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美国柴油期货创下历史新高,又一场史诗级轧空风暴上演?

随着5月合约到期日的临近,美国柴油价格周四延续了历史性的涨势,史上首次升破5美元/加仑。慌不择路的空头试图在合约到期日前撤出空头头寸,再度引发了一场史诗级的轧空风暴,加剧了本就因供应短缺而引发的柴油价格飙升。

行情数据显示,纽约商品交易所基准的美国柴油期货5月合约周四盘中涨幅一度超过10%,最高升至5.21美元/加仑,创下了1986年有数据统计以来的最高水平。

美国柴油期货创下历史新高,又一场史诗级轧空风暴上演?


其中,最为引人瞩目的无疑当属柴油期货近月合约与第二月合约间的价差——周四(4月28日),5月柴油期货较6月合约的差价飙涨至超过1美元/加仑,为有纪录以来的最大溢价。

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5月柴油期货合约将于今日(每月最后一个交易日)到期。与WTI原油合约类似,合约到期日持有未平仓多单的市场参与者必须接收,而持有未平仓空单的市场参与者则有义务交付实物柴油。

而鉴于眼下美国柴油库存短缺,那些手上握有实物柴油的交易商显然有望大赚一笔——纽约港的实物柴油价格已经达到了至少2006年以来的最高水平。

全球“柴油荒”加剧美国库存“自身难保”

自从俄乌冲突爆发以来,柴油便成为了全球需求最旺的燃油。

在欧洲,用于驱动卡车、重型机械和船舶的柴油价格今年已经飙升了70%左右。这一涨幅甚至要超过俄乌冲突爆发后飙升到每桶100美元以上的原油。

而随着美国对欧洲柴油出口的大幅增加,美国东海岸柴油库存自身也出现濒临“枯竭”的局面,强劲的全球燃料需求令其库存更容易受到供应短缺和价格上涨的影响。美国能源信息署本周公布的数据显示,美国东海岸馏分油(包括柴油和取暖油)库存降至了1996年以来的最低水平,而汽油库存则处于近八年来的最低点。

美国柴油期货创下历史新高,又一场史诗级轧空风暴上演?

根据石油分析公司Vortexa的数据,本月以来,每天有多达200万桶的柴油和汽油从美国墨西哥湾沿岸运出,4月平均出口量有望提高到2016年以来的最高水平。由于拉丁美洲和欧洲的买家急于寻找俄罗斯燃料的替代品,墨西哥湾沿岸的供应商优先以更高的溢价向海外出口燃料。

“美国柴油库存仍远低于正常范围,国际买家正忙得不可开交,”批发燃料经销商TACenergy在给客户的报告中写道,“因此,目前还不清楚本轮柴油飙升何时会结束。”

在本周的财报电话会议上,从燃油价格上涨中获利匪浅的美国及国际炼油商,也纷纷提到了柴油市场的异常状况。

PBF Energy首席执行官Tom Nimbley在与分析师的电话会议上表示,由于目前的市场结构,炼油商正在“尽其所能”将每一滴汽油转化为航空燃料或柴油。法国石油巨头TotalEnergies首席执行官Patrick Pouyanne周四这表示,他预计柴油对原油的溢价将继续上升。

值得一提的是,一项衡量由原油转化为汽油和柴油过程中盈利情况的指标——3:2:1裂解价差(每三份原油期货合约VS两份汽油期货合约和一份柴油期货合约)上周一度飙升至了44.406美元,创下了1986年以来的最高水平。

文章来源:财联社

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