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原油交易提醒:库存增加,地缘紧张局势缓和拖累油价走低,警惕不确定性风险

周四(3月17日)亚洲时段,美原油震荡微涨,现报96.06美元/桶。周三油价下跌,盘中走势震荡,因此前利比亚敦促OPEC+加快供应,并且俄罗斯和乌克兰之间的和平谈判出现可能取得进展的暗示,同时美国原油库存意外增加。

原油交易提醒:库存增加,地缘紧张局势缓和拖累油价走低,警惕不确定性风险

日内重点关注美国2月营建许可月率、美国截至3月12日当周初请失业金人数。

影响油价利空因素

【美国原油库存意外上升】

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存增加434.5万桶至4.159亿桶,增加1.1%,美国上周原油出口增加51.4万桶/日至293.6万桶/日 ,美国原油产品四周平均供应量为2104.4万桶/日,较去年同期增加12.2% ,美国上周战略石油储备(SPR)库存减少198.3万桶至5.755亿桶,降幅0.34%,除却战略储备的商业原油上周进口639.5万桶/日,较前一周增加7.6万桶/日,上周美国国内原油产量减少0万桶至1160万桶/日。

国际能源机构(IEA)周三表示,如果战争继续,更多的石油供应将会中断。IEA表示,由于制裁的影响和买家规避,从4月份开始,每天300万桶的俄罗斯石油和石油产品可能无法进入市场。IEA还表示,需求将会下降,但降幅不会像俄罗斯供应的潜在降幅那么大。

此外,利比亚呼吁OPEC加速增产原油;英国首相鲍里斯·约翰逊在与沙特王储会面后表示对该国可能会提高产量颇为乐观,但还没有得到保证会这么做。

【地缘紧张局势释放积极信号】

俄乌和谈均做出妥协姿态,但普京称将按计划实现军事行动目标,尽管莫斯科和基辅和平谈判都作出妥协姿态,但乌克兰官员表示,俄罗斯周三仍向乌克兰各城市投放了大量炸弹。这场战争已进行了三周。

俄罗斯总统普京表示,莫斯科已经准备好讨论其邻国乌克兰的中立国地位,但仍将实现其行动目标,他表示,军事行动“正按照计划开展”。

乌克兰总统泽连斯基在NBC News播出的预录采访中表示,与俄罗斯的谈判仍在继续,但“相当艰难”。泽连斯基提到俄罗斯的空中优势,再次呼吁美国和其他合作伙伴提供更多飞机,泽连斯基还表示,俄罗斯入侵乌克兰期间已经越过所有红线。

瑞穗能源期货主管Robert Yawger表示,从现在开始,我们将关注有关俄乌谈判、停火或撤军的新闻。

【美联储加息25基点 鲍威尔称必要时可能加快政策收紧速度】

尽管经济增长风险上升,但面对四十年来最高的通胀率,美联储周三决定升息25基点,并暗示年内剩余的六次会议上可能每次都会提高利率。

联邦公开市场委员会(FOMC)以8-1的结果通过了加息25基点至0.5%的决议,这是2018年以来美联储的首次加息。只有圣路易斯联储主席James Bullard持不同意见,他建议加息50个基点,这是自2020年9月以来首次出现有人投反对票。

鲍威尔在记者会上表示,“美国经济非常强大,完全有能力应对货币政策的收紧,我们关注通胀和通胀预期的上行风险”。如有必要,美联储可能会加快收紧政策。

鲍威尔对记者说,“委员会敏锐地意识到必须恢复物价稳定,我们决心使用工具来做到这一点”。

在美联储发布的点阵图中,官员们预测中值是基准利率到2022年末将在1.9%左右,与交易员的预期一致,但高于美联储先前的预期。

【美国2月份零售增长放缓 汽油价格高企拖累民众支出】

美国2月份零售销售在之前一个月飙升后增长放缓,表明随着通胀限制了购买力,消费者正在减少对某些商品类别的支出。

美国商务部周三公布的数据显示,2月份整体零售额增长0.3%,1月的数据向上修正为增长4.9%。如果不包含汽油零售,2月份零售额下降0.2%。上述数字没有经过通胀调整。

接受彭博调查的经济学家的预测中值是2月份零售总额环比增长0.4%。对美联储决策者而言,零售数据表明,在通胀飙升的背景下,消费者支出行为也发生调整,而未来几个月通胀可能会恶化。俄罗斯入侵乌克兰导致汽油价格创下历史新高,并通过大宗商品价格飙升在更大范围内加剧了物价压力。

