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外汇交易提醒:瑞士信贷“重大缺陷”引发欧元大跌,避险买盘推动美元逆袭

今日外汇网APP讯——周四(3月16日)亚市盘初,美元指数窄幅震荡,目前交投于104.61附近,仍守住了隔夜大部分涨幅。美元周三受避险买盘推动上涨逾1%,此前瑞士信贷在披露其财务报告中的“缺陷”后股价暴跌,投资者再次担心一场全面的全球银行危机正在酝酿之中。

欧洲货币兑美元大幅下跌,欧元兑美元收跌1.47%,为近半年最大单日跌幅,瑞士信贷股价暴跌24.2%,此前其最大投资人以持股规模的监管问题为由,表示无法再增持股份。

本交易日将迎来欧洲央行利率决议,市场预期已经从加息50个基点下降至25个基点,甚至可能会维持当前利率不变。

外汇交易提醒:瑞士信贷“重大缺陷”引发欧元大跌,避险买盘推动美元逆袭

瑞士信贷周二公布的2022年度报告指出,其财务报告的内部控制存在 “重大缺陷”,并指出尚未阻止客户资金外流。

对瑞信的担忧导致欧洲银行板块重挫6.9%,创下近13个月以来的最大单日跌幅,并促使欧洲和美国国债收益率大跌。投资者质疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)和其他央行是否能继续加息以抑制通胀。

加拿大帝国商业银行资本市场的北美外汇策略主管Bipan Rai称,“对瑞信事件的担忧是,这是否会变成一个全面的全球银行问题,看起来各国央行真的是左右为难,要收紧政策以解决实体经济中的问题,当然,这么做的溢出效应就是对金融部门有影响。”

美元指数周三盘中一度上涨1.38%,刷新三个交易日高点至105.11,收报104.73,涨幅约1.03%。欧元兑美元盘中一度下跌近2%至1.0515,为1月6日以来新低,收报1.0574,跌幅约1.47%。今年以来,美债收益率高于其他国债,推动美元走强。

美元兑瑞郎周三上涨2.36%,收报0.9328,英镑兑美元周三下跌0.9%,报1.2044。

避险日元获得青睐美元兑日元周三盘中一度下跌1.46%至132.21,为近一个月新低,收报133.31;周四亚市,截止8:00,美元兑日元延续跌势,目前下跌约0.4%,交投于132.80附近。

WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan表示:“有两方面的原因:一是有大量资金流入高质量避险资产,二是重新消化加息预期。”

他称:“我们对美联储将要做的事情的预期发生了巨大变化,又遇上实际买盘,这也是重点关注两年期美债的原因。”

联邦基金期货大幅下跌,这种期货反映银行用于相互借贷的隔夜利率。12月合约从一周前的约5%跌至3.767%,暗示潜在降息时间为6月。

与利率预期同步变动的两年期美债收益率下跌26.1个基点,至3.964%。芝商所(CME)的FedWatch工具显示,根据期货定价,美联储在3月21-22日的政策会议上不加息的可能性为60.1%。

Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok在一份报告中表示:“由于地区银行在美国信贷扩展中发挥着关键作用,美联储下周不会加息,我们可能已经看到了本周期内短期和长期利率的峰值。”

在银行业动荡之际,欧洲货币市场也改变了对欧洲央行加息的押注。

“周三瑞士信贷的消息在外汇市场上造成了所有的损失,欧洲银行股又受到打击,”摩乃科斯集团外汇分析主管Simon Harvey称。

他称,“这些股票遭抛售只会再次引发对金融稳定的担忧,这在欧洲政府国债和互换市场产生了连锁反应,欧洲央行更加节制的前景再次出现在人们面前。”

市场目前认为,周四欧元区利率上调25个基点的可能性为60%。稍早,市场认为加息50个基点的可能性为90%。

周四重要经济数据和风险事件

外汇交易提醒:瑞士信贷“重大缺陷”引发欧元大跌,避险买盘推动美元逆袭
外汇交易提醒:瑞士信贷“重大缺陷”引发欧元大跌,避险买盘推动美元逆袭

机构观点

穆迪:如果银行业压力加剧,美联储或召开紧急会议
穆迪表示,如果未来银行业的压力加剧,美联储可能会暂停加息以评估形势,同时美联储和其他央行可能会召开紧急会议,提供指导,以遏制潜在的恐慌情绪,预计未来几周金融市场可能仍将保持波动。预计美联储将在3月22日的会议上将联邦基金利率提高25个基点。

美联储传声筒:银行风波或使美联储暂停加息
美联储“影子官员”、传声筒Nick Timiraos最新撰文称,目前有更多投资者预计,由于过去一周美国两家地区性银行倒闭引发更广泛的金融动荡,美联储的加息周期可能已经结束。摩根大通首席美国分析师Michael称,现在暂停加息,将发出有关美联储解决通胀问题严肃程度的错误信号,这也可能加剧人们的担忧,即美联储对加息犹豫不决。周三,市场认为美联储在年底前将利率降至4%以下的可能性接近70%。美联储官员们说,他们的政策主要是通过收紧金融环境来实施的,比如借贷成本上升、股价下跌和美元走强。但这些政策的效果不会马上显现出来,最重要的是,他们不希望金融状况收紧到失控的程度。如果包括买卖美国国债在内的融资市场出现更严重的崩溃,可能会使美联储未来的决策更加困难。总而言之,美联储正面临着一项棘手的任务,但同时又需要收紧政策以抗击通胀。

摩根首席投资官Michele:美国利率或已见顶 8月收益率曲线将全线降至最低3%

摩根资产管理首席投资官Bob Michele如今预计美联储下周将暂停加息。Michele表示,经济衰退是“不可避免的”,目前最好的投资策略是坚持持有高质量债券。他预计到8月美国国债收益率曲线将全线降至最低3%的水平。他还表示,利率可能已经见顶,因为通胀已是“昨日的战役”,如今维护金融稳定才应是美联储的首要任务。“那些长期、可变、累积且滞后的影响将进一步冲击市场。我认为这只是冰山角,”Michele周三表示,“我认为未来还会出现更多的整固。还有更多的痛苦尚未到来。”

高盛在银行业危机爆发后下调美国GDP增长预测
高盛周三下调了对美国第四季度国内生产总值(GDP)增长的预测,理由是贷款环境面临风险,银行业出现危机之际,小型银行为保持流动性可能缩减贷款。高盛分析师现预计,第四季美国经济同比料增长1.2%,较之前的估计下降0.3个百分点。自上周硅谷银行金融集团(SVB)在出现挤兑后被监管机构关闭以来,美国的区域性银行一直陷于动荡状态。这家业务侧重初创公司的银行迅速倒闭,加剧了人们对同类型银行出现潜在挤兑的担忧,这可能会促使这些银行为满足提取存款要求而争相寻找资金。高盛表示,尽管联邦机构已采取积极行动来支持金融系统,但一些银行面临的压力仍然存在。周二,评级机构穆迪将其对美国银行系统的展望从“稳定”调整为 “负面”。

“末日博士”鲁比尼:不排除瑞信倒闭风险
在瑞士信贷股价跌至纪录低点之际,“末日博士”鲁比尼周三警告称,该行可能会因为规模太大而无法获得救助。他表示,“从某些标准来看,瑞信可能属于‘大而不能倒’的银行,但问题是它也有可能太大而不能救。”鲁比尼补充道,目前尚不清楚瑞信的监管机构是否拥有资源来实施救助。在该行最大的投资者排除了增持股份的可能性后,鲁比尼认为其面临倒闭风险,“问题在于其是否能获得注资,要是不能,那可能就要出事了”。

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