INE原油升创两个月新高!EIA原油库存跌至2018年以来最低

周四(1月13日)上海原油价格上涨1.83%,创两个月新高,主力合约2203终盘收于524.1元/桶,涨9.4元/桶,因供应吃紧,全球最大消费国美国的原油库存跌至2018年以来的最低水平,以及美元走软和对Omicron变种的担忧缓解。

美国能源信息署(EIA)表示,上周美国原油库存下降455.3万桶,至4.133亿桶,为2018年10月以来的最低水平。

美国原油库存已连续七周下降,全球总体库存一直在下降,因为在Omicron病例不断增加但需求仍在上升之际,主要产油国仍难以增加供应。
INE原油升创两个月新高!EIA原油库存跌至2018年以来最低

期货合约和成交情况一览

INE原油升创两个月新高!EIA原油库存跌至2018年以来最低

交易综述与交易策略

上海原油价格上涨1.83%,创两个月新高,主力合约2203终盘收于524.1元/桶,涨9.4元/桶。
INE原油升创两个月新高!EIA原油库存跌至2018年以来最低
(INE原油日线图)

交易逻辑:油价隔夜涨至两个月高位,多头目前相当强势,供不应求的担忧令油价再度攀升,且市场风险情绪有所升温。技术面仍然继续看好油价,但是也需要警惕超买信号的出现,油价可能在回调后再上涨。操作上建议继续逢低做多。

阻力位:INE原油527.8,美油85.41

支撑位:INE原油515.7,美油80.77

中国及海外消息

澳大利亚争议煤矿启动出口
近日,澳大利亚最大煤矿Carmichael启动首批煤炭出口,Carmichael煤矿的第一批煤炭货物已经从生产基地运至北昆士兰出口码头。这座由印度阿达尼集团负责投建和运营的煤矿,不仅在本土饱受攻击,在国际社会上也受到极大关注。虽然阿达尼没有说明这批货物何时启运或将运往何处,但业内普遍预计这批货物将几乎全部运往印度。Carmichael煤矿是澳大利亚昆士兰州加利利盆地的第一个煤矿,占地面积约为25万平方公里,估计煤炭总储量达270亿吨。(国际能源参考)

奥密克戎加速传播
①多名专家表示,近期拉美多国疫情反弹,除假期人员流动大等因素外,奥密克戎毒株更易传播是主因之一。与其他新冠病毒变异毒株相比,奥密克戎具有潜伏期短、传染性强等特点,它与德尔塔等毒株在拉美地区交织传播,使该地区各国防疫面临巨大挑战。
②阿根廷卫生部长卡拉·比索蒂9日用”爆炸式增长”来形容奥密克戎毒株导致的疫情走势。希梅内斯·菲维在接受新华社记者采访时表示,奥密克戎毒株正在墨西哥”迸发式”传播。智利临床化学专家马塞洛·阿拉尔孔认为,奥密克戎毒株对智利造成的影响或许会在2月更集中地体现。
③世卫组织下属泛美卫生组织新冠事务负责人西尔万·阿尔迪吉耶里认为,尽管现有数据显示奥密克戎毒株感染者的住院比例低于德尔塔毒株感染者,但奥密克戎毒株的具体危害仍有待研究,目前尚不清楚何时能将其有效控制。(新华社)

奥密克戎肆虐,拉美疫情升级
①随着奥密克戎等新冠病毒变异毒株的传播,新冠疫情近期在一些国家和地区以前所未有的速度和规模蔓延。拉美地区同样出现确诊病例激增,甚至发生同一天3个国家单日新增确诊病例创新高的情况。
②面对变异毒株带来的挑战,拉美多国专家呼吁切勿掉以轻心,加强疫苗接种、落实防控举措仍是现阶段防疫之要义。
③世界卫生组织11日发布的新冠疫情周报显示,截至9日的一周,美洲地区新增确诊病例超过600万例,创疫情以来最高纪录;阿根廷新增确诊病例较前一周增长101%;巴西、墨西哥新增死亡病例分别较前一周增长15%与28%。
④阿根廷、墨西哥和玻利维亚11日发布的官方数据显示,其单日新增确诊病例均创下疫情暴发以来新高。智利等国疫情近日也大幅反弹。厄瓜多尔卫生部预计,该国近期将出现感染”新高峰”。
⑤面对新冠疫情反弹,拉美一些专家认为新的感染高峰正在逼近。墨西哥微生物学家希梅内斯-菲维近日表示,拉美地区抗疫能力相对弱,在未来几周或几个月内,该地区疫情严重程度可能进一步加剧。(新华社)

