昨日美国公布了糟糕的9月ISM非制造业PMI,52.6的结果大幅低于市场预期的55.1。由于前瞻性数据显示美国经济增长有放缓迹象,市场对于美联储年内第三次降息的预期上升,美元指数应声下跌。
美国数据拖累美元走势
本周公布的制造业和服务业PMI数据都呈现了明显的回撤情况,这让原本习惯于美国数据强劲的投资人心态发生变化。要知道在英国脱欧,欧元区经济衰退的影响下市场对于美元的持仓近阶段是处在高位的。而现在美国经济放缓,美联储年内降息概率大增的背景下,市场突然发现美元仓位比重过高所带来的风险。况且平心而论美联储的降息空间内远大于其他发达国家,所以美元多头仓位在美国经济疲弱数据公布后引发获利了结,甚至空头加仓这也是合乎情理的事情。
日内非农数据面临利空风险
本周稍早公布的ISM制造业和服务业的就业分项数据偏空,加上ADP就业数据低于预期,这些前瞻性数据似乎预示着今天的非农就业数据可能会有一定的低值风险。如果本次非农数据偏空会进一步增强市场对于美联储内年降息的预期,进而美元面临不小的短线回调压力。
英镑
现在除了美国数据之外,最重大的基本面消息就是英国脱欧进展了。最新消息是英国向欧盟提交了略微修改过的脱欧提案,欧盟内部正在讨论该方案但似乎前景依旧不乐观。昨日欧盟议会发表了悲观评论,认为英国这政府的脱欧计划存在重大瑕疵,在爱尔兰边境问题上无建树。所以,现在欧盟虽然没有给予英国最后答复,但是拒绝英国方面议案的可能性还是很高。临近脱欧最后截止时间点,任何一点负面消息都将迫使市场不得不谨慎操作,这抑制了英镑可能的涨幅。如今后脱欧出现无协议的情况那么英镑的大跌是不可避免的,对此投资人需高度关注。
英镑当前1.234附近的位置是非常关键的,但多头没有守住该位置,说明多头的意志不够坚决,可能市场在等待消息面的指引。所以英镑日内的波动可能是消息公布前振荡,消息公布后短线会出方向。英镑支撑是1.23,1.227,压力是1.24附近。
欧元
昨日欧银管委雷恩称当通胀预期在较长一段时间内受抑时,需要进行强烈回应,防止通胀被锚定在较低水平,这对于欧元走势短线造成困扰。欧银内部依旧是鸽派掌控货币政策,这个情况会持续较长一段时间,因为下届欧银领导人拉加德本人也是宽松货币政策的奉行者。不过当前欧银利率水平较低,已无多大的操作空间,加上欧元区内部不时传出对于宽松的财政政策的正面评论,所以弱势欧元也伴随着一丝利好消息支持。目前市场关注的焦点问题是美欧之间的贸易战,以及美国数据的影响。美欧的贸易战已经升级,对于双方来说都有一定的负面影响,总的看利空欧元更多些。而美国数据的重要性现在则是起到主导作用的,所以操作上和英镑一样,围绕数据展开,数据公布前振荡策略,数据公布后追单策略。
欧元关键支撑是1.094附近,压力是1.1附近,基本面消息公布后可能有方向。
10月4日(周五)交易日待公布重点数据及财经事件提醒;
(沪深交易所、上金所及内盘期货市场休市一日)
①09:30澳洲联储公布半年度金融稳定报告
②20:30美联储罗森格伦发表讲话
③20:30美国8月贸易帐及9月失业率、美国9月季调后非农就业人口
④22:00加拿大9月IVEY季调后PMI
⑤次日01:00美国至10月4日当周石油钻井总数
⑥次日02:00美联储主席鲍威尔致辞
⑦次日02:00美联储理事布雷纳德主持小组讨论
⑧次日04:00美联储理事夸尔斯主持小组讨论
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2019-10-04
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