INE原油小幅下跌,投资者担忧OPEC+将继续增产

周一(5月31日)上海原油价格下跌,主力合约2107终盘收于428.8元/桶,跌0.7元/桶,跌幅0.16%,投资者担忧OPEC+将维持增产决议,而下一季度燃料需求增长的前景限制了油价的跌幅。

石油输出国组织及其包括俄罗斯在内的盟友(OPEC+)将于周二举行会议,预计将继续执行逐步放宽供应削减的计划,直到7月。

澳新银行分析师表示:“我们认为第三季和第四季的需求将分别超过供应65万桶/日和95万桶/日”,并补充说,伊朗产量增加50万桶/日已考虑在内。
INE原油小幅下跌,投资者担忧OPEC+将继续增产

期货合约和成交情况一览

INE原油小幅下跌,投资者担忧OPEC+将继续增产

交易综述与交易策略

上海原油价格下跌,主力合约2107终盘收于428.8元/桶,跌0.7元/桶,跌幅0.16%。
INE原油小幅下跌,投资者担忧OPEC+将继续增产
(INE原油日线图)

交易逻辑:美原油上周五冲高回落,未能收于67上方,对多头有一定打击,不过不排除油价继续冲高的可能。短线来看,油价上升的趋势仍未遭到破坏,MACD金叉,油价运行于趋势线上方,并受到5日均线的支撑。后市油价若能收于67上方,则进一步提升看涨预期。若跌破上行趋势线,行情可能加速回落。

支撑位:INE原油418.5,美油65.45

阻力位:INE原油439.2,美油67.52

中国及海外消息

尼泊尔亿万富翁表示,该国低估了第二波新冠肺炎疫情
①尼泊尔亿万富翁比诺德·乔杜里(Binod Chaudhary)表示,尼泊尔低估了第二波新冠肺炎感染,需要加大努力应对危机;
②根据当地卫生部门的数据,截至5月30日,尼泊尔报告了557124例冠状病毒感染和7272例死亡;
③乔杜里还说,尼泊尔将于11月举行大选,只有在卫生和经济状况恢复正常后才能举行

泰国碧武里府连续暴发聚集性感染 部分区域实施封闭管控
5月31日,泰国碧武里府传染病委员会宣布升级府内防疫措施,并下令自当天开始在该府疫情严重的6个区域实施为期14天的封闭管控,禁止人员进出。近期,该府内的几家工厂连续发生聚集性感染,其中一家有5000多名员工的电子产品工厂已查出3000多人感染新冠病毒,另一家制鞋厂也有多名员工感染,而且这些群聚性感染发生初期并未得到有效控制,造成疫情已经从工厂扩散至外部区域。(央视新闻)

越南胡志明市将开展新冠病毒全员检测 涉及1300万人
据英国广播公司报道,越南胡志明市计划在全市范围内进行新冠病毒检测,涉及约1300万人口。报道称,胡志明市的一处教会早前暴发集体感染,教会所在区域已经采取了封锁措施,所有居民接受了检测。为了防止疫情继续蔓延,胡志明市计划将检测范围扩展至全市所有居民,日均检测约10万人,预计在四个月内完成检测

这次真的不一样:在OPEC+之外 石油产量增长迟滞
① “这次不一样了”,可能是商界最危险的一句话:因为押注历史不会重演,造成的损失数以十亿美元计。几十年来,石油公司第一次不急于增加产量来追逐不断上涨的石油价格–布伦特原油价格接近70美元/桶。甚至在二叠纪盆地这个处于美国能源繁荣核心的高产页岩盆地,钻探者仍在抵制其传统的繁荣与萧条的支出周期;
② 石油行业正处于紧要关头,一方面华尔街的投资者要求它们减少钻探支出,而是向股东返还更多资金,另一方面气候变化积极分子则反对使用化石燃料。埃克森美孚就是个这个趋势中的一个典型,它未能阻止持股极低的积极分子挤进董事会,从而蒙羞;
③ 石油行业上周引人注目的事件,只会给OPEC+产油国提供更多机会,让由沙特和俄罗斯主导的这个联盟有更大空间努力恢复自己的产量。由于非OPEC产出未能如许多人预期的那样迅速反弹–或者根据过去的经验是人们害怕的那样,这个团体在6月1日开会时可能会继续增加供应

