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邦达亚洲:经济数据疲软且避险情绪降温 美元指数退守99.00

  美国银行最新调查显示,投资者对全球增长前景的担忧程度升至2008年金融危机以来最高水平,目前投资者的现金持有量已创两年内新高。这项月度基金经理调查是在2022年3月4日至3月10日期间进行的,受访投资者的管理资产累计约为1万亿美元。调查显示,大多数投资者预计股市在2022年将出现熊市,且受访基金经理对全球股票的配置比例已降至2020年5月来最低水平。另外,投资者的现金持有量上升至约6%,大宗商品的配比则飙升至创纪录的33%。调查显示,对冲基金对股市的净敞口处于2020年4月以来的最低水平。美银还表示,最受市场欢迎的交易是做多石油或大宗商品,做多科技股和做多ESG股则分别位列第二和第三。接受调查的投资者中,有近一半预计石油投资将在2022年产生最佳回报。另外,投资者因俄乌冲突而大幅下调了欧洲经济增长的前景。

  另外,据Bloomberg咨询和访问的88位经济学家均表示,美联储将在本周的利率决议公布最新措施开启紧缩周期。但是,他们中绝大多数人认为,目前外汇市场已经在消化今年的加息预期,因此即使加息周期开启,美元也难以继续走强。 还有一些分析人士认为,有迹象显示,美元的涨势已经开始显得有些过于夸张。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的统计数据,对冲基金在过去四周的每一周都在削减美元净多头头寸,而不是一篮子其他8种主要货币。与此同时,许多利好美元走势的消息已经被考虑在其中。 澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示,美元的前景远非完全乐观,它只是“篮子里表现相对不错的货币”。他表示,即使美联储将2022年加息点阵图中值从今年的三次上调至四次甚至五次,也不太可能对美元产生长期提振。

  今日需要关注的数据有,美国2月零售销售月率、美国2月进口物价指数月率和加拿大2月CPI年率。此外,次日凌晨美联储将公布最新的利率决议,需要重点关注。

  美元指数

  美元指数昨日震荡盘整,日线小幅收跌,现汇价交投于99.00附近。俄罗斯与乌克兰和平谈判的乐观预期降温市场的避险情绪是施压避险美元持续回落的主要原因。此外,时段内美国表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。不过,美联储本周的加息预期和投资者提高对美联储今年政策紧缩幅度的预期,限制了汇价的回调空间。今日关注99.50附近的压力情况,下方支撑在98.50附近。

  欧元/美元

  欧元昨日震荡盘整,日线小幅收涨,现汇价交投于1.0960附近。除空头回补持续对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在市场风险情绪转暖和疲软经济数据的影响下走软也是支撑欧元反弹的重要因素。此外,俄乌紧张情绪降温也对欧元构成了一定的支撑。时段内欧元区公布的经济数据好坏参半,对市场的影响有限。今日关注1.1050附近的压力情况,下方支撑在1.0850附近。

  英镑/美元

  英镑昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.3040附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在多重利空因素的联合打压下退守99.00关口也是支撑英镑止跌反弹的重要因素。此外,时段内英国公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3150附近的压力情况,下方支撑在1.2950附近。

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