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铜冠金源期货研报:美元指数走强,金银走势承压下行

贵金属:美元指数走强,金银走势承压下行
周一国际贵金属价格收跌,国际金价跌破 1800 美元的关口,COMEX 黄金期货跌 1.12%报 1795.1 美元/盎司,COMEX 白银期货跌 2.29%报 20.225 美元/盎司。美元指数走强施压金价,近期多位联储官员的鹰派发言令给贵金属在加息担忧下承压。昨日美元指数涨 0.79%报106.52,创一周新高;10 年期
美债收益率跌 4.6 个基点报 2.792%;美国三大股指全线收涨。因需求担忧加剧,大宗商品普遍下跌,美油逾一周来首次跌破 90 美元,盘中跌近 6%,欧洲天然气盘中涨超 10%。数据方面:美国 8 月 NAHB 房产市场指数下降 6 个点至 49,创 2007年美国楼市崩塌以来最大降幅,连续第八个月下滑,并创 2020 年 5 月以来新低,此前市场预期将持平于 55。美国 8 月纽约联储制造业指数为-31.3,创 2020 年 5 月来新低,远低于预期 5.5,前值 11.1。这意味着美国经济心脏-纽约州的制造业活动大幅减弱。日本第二季度实际 GDP 环比增长 0.5%,按年率计算增幅为 2.2%,均低于预期,但较一季度明显改善。

尽管日本经济有所恢复,但预计日本央行将坚持目前的宽松政策,并继续为受到疫情和物价上涨双重打击的家庭提供支持。另外,伊核协议最终文本草案即将出炉,最快将于下周达成。可能会提振市场的避险情绪。本周三美联储将公布 7 月 FOMC 会议纪要,结合近期美联储官员的发言来看,预计会议纪要可能会偏鹰派,当前贵金属市场在提前消化可能出现的利空信息,预计短期金银价格将延续下行。

操作建议:金银短期逢高沽空

铜:经济数据不及预期,铜价走势出现回落
周一沪铜 2209 合约震荡走低,最终收于 61480 元/吨;国际铜 2210 合约走势同样震荡回落,最终收于 54550 元/吨。夜盘伦铜探底回升,沪铜和国际铜低开高走。周一上海电解铜现货对当月合约报于升水 30-升水 110 元/吨,均价 70 元/吨,较前一日上升 60 元/吨,当月最后交易日 back 月差缩至 300 元/吨以内,次月现货升水稳定于 330 元/吨左右。宏观方面,科技股支持美股盘中转涨,美油盘中跌近 6%,欧洲能源危机加剧、欧洲天然气盘中涨超 10%;中国央行罕见 MLF“缩量降息”,市场预期 8 月 LPR 报价下调概率增大;7 月社会消费品零售总额同比增长 2.7%。行业方面,安托法斯塔警告智利增税计划让铜矿项目面临挑战。昨日铜价震荡走弱,价格出现回调,夜盘则在伦铜回升带动下出现走高。铜价回调的主要原因在于国内公布的经济数据不及预期。7 月份国内无论是消费还是投资的增速都继续回落,引发市场对于需求的担忧,铜价因此走低。我们认为 7 月份经济数据主要还是房产方面依然出现较大的同比回落,但基建方面的增速继续稳步增长,下半年国内经济维稳的背景下,基建将继续得到支撑,这也有利于铜的消费,因此对于铜供需来说,并不需要太过悲观。短期来看,随着铜价反弹,距离上方 60 日均线的空间减少,价格压力也在逐渐增大,因此反弹走势将更加波折。

操作建议:建议观望

铜冠金源期货研报:美元指数走强,金银走势承压下行
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