【美国住宅建筑商信心指数降至六个月最低】

美国3月份住宅建筑商信心指数跌至六个月低点,因劳动力和供应制约以及抵押贷款利率上升削弱了销售前景。

周三的数据显示,全国住宅建筑商协会/富国银行的住宅建筑商信心指数从2月修正后的81降至79。接受彭博调查的经济学家预期中值为81。

一年多来,建筑商一直在竞相满足强劲的需求,但事实证明材料价格飙升和工人短缺构成了挑战。强劲的销售降低了库存并推高了价格,这有助于解释为什么按揭月供处于创纪录水平。

随着美联储准备加息以遏制40年来最高的通胀,住房负担能力可能在未来几个月进一步下降。

全国住宅建筑商协会首席经济学家Robert Dietz在一份声明中表示,“通胀上升和预期利率上升的影响表明,对2022年下半“建筑商越来越担忧(过去12个月里提高了20%)并预计与紧缩货币政策相关的更高利率将把潜在购房者排除在市场之外,”年保持谨慎,”该报告显示,衡量未来六个月销售预期的指标下降10点,至70,为2020年6月以来最低水平。当前销售指标下降3点,至五个月低点86。潜在买家客流指标略微上升。

【奥密克戎疫情致美国幼儿住院率上升】

据美国合众国际社报道,当地时间15日,美国疾病控制与预防中心(CDC)表示,奥密克戎变异株感染率的增加导致4岁以下儿童住院率上升,是德尔塔变异株引发疫情高峰期的五倍。

美国CDC的数据显示,2021年12月19日到2022年2月21日,奥密克戎变异株感染例激增期间,4岁及以下儿童的住院率最高达到每10万人中有14.5人住院,其中,住院患者中有44%的儿童年龄在6个月或以下。2021年夏季,德尔塔变异株感染病例激增期间,该年龄段儿童住院率为每10万人中有2.9人住院。

影响油价利多因素

【国际能源署预计下月俄罗斯石油产量将下降四分之一】

国际能源署(IEA) 称,下月俄罗斯石油产量可能下降约四分之一。在该国入侵乌克兰后,市场上的买家就纷纷避开俄罗斯的石油出口。该机构表示,下月俄罗斯石油产量可能减少300万桶/日,至860万桶/日。

IEA称,全球市场未来两个季度将面临供应不足局面,而不是之前预期的供应过剩。这将导致发达国家不得不进一步消耗已经处于2014年以来最低水平的石油库存。

【鲍威尔对经济的乐观言论推动美股大涨】

美国股市周三收盘接近盘中高点,美联储自2018年以来首次加息之后,鲍威尔就经济增长前景的讲话基调乐观。标普500指数创下2020年4月以来最大的两天涨幅;鲍威尔表示,“经济非常强劲,”能够应对政策收紧,经济衰退的可能性“不是特别高。”

美国国债收益率上升,短端利率领涨。与美联储决策日相关的互换交易一度显示,美联储在未来两次会议上至少加息75个基点,意味着其中一次的加息幅度会超过通常的25基点。

美联储周三加息25基点,并暗示在今年剩余的六次会议上都会加息,以遏制达到四十年高点的通货膨胀;美联储表示,将在“未来的一次会议”上开始决定缩减其8.9万亿美元的资产负债表。鲍威尔称,美联储官员们本周在确定计划方面取得了良好进展,有可能会在5月份的会议上启动这一进程。

摩根士丹利旗下E*Trade的投资策略董事总经理Mike Loewengart表示,“美联储终于做出了正式决定,没有意外,美联储加息意味着对经济状况足以应对政策收紧的信任投票。”

【美国总统拜登宣布向乌克兰提供8亿美元额外军事援助】

当地时间3月16日,美国总统拜登在白宫发表公开讲话,宣布向乌克兰提供8亿美元的额外军事援助,这使美国在过去一周内承诺对乌克兰的安全援助总额达到10亿美元。自拜登政府成立以来,美国对乌克兰的援助总计已达20亿美元。根据白宫发布的声明,军事援助计划还包括反坦克导弹和更多美国已经开始提供的防御性武器。

【英国燃油价格再创新高】

英国燃料油价格再创新高,当地时间15日的汽油平均价格已上升至每升165便士,柴油平均价格上升至每升176便士,均创历史新高。据悉,在过去的一个月里,英国的汽油每升上涨了16便士,柴油每升上涨了24便士。

原油交易提醒:库存增加,地缘紧张局势缓和拖累油价走低,警惕不确定性风险

总体来看,美国原油库存增加,疫情担忧影响,加之俄乌谈判取得进展拖累油价走低,但同时需要注意,俄乌谈判的不确定性依然很高,油价短线或受相关消息的影响,波动较大,短线维持震荡偏空基调。

北京时间10:05,美原油现报96.06美元/桶。

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