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4月22日外汇交易提醒:美联储主席鲍威尔彻底转鹰,美元从一周低位大幅反弹

周四(4月21日)美元指数尾盘涨0.33%,至100.63,盘中大部分时间都在下跌,此前美联储主席鲍威尔表示,50个基点的加息将在5月份的会议上讨论,FOMC略微加快行动步伐是适宜的。
4月22日外汇交易提醒:美联储主席鲍威尔彻底转鹰,美元从一周低位大幅反弹
鲍威尔在国际货币基金组织(IMF)会议上关于全球经济的讨论中表示,鉴于美国通胀目前大约是美联储2%目标的三倍,行动更快一点是合适的,在5月会议上加息50个基点将是选项之一。

他还表示,投资者目前预计将迎来一系列50个基点的加息,这是对美联储开始通胀阻击战“总体上做出的适当反应”。这可能是他在美联储下次会议前的最后一次公开讲话。

他的此番发言似乎提出了一条比政策制定者在3月会议上预测的更陡峭的利率路径,当时的预期中值是,隔夜联邦基金目标利率年底将上调至1.9%。

与隔夜联邦基金利率挂钩合约的交易员目前预计,到今年年底,美联储将把政策利率目标区间上调至2.75%-3%,即在即将召开的三次会议上加息50个基点,在今年剩余的三次会议上加息25个基点。

联邦基金利率期货已开始消化这样的市场押注,即从下月政策会议开始连续三次升息50个基点,12月隐含利率约为2.71%。

鲍威尔讲话后,分析师Action Economics称,对美联储政策立场愈发激进的担忧升温,令国债承压,尤其是短期国债,且利率上扬拖累美股走低,然而,美元是受益者。

欧元从逾一周高位回落,欧元兑美元尾盘下跌0.2%,至1.0831美元,此前触及1.0936美元,为4月11日以来的最高水平。此前欧洲央行行长拉加德表示,由于俄罗斯在乌克兰的战争影响家庭和企业,欧洲央行可能需要进一步下调增长预期。

拉加德的言论与其他欧洲央行官员的鹰派言论形成鲜明对比,后者似乎暗示欧洲央行官员加大了对欧元区利率将很快被上调的押注。

德国央行行长暨欧洲央行管委纳格尔周三表示,欧洲央行可以在6月底结束购债,然后在今年第三季初加息,以遏制欧元区急升的通胀。

货币市场在上周四欧洲央行会议后放松了升息押注,目前市场预期7月前将升息逾20个基点,到年底将累计升息逾80个基点。这将使指标利率自2013年以来首次高于零。

欧洲的政治新闻也起到支撑作用。法国总统马克龙在周日决选前扫清了一个主要障碍,他在与极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)的电视辩论中斗志昂扬。距离决选只有四天了,根据BFM电视台的一项快速民调,约59%的观众认为马克龙在辩论中是最具说服力的,这表明马克龙在民调中领先10个百分点的优势没有受到威胁。

美元兑日元上涨0.39%,至128.38。美元兑瑞郎上涨0.53%,至0.9533;盘中触及0.9552,为2020年6月以来最高水平。

商品货币大跌,澳元兑美元跌1.07%至0.7369;纽元兑美元跌1.10%至0.6731;美元兑加元涨0.66%至1.2575。

周五前瞻


4月22日外汇交易提醒:美联储主席鲍威尔彻底转鹰,美元从一周低位大幅反弹
21:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
22:30 IMF/世界银行举行春季会议,英国央行行长贝利参与会议有关通胀的讨论
凌晨01:00 IMF总裁格奥尔基耶娃在IMF/世界银行春季会议上主持“展望未来”讨论

机构观点汇总


交易员料美联储未来三次会议每次都将加息50个基点


周四美国国债收益率飙升,交易员押注,美联储可能在未来几次会议上更为激进地收紧货币政策。对政策敏感的两年期收益率攀升15个基点,至近2.72%的周期新高,5年期收益率升幅类似,达到3%,为2018年末以来的最高水平。交易员押注,美联储5月、6月和7月会议每次都将加息50个基点。市场还开始押注5月或6月政策会议加息75个基点的可能性。BMO Capital Markets的利率策略师Ben Jeffery表示,5月和6月加息50个基点是合理的,7月50个基点将取决于未来几个月数据表现如何。

财经网站Fxstreet:美元或将出现回调,但长期看来仍是G10货币佼佼者


美元已经上涨得太多太快了,可能会出现回调,尤其是美元兑日元。周三美指跌0.6%。我们预计美元将进一步下跌,美元兑日元可能回到关键水平125。然而,长期来看,美元仍然是G10货币佼佼者。原因如下:美国经济强劲,俄乌冲突对其影响较小,美联储仍可能欧洲央行和英国央行更快更积极加息。此外,在未来几天我们等待法国大选结果的过程中,欧元兑美元可能会出现一些波动,如果勒庞获胜,可能会导致欧元大幅下跌。

澳洲联邦银行(CBA):没有得到美国支持的日元干预可能会失败


澳洲联邦银行(CBA)国际经济主管Joseph Capurso认为,如果没有得到美国的全力支持,支撑日元的的干预措施可能会面临失败。干预汇市压低美日将对美国产生反作用,因为美元走强会压低进口价格,从而帮助美联储实现2%的通胀目标。我行认为美国财政部或其他央行不太可能进行干预。如果日本当局要进行干预,很可能就在本月。干预的重点在于日元贬值的速度,而非其水平。

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