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能源化工期货及焦煤钢矿系期货日评

原油:供应紧缺 油价维持反弹格局;
周二国内原油期货价格冲高回落,震荡运行为主。在针对利比亚总理的抗议活动发生后,利比亚两个港口被迫停止装载石油,日产6.5万桶石油的El Feel油田停产。俄罗斯副总理诺瓦克称,如果更多国家加入禁止进口俄罗斯能源的行列,油价可能会“大幅超过”历史高点。当地时间17日,德国餐饮联盟协会发出警告,呼吁德国政府不要停止从俄罗斯进口天然气。该协会主席采特勒表示,放弃俄罗斯天然气将会“对粮食生产造成巨大的影响”。利比亚最大油田关闭正值俄罗斯受到制裁可能严重减少原油供应的时期。欧盟各国政府上周表示,欧盟执行委员会正在起草禁止俄罗斯原油的提案。国际能源署警告称,由于制裁或买家规避俄罗斯货物,从5月份起每天可能有约300万桶的俄罗斯石油无法进入国际市场。技术面,油价持续反弹回升,震荡转强。操作建议:轻仓持有多单。

橡胶:轮胎销售不畅 胶价维持震荡;
周二沪胶小幅震荡反弹。今日沪胶上涨,上海市场人民币现货价格重心跟随盘面基本持稳,市场交投情绪一般,主流参考价格如下所示:20年全乳价格为12800-12900元/吨,越南3L/混合胶价格为12950元/吨附近,实单具体商谈。云南产区新胶供应端产量继续释放,海南产区零星开割,未来供应或陆续增量。从全钢轮胎企业成品库存来看,卓创资讯监测2022年3月末总库存量为1243.5万条,环比增幅8.81%,同比增幅41.34%。虽然目前物流仓储运输有逐步好转趋势,但由于前期整体库存积压等因素影响,短期内下游开工恐难有明显改善。技术面,胶价维持震荡,关注下方支撑。操作建议:暂时观望。

甲醇:供应未见缩量 甲醇震荡整理;
周二甲醇主力合约2209较前一交易日涨幅1%,减仓1.4万手,持仓71万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2950-2955元/吨(30/15)。内蒙古地区甲醇市场稳中有升,北线地区商谈2510-2560元/吨,南线地区主流2500元/吨。新奥达旗进入检修,前期检修的兖矿榆林、中煤远兴、奥维乾元等装置仍在检修中,国内检修与复产均存,供应暂未见缩量。本周存在中下游节前补货需求,内地产区库存略有累积。今日甲醇随原油震荡,日盘上涨动力不足,跌去部分涨幅。操作建议:震荡思路操作。

燃料油:物流受限 成品油需求不足;
周二,国际原油稳定,国内燃料油震荡下挫,需求受到抑制。华东地区物流、海运影响巨大,成品油供应受到冲击,供应目前略显不足。华东地区目前高速公路封闭,导致成品油运输受阻,虽然需求较弱,短期未见好转。本周,受下游商品价格受挫的影响,焦化利润表现一般。目前距离五一小长假仅剩两周,但是目前市场成品油采购情绪一般,预计今年五一出游情绪不高。国际方面,低库存,高油价、天然气价格支撑基本面。

PTA:成本支撑 PTA维持偏强震荡;
周二TA2209收涨0.16%。4月底货源报盘参考期货2205升水55-60元/吨自提,递盘参考2205升水40-50元/吨自提,参考商谈6240-6280元/吨自提,买卖气氛尚可。产业链上下游均有不同幅度降负,供需维持双弱格局,需求拐点尚待外部冲击解除,但外盘油价走势强劲,PTA成本支撑增强。在弱供需与强成本博弈下,PTA盘面延续偏强震荡,关注油价走势。建议依据油价震荡偏多思路。

聚烯烃:弱现实压制 盘面高开低走;
周二塑料2209收涨0.67%。现货价格延续上调,终端工厂谨慎观望,实盘一单一谈,线性华北报价8950-9150元/吨,华东报价9100-9250元/吨,华南报价9150-9400元/吨。周二PP2209收涨0.52%。现货价格多有上调,下游多持谨慎心态,高价采购意愿欠佳,拉丝华北报价8780-8850元/吨,华东报价8850-8950元/吨,华南报价8900-9100元/吨。当前供需维持双弱,产业链库存去化较慢,但在强势油价支撑下,叠加需求预期向好,盘面跟随油价偏强震荡,关注需求实际改善情况。震荡谨慎偏多思路。

能源化工期货及焦煤钢矿系期货日评

螺纹钢:发改委控制全年产量 盘面利润走阔;
周二期螺价格震荡为主。本日消息发改委再提全年粗钢产量只减不增,盘面原料回落,钢价偏强。宏观面来看,央行降准0.25个百分点,小于市场预期,政策支持力度仍然不足。Shibor虽然回落,但回落幅度不大。受到疫情影响全国各地的货运恢复情况仍然不理想。供需面来看,受到疫情影响,需求仍然不足,Mysteel统计的全国建筑钢材成交量上周均值为15.3万吨,环比下降13.1%,同比下降46.4%。但供给继续回升,全国247家钢厂日均铁矿产量233万吨,环比上升1.7%。供需错配导致库存在旺季走平。现货预计仍然偏弱。建议逢高沽空为主。

铁合金:铁合金供需双增 观望为主;
锰硅:周二锰硅期货震荡回落。锰硅目前涨跌两难,成本来看,锰矿价格坚挺,南北方利润均转负给市场带来成本支撑。与此同时,锰硅产量达到历史高位据,周度数据略有回落(4.14)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国66.26%,较上周减1.31%;日均产量29140吨,减260吨。Mysteel调查统计,3月全国3月产量938641吨,为历史同期最高。需求面来看,钢厂产量环比回升。市场虽然偏向过剩,但供需双增预计成本支撑有效。建议观望为主。
硅铁:周二硅铁期货下跌。硅铁利润较好,市场生产意愿较强。 (4.15)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.54%,较上期增0.52%;日均产量17545吨,较上期增184吨。产量迅速上升导致硅铁国内供需偏向过剩,但国际因素来看,随着俄乌战争发酵,利多硅铁出口,出口继续大增。供需双增,硅铁期货高于现货,暂时观望为主。

来源:国信期货

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