续扩大。
1、日央行10月降息预期升温
2、美国零售销售数据7个月首次下滑
3、美元疲软抑制美日多头,但美日汇率后市仍有望试探110.00整数关口
1、日央行10月降息预期升温
日本央行行长黑田东彦明言,随着国际贸易局势和全球需求放缓令日本经济前景笼罩阴云,央行即将扩大刺激政策。在10月31日本央行将公布利率决议之际,黑田东彦此番言论无疑加剧了市场对于日本央行进一步宽松的预期。近期一份调查显示,日本央行正在为进一步降低已经为负的利率做铺垫。三分之二的受访者预期,日本央行本月将放宽货币政策,过半数的受访者认为日本央行将在本次决议上降息。根据被称为收益率曲线控制的政策,日本央行承诺引导短期利率在负0.1%、10年期公债收益率在零附近,该央行还购买公债和高风险资产,从而向经济注资。
2、美国零售销售数据7个月首次下滑
美国零售销售数据7个月以来首次下滑,暗示由制造业引领的疲弱势态可能蔓延至更广泛的经济领域。具体数据显示,美国9月零售销售下降0.3%,为2月以来首次下降,因美国家庭削减在汽车、建筑材料、业余爱好和网上购物方面的支出。8月数据从之前公布的增长0.4%上修至增长0.6%。这促使经济学家将第三季度消费者支出环比增长年率预期从3.0%下调至2.5%左右。全美零售商联合会将零售销售疲弱归咎于贸易紧张局势,以及难以从夏末和新学年初的数据中剔除季节性波动。对此,美国芝加哥联储埃文斯表示,低利率环境限制了美联储货币政策的功效,因此当风险似乎要求为经济提供缓冲时,美联储“积极”降息显得尤为重要。
图一:美日周线趋势图
3、美元疲软抑制美日多头,但美日汇率后市仍有望试探110.00整数关口
日本央行的宽松离场十分使市场意外,因为此前一些机构一度认为其已不具备太多的宽松政策性空间。近期美日汇率因日央行可能降息出现上涨,昨日黑田东彦发言后日元进一步贬值,但是因为美指受销售数据影响表现疲软,在一定程度是上限制了美日汇率进一步上行。
技术面来看,美日汇率在上月底触碰月度级别三角形形态支撑后大幅回升,上周更是收出实体十分巨大的光头光脚阳线,多头表现非常强劲,本周开盘后汇率更是突破此前的108.50压力位。目前在周线图表中,行情上方仅在109.85附近存在较强压力,在日本央行宽松预期大幅上升后,美日多头情绪料将受到进一步鼓舞,很有可能在本周收盘后确认108.50点位的有效突破,从而向上方109.80-110.00一线靠拢。不过因为美国降息预期的升温,美元疲软对美日汇率的影响仍将产生抑制作用,所以美日汇率中短线对109.80-110.00完成有效突破的可能性较小。
基本面方面,建议交易者关注10月18日日本9月全国CPI年率。
压力位:110.00支撑位:108.60
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2019-10-17
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