2019-08-06
7月非制造业指数爆雷,降息概率骤升美指连跌(DXY)
技术面:美元指数上一交易日震幅达70个点,收跌0.61%,收出日线三连阴。日线BOLL(20)布林中轨趋于走平,汇价隔夜一度上破中轨后回落,收于中轨下方;日线MA5,10双线趋黏合,MA5趋于下行,汇价承压于MA5下方;日线MACD(12,26,9)DIFF线下穿DEA构死叉,阳柱翻阴;日线RSI(14)于48-49一线运行,运行斜率较大趋于下行。构筑自6月25日起的本轮反弹的斐波那契回调线。日内阻力关注布林中轨位置,下方支撑关注61.8%回调位置97.15。
基本面:美国7月ISM非制造业PMI指数录得53.7,刷新自2016年8月以来最低水平。表明制造业的疲软状况有进一步向更核心的服务业蔓延的趋势。随着美国各项经济指标持续走恶,市场对美联储9月再次降息的预期升温。据CME“美联储观察”显示,市场预计美联储9月降息概率为100%,美联储9月降息50个基点的概率从昨日早间的2.7%上升至28.1%。顶级评级机构穆迪认为,美国的关税将对包括电脑和电子、制造业、服装和皮革在内的美国行业产生负面影响;贸易紧张局势将使得美联储进一步降息变得更有可能。
DXYChartD1(日图)
风险厌恶情绪升温,全球资金跑步避险(XAU/USD)
技术面:黄金上一交易日震幅达360个点,收涨2.38%,创近6年新高。日线BOLL(20)趋于开口,布林中轨趋于上行,金价升破信赖区间,于布林上轨上方极端超买位置运行;日线MA5,10,20构多周期金叉共振,MA5,10双线趋于上行,金价运行于MA5上方;日线MACD(12,26,9)DIFF线上穿DEA构金叉,阳柱势能较前一交易日增大;日线RSI(14)于63-64一线运行,接近超买区间。上方阻力关注1500整数关口,下方支撑关注前期震荡区间上沿1452。
基本面:恐慌指数VIX指数上一交易日收涨39.64%,收盘于24.59;金价前瞻指标巴里克黄金公司(NYSE:ABX)股价上一交易日收涨4.08%,收盘于17.60;全球最大的黄金ETF基金:美国SPDRGoldTrust于8月6日增持4.40吨黄金,净持仓量增至835.16吨。隔夜,国债收益率曲线传递危机信号,美国3个月期和10年期国债收益率倒挂程度为2007年4月来最大,德国、新西兰、韩国、英国等多国债券收益率跌至纪录新低。市场风险厌恶情绪骤升,全球资金自股市出逃,国债、黄金等避险资产表现亮眼。
XAU/USDChartD1(日图)
避险买需对抗宽松预期,日元大涨稍显后继乏力(USD/JPY)
技术面:美元兑日元上一交易日震幅达110个点,收跌0.9%。日线BOLL(20)趋于开口,汇价短暂跌至布林下轨下方但迅速回升;日线MA5,10,20构多周期死叉共振,MA5,10双线趋于下行,汇价承压于MA5下方;日线MACD(12,26,9)阴柱势能较大,势能较前一交易日增大;日线RSI(14)于35-36一线运行,运行斜率较大趋于走高。包括BOLL、RSI等主流指标在内,出现了极为短暂的“超卖”信号,今日亚盘时段美元兑日元的走高基本收复昨日跌幅,若今日收于日内高位,可视作短期止跌依据。上方阻力关注5日均线位置,下方支撑关注昨日低点105.50。
基本面:日本财务省官员称,当前市场趋势似乎显示日元强势,若市场波动对经济产生负面影响,将采取行动,不排除干预外汇市场的可能性(日本央行及财务省官员普遍认为过于强势的日元不利于经济发展)。北欧联合银行发布报告称:日本央行的收益率曲线控制已经成了一个大问题;由于其他主要的央行纷纷倾向于宽松政策,鸽派氛围无形中使得日本央行的政策显得相对鹰派。据悉,日本央行已在7月30日货币政策会议上指出,经济前景和实现物价稳定目标的势头被损害的风险提高之际,将“毫不犹豫”地追加货币宽松措施。
USD/JPYChartD1(日图)
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2019-08-06
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