法国实际日增新冠患者或近100万例
当地时间11日和12日,法国公共卫生部门连续两天录得日增新冠患者超过36万例,卫生部长奥利维耶·韦兰指出,实际感染者数量远远超过这一水平,可以认为实际日增感染者接近100万例。他补充说,也有一些专家认为日增感染者数量超过50万例。预计,这一波疫情即将到达高峰,未来几天新增病例数量可能出现下降,但也不排除会进入一个日增病例居高不下的平台期。(海外网)

因新冠病毒迅速扩散,日本东京将上调疫情警戒级别
据日本广播协会(NHK)当地时间13日报道,由于新冠病毒迅速扩散,东京都计划在当日的疫情监测会上将疫情警戒级别上调一级至2级。这也是自2021年9月以来,东京都首次将疫情警戒级别调整为2级。

机构观点

华泰期货:EIA原油库存降幅超预期,但汽油库存大幅增加
昨日EIA公布库存数据,整体数据好于API,其中原油库存降幅超预期,而成品油库存大幅增加,但增幅小于API,石油全口径库存呈现累库,尤其是汽油库存增幅较大。近期油价走势依然偏强,即便是中国出现奥密克戎疫情以及EIA成品油连续累库,且此前利比亚、厄瓜多尔等国家出现的断供也已经恢复,油价之所以忽视基本面上的利空,可能是一些非基本面因素在发挥作用,如近期商品指数基金仓位调整以及通胀预期交易等。

国信期货:美国原油库存持续下降,油价震荡转强
美国原油库存连续第七周下降,交易商大多对经济和石油需求前景持乐观态度,国际油价攀升至两个月高点。截止1月7日当周,美国原油库存量4.13298亿桶,比前一周下降455万桶;美国汽油库存总量2.40748亿桶,比前一周增长796万桶;馏分油库存量为1.29383亿桶,比前一周增长254万桶。美国原油日均产量1170万桶,比前周日均产量减少10万桶。技术面,WTI原油站稳80美元上方,走势转强。操作建议:震荡偏多思路操作。

国泰君安期货:海外通胀高企支撑走强,不宜追多
昨夜,油价再次走强,Brent站上85美元/桶。亚洲地区补库、库存偏低、美国经济复苏依旧强劲构成了油价1月以来走强的核心,海外通胀高企下实际利率的偏低继续为油价上涨提供了较为宽松的利率环境。但是,我们并不认为油价存在趋势大涨的可能,1月或逐步见顶。在油价经历了11月的大幅下跌后,北半球市场季节性补库需求旺盛,原油贸易量持续回升,内外盘原油期货再次回到了Back结构,全球主要地区现货基差也持续走强。但我们认为,随着北半球炼厂开工率的季节性淡季逐步到来,以及冷冬气候下取暖燃料需求扩张的逐步放缓,现货市场贸易未来或趋势放缓。叠加OPEC+目前的闲置产能完全足以支撑其40万桶/日的每月增产幅度,供应端偏紧对油价的支撑力度大概率在未来半年持续减弱。而将视角转向宏观,通胀压力也引发了市场对于美联储更为激进的紧缩动作预期,目前美联储的各项公开发言并未扭转此前的鹰派紧缩计划,甚至给出了在2022年提前缩表的预期。我们看到美10年期债券收益率持续在回升。利率市场在充分计价本轮疫情对流动性收紧节奏的阻滞影响后再次交易Taper、加息预期,美元指数近期上行风险依旧较大,美股也表现出颓势。考虑到通胀压力下美联储2022年3月结束Taper几乎不会改变,以及前述的供需面利好逐渐出尽,油价在一季度乃至整个上半年的下行压力依旧是巨大的。当然,我们并未严密讨论海外高通胀持续的时间,这也是上述逻辑最可能出错的环节。如果通胀在未来长期居高不下,那油价可能长期处于高位震荡。策略上,当前时间点不适合追多油价,1月可能出现本轮反弹高点。建议耐心等待本轮修复反弹结束,关注逢高做空机会。

光大期货:油价强势运行
EIA数据显示,上周美国原油库存下降455.3万桶,预期减少185万桶,前值减少214.4万桶,目前处于2018年10月以来的最低水平;EIA将第一季度全球石油库存预期从增长下调至小幅下降。美国截至1月7日当周EIA精炼油库
存实际公布增加253.7万桶,预期增加275万桶,前值增加1012.8万桶。omicron疫情爆发后需求高于预期,而主要产油国供应中断,库存数据持续去库,反应为价格强势运行。美通胀仍在高企,能源成本仍是2021年通胀的最大驱动因素,比2020年上涨了29%。美国劳工统计局1月12日的数据显示,汽油价格上涨了50%,燃料油价格上涨了41%。2021年,美国总体通胀率上升了7%。油价直指前高,价格强势运行。

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