美国时隔近30年首次从伊朗进口原油?伊朗石油部:无法证实
俄罗斯卫星通讯社5月30日消息,伊朗石油部发言人卡斯利·努里表示,该部并不掌握关于美国进口伊朗石油的数据,官方没有这方面的消息。早前美国能源部能源信息署(EIA)发布消息称,美国自1991年11月以来,在3月首次从伊朗进口石油,平均每日供应量为3.3万桶。(界面)

机构观点

国信期货:原油价格近期或维持震荡
美国活跃石油钻井平台数量持续增加,WTI在涨至31个月以来最高点后获利回吐而收低;然而预计夏季需求增长,布伦特原油期货连续六个交易日上涨。美国活跃石油和天然气钻井平台连续第五周增加。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止5月28日的一周,美国在线钻探油井数量359座,比前周增加3座;比去年同期增加137座。技术面,原油价格近期或维持震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

国泰君安期货:原油继续上测压力
整体来看,虽然伊朗潜在供应恢复问题下油价二季度回调的风险没有完全解除,但随着时间的推移深跌的可能性在不断下滑,短期或继续围绕该谈判进程上产生的预期差震荡,且波动率有所放大。考虑到在5月以来这轮商品价格上涨过程中走势偏弱,油价走势未来或强于铜等主要工业原料品。长期来看,当前原油需求回暖的最重要因素是下半年社交隔离逐步解除下全球航煤需求的大幅回升,在流动性没有提前收紧或是OPEC+超预期恢复供应之前全年重心大概率持续上移。

宏源期货:原油等待OPEC+会议和伊朗核协议结果
上周五原油再次冲高回落,目前美国汽油零售价格回升至疫情前。我们认为,美国不希望油价太高,或将采取各种手段抑制油价过快上涨。
1、欧美经济恢复势头较好,美国汽油零售价回升至疫情前。美国TSA统计的安检人数也恢复至2019年同期的69%且仍在继续上升,表明居民的出行活动逐渐活跃。美国汽油零售价格从去年末开始回升,目前已经超过疫情爆发前的水平,表明在出现限制较少、相对较安全的情况下,美国民众的出行需求明显恢复。欧洲的情况类似,疫情持续改善,经济恢复势头较好。
中金预计美国经济基本面数据,包括居民部门的消费、住房部门活动,以及企业部门的设备投资和制造业生产可能在5-6月份就将恢复至疫情前水平,而美国的关键就业数据在7-8月份可能也将修复至疫情前水平。
2、需警惕美联储超市场预期退出宽松政策对风险偏好的压制,由此带来的美债收益率上行的风险,从而引起油价波动。经济回升、通胀压力激增以及就业改善的情况下,美联储在6月的议息会议上开始考虑部分退出宽松政策的概率较大。一旦美联储开始考虑Taper,可能就会引发美债利率的迅速调整。即使6月份这一次美联储议息会议不提及缩量QE,随着美国经济数据在三季度基本恢复正常,三季度议息会议上,也有很大可能会改变口风。

永安期货:短期原油延续震荡走势
供给端,市场等待美伊谈判结果,目前谈判仍存分歧。伊朗潜在的原油产量增量约150万桶/日,另外,约4000万桶原油浮仓将一次性冲击现货市场;伊朗增产幅度不足以完全覆盖原油市场的供给缺口,但会显著延缓全球去库节奏,同时需关注OPEC面对伊朗增产的应对措施。需求端,美国经济数据表现强劲,拜登政府提出6万亿美元刺激计划,提振对美国经济恢复的乐观预期;美国于今日(5月31日)进入传统出行旺季,将提振汽油消费;印度新增确诊人数继续下降,疫情局面初步缓和,后续仍需观察。预计全球原油市场二、三季度延续去库格局。观点:短期延续震荡走势,中长期观点为中性

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