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5月4日机构对金融市场观点汇总

5月4日,机构对股市、大宗商品、外汇以及央行政策前景观点汇总。

5月4日机构对金融市场观点汇总

1.知名空头预计标普500指数还会再跌700点;

根据Strategas Research Partners的技术和宏观研究团队,在标普500指数2022年已经走低13%之后,未来几个月有进一步下跌的危险。该机构以Chris Verrone为首的团队正在密切关注向3500-3700区域下跌的风险。该区间包含了标普500指数的200周移动均线,以及从2020年大流行病期间市场底部开始的整个涨幅的中点。摩根士丹利的Mike Wilson呼应了这种悲观情绪,他预计标普500指数将至少跌至3800点,最低有可能跌至3460点,比周一收盘低接近700点

2.美银:美股散户悲观程度创下2009年以来新高;

美银技术研究分析师Stephen Suttmeier在一份报告中表示,如今美股散户吓坏了,从美国散户投资人协会(AAII)的调查数据来看,59.4%受访散户对未来感到悲观,创下2009年3月以来新高,2009年3月也刚好是全球金融危机期间美股触底附近。尽管悲观的情绪使部分投资人期待标准普尔500指数将会反弹,但Suttmeier警告,信用市场指数等指标疲弱,表明标普500指数仍可能在今年创下3800至4000点的新低

3.Pimco警告债市面临多重逆境,建议目前投资股票市场;

太平洋投资管理公司(Pimco)在5月份的资产配置展望中表示,债券市场将继续面临通货膨胀和各国央行收紧货币政策的压力,所以在经济周期当前阶段,股票是更好的押注对象。Pimco表示,虽然当前经济周期意味着“我们更看好股票而不是债券和企业信贷,但如果经济进一步放缓,我们预计债券会变得更具吸引力

4.摩根大通分析师称美股看空的恐惧气氛过头,料将出现反弹;

摩根大通的策略师说,美国股市的负面情绪已变得如此铺天盖地,以至于可能即将出现反弹。以Marko Kolanovic为首的分析师指出,备受关注的美国个人投资者协会调查创下 2009年3月初以来最悲观的水平。摩根大通的策略师写道,投资者情绪达到极度低迷的水平。再加上第一季度财报好于预期,应该会让市场反弹。摩根大通的团队认为投资者的担忧过头。随着全球经济增长预计将在下半年反弹,美国经济扩张虽在减弱但并未脱轨

5.贝莱德:预计美联储本周加息50个基点;

贝莱德(BlackRock)全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder:预计美联储周四将加息50个基点;
未来某个时候,如果美联储觉得有必要,可能会加快加息速度 

6.摩根大通分析师表示,美联储本周升息75个基点的几率为五分之一,不过市场尚未消化这种可能性 

7.澳新银行:预计美联储将加息50个基点,同时宣布量化紧缩政策;

我们预计美联储将加息50个基点,同时宣布量化紧缩政策,这将导致资产负债表以每月约950亿美元的速度减小。根据目前许多经济领域明显过度的需求水平,我们预计一段时期的限制性利率将是必要的。我们已经将联邦基金利率路径上调了50个基点,包括在6月和7月连续加息50个基点,现在预计联邦基金利率目标区间的上限将在年底达到2.75%,符合我们中性的估计。我们还预计,到2023年6月,最终利率将达到3.75%,比我们之前的预测高出50个基点”

8.加拿大丰业银行:美联储超过50个基点的加息会震惊市场;

预计美联储本次将把联邦基金目标区间上调0.5个百分点至0.75%-1.0%区间,同时还将实施缩表计划。如果加息幅度超过半个百分点,市场将会感到意外。有一件事值得关注,那就是对通胀驱动因素的解释是否有转变的迹象,是否认为是持久的驱动因素。从3月份的点阵图上看,没有任何迹象表明美联储计划在近期内暂停加息。通胀压力的风险方向仍偏向上行,可能导致鲍威尔主席维持鹰派立场

9.贵金属经销商金拓分析师:美联储激进的货币政策不太可能能够遏制通胀;

分析师Gary Wagner表示,从历史数据上看,通货膨胀率过高的年份,也伴随着利率远远高于美联储3%至3.5%的目标利率。将利率提高3%似乎极不可能大幅降低通胀压力并将通胀预期带回可接受的目标水平。此外,目前的通胀压力主要是由供应链问题导致的能源、食品和住房成本的上升,加息并不能解决个人对食品、住房等基本商品的需求。由于美联储明显落后于形势,而且货币政策也不像过去那样积极,目前的行动方案似乎极不可能对通胀压力产生任何重大影响

10.摩根士丹利:美联储本周将加息50个基点,而且他们似乎决意要加息,以遏制通胀

11.美国银行美国短期利率策略主管Mark Cabana:市场真正关心的是美联储的加息前景,尤其是加息75个基点的可能性 

12.高盛:预计澳洲联储将在6月和7月加息50个基点,将在2022年12月前将现金利率上调至2.6%

13.三菱日联:英镑兑美元超卖 基本面支持进一步走弱;

技术指标显示,英镑兑美元短期内严重超卖,这增加了小幅反弹的概率。此外,英国央行发出的谨慎信息应支持英镑在未来一周内走弱。英国5月5日地方选举后,英镑面临潜在抛压。如果保守党表现差于预期,英国首相约翰逊面临不信任投票概率增大,政治不确定性上升将加大英镑看跌情绪

14.瑞士信贷:美日守住128.44-34才能上看131.25-35上方以及132.20;

瑞士信贷经济学家报告称,美元兑日元可能正在接近近期的峰值。支撑位最初见于129.70-60,然后是129.31,关键的近期支撑位见于13天指数平均线和价格支撑位128.44-34。这需要在收盘基础上守住才能看向131.25-35上方以及132.20

15.三菱日联经济学家Derek Halpenny:我们认为,在美联储这个加息50个基点的阶段(肯定是5月和6月),美元有进一步走强的空间,但目前美元的走强范围肯定更有限

16.荷兰国际银行前瞻英国央行利率决议:以8-1的投票比例赞成加息25个基点;

基线情况是预测英国央行将以8-1的投票比例赞成加息25个基点,将上调通胀预期但下调经济增速预期,预计失业率将逐步上升。英国央行预计将重申未来将进一步“温和”加息,风险可能上行或者下行。英国央行偏向开始主动出售债券

17.西班牙国际银行:英国央行明年将会逆转紧缩政策;

由于经济增长受到打击,英国央行可能在明年5月之前逆转今年的部分紧缩政策。该行驻英国首席经济学家克拉克说,在明年出现降息之前,英国央行可能在今年5月和6月再加息两次,每次加息25个基点,最高至1.25%。“我们对英国经济前景保持悲观的评估,预计未来几个月需求将显著减弱。”她预计英国央行将在8月份暂停加息,然后在2023年5月降息以推动经济增长

18.贝伦贝格银行高级经济学家Kallum Pickering:英国央行加息突出衰退风险;

英国央行可能在周四再次加息,这增加了政策失误的风险。Kallum Pickering表示,短期内,通胀率将超过英国央行的预期,这完全是因为大宗商品价格上涨,同时有证据显示家庭需求出现回落。“从政策相关的角度来看,比如说两年后,俄乌危机带来的冲击可能会抑制需求增长,也可能随着时间的推移影响通胀动态。不幸的是,英国已经处于衰退的早期阶段,”他表示,在这种情况下,官员们最好保持政策不变,直到数据表现指示出适当的回应

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