原油交易提醒:美航空旅行人数增加,需求回升是油价上行必需因素,关注本周非农数据

周一(5月31日)亚洲时段,美原油徘徊于66.58美元附近,油价上周收高逾5%,布伦特原油期货上周五小幅上涨,结算价创两年最高,因强劲的美国经济数据和对全球需求反弹的预期盖过了对制裁解除后伊朗增加供应的担忧。

日内重点关注中国5月官方制造业PMI、经合组织秘书长古里亚和首席经济学家曼恩一起发布OECD经济展望。
原油交易提醒:美航空旅行人数增加,需求回升是油价上行必需因素,关注本周非农数据

影响油价利多因素

【标普500指数收于纪录高点附近 经济前景盖过通胀隐忧】
股市连续第四个月上涨,强劲的经济数据抵消了通胀忧虑对市场的影响。标普500指数收于纪录高点附近,罗素2000指数连续第八个月攀升,创下1995年以来的最长连涨。

尽管核心PCE指数创下二十年来最大涨幅,但交易员们更关注的是财政支出增长可能对经济前景有利。

拜登上周五发布了上任以来首份完整预算案,详细说明了大幅扩大联邦政府规模和范围的计划。下一个财政年度联邦支出超过6万亿美元,投资者认为最新数据不足以促使美联储改变货币政策或所持立场,这个想法也对股市人气带来提振。

Oanda Corp.的高级市场分析师Edward Moya在给客户的报告中表示,“鉴于美国经济的优异表现短期内不会消失,股市料保持升势。”

【美国4月核心PCE年率创近三十年新高】
美国4月PCE物价指数年率录得3.60%,,高于预期值0.1个百分点,远超前值2.30%;美国4月核心PCE物价指数年率录得3.10%,高于预期值0.2个百分点,也远超前值1.80%,并创1992年7月以来新高。

美国商务部经济分析局:4月个人消费支出增加803亿美元,反映服务支出增加1126亿美元,但部分被商品支出减少323亿美元所抵消。

此前公布的数据显示,在疫情限制措施进一步取消之际,上周美国初请失业金人数下降幅度超过预期,降至40.6万人,创14个月最低,而另一份报告显示,企业在设备上的支出也加速增长。

【美国航空旅行人数创疫情以来新高】
美国运输安全管理局当地时间周六报告称,筛查旅客人数升至新冠疫情爆发以来的最高水平,阵亡将士纪念日来临之际旅客数量激增,美国疫苗接种率上升而新增病例数下降。运输安全管理局的数据显示,该机构上周五筛查了超过195万航空旅客,周四也筛查了多达185万旅客,该机构2019年日均筛查旅客数超200万。

西班牙交通部29日说,鉴于当前欧洲新冠疫情有所缓解,将于6月7日起允许国际邮轮重新进入西班牙港口。

Oanda Corp.高级市场分析师Edward Moya表示,原油需求前景看上去非常强劲,尤其是在美国,欧洲情况也确实在改善,人们乐观认为,发达经济体到今年夏末就将摆脱新冠疫情。

德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示:“受良好的经济数据和金融市场投资者的风险偏好提振,布伦特原油再次向每桶70美元的重要心理关口进发。鉴于消费者迅速回归,对疫情引发的需求担忧正在被乐观情绪所盖过,”他补充道。

【美称从伊朗进口上百万桶石油 伊朗:无法证实】
美国能源部相关数据显示,美国在2020年10月和今年3月从伊朗进口了石油,这是1991年后的首次。而伊朗方面就此回应说,伊朗官方没有这方面的消息。

美国能源部能源信息署局的数据显示,今年3月,美国从伊朗进口了103.3万桶原油和石油产品。此前,在2020年10月的进口量为111.1万桶。这是自1991年美国停止进口伊朗石油以来的首次。

据俄罗斯卫星网29日报道,伊朗石油部发言人卡斯利·努里对此表示,该部并不掌握关于美国进口伊朗石油的数据,伊朗官方没有这方面的数据,无法证实这一消息。他还说,伊朗石油部也不掌握关于美国通过第三国进口伊朗石油的数据。卡斯利·努里还指出,这一信息并不合理,因为美国自身正在对伊朗实施制裁。

【兴业研究宏观:需求切实回升是油价上行必需因素】
2021年5月,商品大涨对于油价存在支撑,但是高企的库存、印度疫情以及伊朗产量可能回归压制油价涨幅,油价整体维持横盘震荡。过去的一个月,油价相对库存的高估关系并未得到明显修复。

6月,美伊协议达成的概率较大。4月和5月原油市场因为伊朗产量回归的消息出现过两次短期抛售,市场对于未来伊朗产量回归的利空已相对充分预期。未来油价节奏主要取决于伊朗产量回归节奏以及现货采购节奏。但随着通胀压力最大的阶段慢慢过去,宏观资金的介入会逐步减少,行情的流畅度会明显下降。

影响油价利空因素

【防疫措施再度升级 印度国内航班座位数6月起削减一半】
据印度当地媒体报道,为了应对新冠肺炎疫情,印度民用航空部宣布从下个月,也就是6月1日开始,将国内航班的座位数削减到50%。

印度新冠肺炎疫情今年4月急剧恶化,单日新增确诊病例连续超过30万例,并在5月初突破40万例,多地采取“封城”或宵禁等严格防疫措施。印度民用航空部门官员29日表示,由于印度国内新冠肺炎感染病例不断激增,加上多地实施严格防疫措施,印度国内航班客流量和客座率下降,印度民用航空部决定从6月1日开始将国内航班的座位数减少到50%。与此同时,印度民航监管机构、印度民航总局28日发布通知,往返印度的商业国际航班将暂停至6月30日。

随着印度疫情外溢的影响持续显现,东南亚多个国家单日新增确诊病例数出现反弹,疫情形势不容乐观。

越南卫生部长阮青龙29日宣布,越南发现新的新冠病毒变异毒株,它是此前在英国和印度发现的变异毒株的混合体。阮青龙表示,这种变异毒株混合体“非常危险”,传播性更强,能在空气中迅速传播?。这也进一步解释了越南多地短期内确诊病例激增的原因。据悉,这一新发现的毒株混合体尚未命名。据越南媒体报道,此前在越南已发现7种新冠病毒变异毒株。

总体来看,美国和欧洲的疫情有所好转,航空旅游增加,需求预期乐观利好油价,但因印度疫情的影响,东南亚多个国家单日新增确诊病例数出现反弹,限制油价上涨空间,本周油价走势还需看周四公布的美国5月非农数据,鉴于4月份的数据远未达到预期,5月份的结果将更加关键;此外,影响油价短期走势的重要因素还有伊核谈判和OPEC+会议,本周影响油价因素相对较多,机构看好布油奔向70关口,投资者需谨慎留意相关消息。

原油交易提醒:美航空旅行人数增加,需求回升是油价上行必需因素,关注本周非农数据
北京时间8:09,美原油现报66.58美元/桶。

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