6月1日外汇交易提醒:德国通胀超预期,美元下滑欧元走高,静待澳洲联储决议

周一(5月31日)美元指数跌0.24%,至89.84;上周五公布的数据显示,美国一个通胀指标触及29年高位,一度短暂推动美元升至两周高位。在假日交易清淡的情况下,投资者权衡物价压力上升和美联储鸽派立场对美国资产的影响。尽管通胀上升,但市场预计在2022年年末前都不会升息。
6月1日外汇交易提醒:德国通胀超预期,美元下滑欧元走高,静待澳洲联储决议    
上周五公布的数据显示,美国4月核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升3.1%,创1992年7月以来最大同比涨幅。原因是经济从大流行中复苏,以及各种供应干扰。

市场认为美国目前的通胀水平是暂时性的。德国商业银行外汇和大宗商品研究部主管Ulrich Leuchtmann在一份报告中写道,明年美国的通胀率将保持在2.5%。他说,这不会让美元定价变得更容易,在我们看清楚之前,美元很可能已经在当前水平上找到了良好的平衡。

投机客上周增加了对美元的空头押注,美元空头仓位触及两个半月高位。

欧元兑美元涨0.29%至1.2227美元,脱离上周五触及的1.2133美元低点。英镑兑美元涨0.17%,至1.4212美元。

美元兑日元跌0.25%至109.58;上周五涨至4月6日以来高点110.20;Ueda Harlow驻东京的外汇保证金交易总经理Toshiya Yamauchi表示,在本周晚些时候的关键事件之前,美元/日元的获利盘似乎正在向日元其他交叉汇率蔓延,PCE平减指标上升的影响是短暂的,拜登的预算计划与媒体报道一致,并且投资者选择在ISM和就业等美国数据发布前调整头寸。

澳元兑多数G-10货币走强,因铁矿石反弹且交易员在周二央行政策决定之前建仓。交易员称,杠杆基金买入澳元兑美元,而宏观投资者买入澳元兑纽元。他们表示,市场正在为迎接澳洲联储可能上调经济前景做准备,此举可能为7月份宣布缩减刺激奠定基础。

周二前瞻

时间区域指标前值预测值
09:30澳大利亚第一季度经常帐(亿澳元)145177
09:45中国5月财新制造业PMI51.952
15:00瑞士第一季度GDP年率(%)-1.6-0.2
15:00瑞士第一季度GDP季率(%)0.3-0.4
15:50法国5月Markit制造业PMI终值59.259.2
15:55德国5月季调后失业率(%)66
15:55德国5月季调后失业人数变动(万人)0.9-0.9
15:55德国5月Markit制造业PMI终值6464
16:00欧元区5月Markit制造业PMI终值62.862.8
16:30英国5月Markit制造业PMI终值66.166.1
17:00欧元区5月未季调CPI年率初值(%)1.61.9
17:00欧元区5月未季调核心CPI年率初值(%)0.70.9
17:00欧元区4月失业率(%)8.18.1
20:30加拿大3月季调后GDP月率(%)0.41.1
20:30加拿大3月季调后GDP年率(%)-2.26.5
21:45美国5月Markit制造业PMI终值61.561.5
22:00美国5月ISM制造业PMI60.760.9

12:30 澳洲联储公布利率决议
第17届欧佩克和非欧佩克部长级视频会议举行
23:00 英国央行行长贝利发表讲话,并参加有关气候变化与英国央行所扮演角色的问答

机构观点汇总


大华银行:澳洲联储6月利率决议料维稳


大华银行预计周二(6月1日)澳洲联储6月利率决议将保持货币政策不变,澳洲联储将在2024年之前保持现金利率不变,并预计第二轮量化宽松(QE)后将全面延长1000亿澳元,不过收益率曲线控制可能不会延长至2024年4月债券发行之后,该联储将无法再可信地承诺利率在这之后保持在0.1%。

财经网站Forexlive分析师Eamonn Sheridan:预计澳联储将保持鸽派立场直至7月


澳联储将于北京时间6月1日12:30公布利率决议,预计澳联储将按兵不动并重申其鸽派倾向,这与澳大利亚经济发展情况一致。澳大利亚人口第二多的维多利亚州的最新封锁情况进一步支撑了澳联储的谨慎立场。澳联储5月会议纪要显示,直至7月才会考虑调整收益率曲线控制和其他量化宽松政策。澳洲国民银行(NAB)也曾预计,7月之前澳联储不会释放任何关于收益率曲线控制和量化宽松政策的信息。

新西兰ASB银行:预计澳洲联储6月会议将按兵不动 料在7月会议宣布购债相关决定


澳洲联储下一个需要作出的决定将是继续以2024年4月的债券为目标,还是转向2024年11月的债券,以及是否延长资产购买计划。澳洲联储此前已表示这些决定将在7月会议上宣布,因此,6月份的会议应相当平静,货币政策料不会有任何变化。需要注意的是,澳洲联邦银行(CBA)预计澳洲联储将把收益率曲线目标与2024年4月到期债券挂钩,并预期将资产购买计划再延长6个月,规模增加500亿澳元。 

富国银行:一份好的非农报告可能会使对美联储紧缩计划的讨论更加引人注目


周五,美国将发布非农就业报告。市场一致认为就业人数将增加65万。富国银行的分析师表示,疲弱的报告可能会加深美联储将逐步缩减量化宽松的预期。随着企业重新开业和重新招聘,对劳动力的强劲需求与工人供应方面的一些限制相冲突。4月份的就业数据与劳动力市场的其他数据形成了鲜明对比。然而,我们相信就业复苏已回到正轨,预测当月雇主将增加80万个工作岗位,失业率下降到5.9%。此外,还将关注上月数据的修正值。

西班牙对外银行:预计欧元兑美元EUR/USD将逐步升至长期均衡水平1.25左右


本季度到目前为止,欧元已经升值超过3.5%,升至1.22以上,欧元升值的时间要早于预期。在投资者转向欧洲资产市场的同时,对欧元区复苏的信心正在增强。另一方面,今年第一季度美元的强势似乎正在消失,美元不再对美国的强劲数据做出积极反应。一旦新冠危机接近结束,且经济复苏继续进行,关键点将在于美联储和欧洲央行扭转其扩张性政策的方式,以及开始减少购债的时间。从长期来看,预计欧元兑美元将在2022年达到长期均衡水平1.25左右。  

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