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黄金交易提醒:PPI创逾10年新高!黄金多头无惧美元走强,关注消费者信心

周五(8月13日)亚洲时段,现货黄金持稳于1753附近。周四(8月13日)金价几乎持稳,因市场对美联储将提早缩减资产购买规模的预期减弱,抵消了美元和公债收益率走强的影响。另外疫情也给金价带来一定的支撑。

日内关注8月密歇根大学消费者信心指数。
黄金交易提醒:PPI创逾10年新高!黄金多头无惧美元走强,关注消费者信心

基本面利空

【美国7月PPI涨幅超预期】

美国7月生产者价格涨幅超预期,表明大宗商品成本上升和供应瓶颈仍在加剧企业通胀压力。

劳工部周四公布的数据显示,7月最终需求生产者价格指数(PPI)环比增长1%,同比上升7.8%,为2010年有纪录以来最大同比涨幅;不含食品和能源的核心PPI环比上涨1%,同比上升6.2%。经济学家的预期中值显示,整体PPI料环比增长0.6%,核心PPI料环比增长0.5%。

在需求强劲、供应链受限和原材料短缺背景下,生产者价格今年大部分时间一直在加速上涨。投入成本上升,再加上近期工资上涨的压力,有助于解释消费价格通胀上升的原因。

周三数据显示美国7月消费者价格涨幅有所放缓,但在物价上涨打击消费者信心并推动政策辩论之际,这种放缓未能完全消除成本上涨带来的压力。

7月PPI涨幅近四分之三反映了服务业1.1%的创纪录涨幅。服务业最终需求PPI增长广泛,批发商和零售商均呈现强劲利润率。

不含食品、能源和贸易服务的最终需求PPI环比上涨0.9%,为1月以来最大涨幅。同比上升6.1%。

【美国首次申请失业救济人数连续第三周下降】

美国首次申请失业救济人数连续第三周下降,进一步增添劳动力市场复苏的迹象。

劳工部周四公布的数据显示,截至8月7日一周首次申领失业救济人数为37.5万,符合经济学家预估中值,较前一周减少1.2万。截至7月31日当周持续申请失业救济人数下降至290万人。

随着经济活动回暖,企业状况改善并带来数量创纪录的职位空缺,今年以来首次申领失业救济人数大致呈下降趋势。虽然未来数月料将继续下滑,但德尔塔(delta)疫情对苏步伐构成风险。

大约一半的州提前结束了原定9月到期的疫情补充失业救济,理由是补充救济加大了企业招聘难度。其中一些州的州长被诉至法庭,质疑其是否具有叫停补充救济的法律权限,这些官司有可能导致部分州恢复已暂停的救济,直到相关计划正式到期。

【美联储逆回购工具使用规模激增至1.087万亿美元纪录高位】

在美元过剩情况下,美联储逆回购工具的使用规模再次飙升至1万亿美元以上。

周四有74家机构在美联储隔夜逆回购操作中存入1.087万亿美元资金,规模创最高纪录。纽约联储数据显示,前纪录高位是7月30日创下的1.04万亿美元。

这个结果并不是很出人意料,但确实让短期资金市场失衡导致短端利率下行压力加剧的状况再次成为焦点。市场观察人士押注,随着美国财政部减少国库券供应和为了避免突破债务上限而削减现金储备,美联储隔夜逆回购工具的受欢迎程度可能会进一步上升。

【美元上涨,PPI录得逾10年来最大年度涨幅】

美元兑一篮子货币周四走高,此前数据显示,美国7月生产者物价指数(PPI)录得十多年来最大的年度涨幅,表明通胀压力依然很大。
黄金交易提醒:PPI创逾10年新高!黄金多头无惧美元走强,关注消费者信心
(美元指数日线图)

投资者仍对通胀过热的任何迹象保持警惕,因为这可能会促使美联储提前缩减资产购买计划并加息。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,“美元持于隔夜区间的上端附近,因新的数据令美联储再次面临调整低利率政策的压力。”

Action Economics的Mike Engund和Kim Rupert在一份报告中表示,“今日公布的PPI涨幅远超预期,昨日公布的消费者物价指数(CPI)强劲,但升势有所放缓,这些数据一方面将使通胀担忧挥之不去,另一方面经济学家仍会预计到年底,月度价格涨幅将放缓”

基本面利多

【首现于纽约的变异毒株“约塔”病亡率更高】

美国纽约市卫生和精神卫生部与哥伦比亚大学公共卫生学院的科学家近日在生物医学预印本网站上刊文称,与此前的新冠病毒变异毒株相比,2020年11月首先在美国纽约发现的新冠病毒变异毒株“约塔”具有更大的传染性和免疫逃逸倾向,并可将老年感染者的病亡率提高62%—82%。

【美国医护人员紧缺状况愈发严重,使部分医疗系统再次濒临极限】

美国医院正急寻医护人员,近期新冠疫情使部分医疗系统达到极限,这种状况从南方向其它地区蔓延。 美国卫生和公共服务部(HHS)的数据显示,十多个州的医护人员严重不足。在德克萨斯州和夏威夷,医院正搭建帐篷以扩大空间。联邦政府向佛罗里达州调运数百台呼吸机,罕见动用呼吸机国家战略储备。

与此同时,在一些疫情严重的州,医院称接诊能力正达到饱和,再次有选择地取消手术并拒收转诊患者,这也给一些病例数刚开始回升的地方敲响了警钟。美国疾病防控中心(CDC)负责人Rochelle Walensky周四在新闻发布会上表示,过去七天平均有9700例患者办理住院,比前一周增加31%。 HHS数据显示,有17个州至少15%的医院严重人手不足,两周前为12个。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,截至美国东部时间8月12日17时22分(北京时间13日5时22分),美国新冠肺炎确诊病例累计达36317354例,累计死亡619154例。与24小时前相比,新增确诊病例156150例,新增死亡病例376例。

总的来看,周四金价收十字星,日内走势存在更多的不确定性,建议投资者谨慎入场。
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(现货黄金日线图)

北京时间8:35,现货黄金1753.29美元/盎司。

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