盈利第一步!完善交易系统前请先思考这几个问题

盈利第一步!完善交易系统前请先思考这几个问题

众所周知,一个完整的交易系统应该包含:标的、仓位、方向、入场点、止损、止盈、对策及后手等具体方面。但却很少人知道,在每个人建立交易系统的之前,务必要搞清楚的以下7大问题,才是重中之重。

 一、你有多少资本?

这里是指你自己愿意投入市场的资金量。这笔钱应该是在生活中不需要用到的,是实实在在的“闲钱”。如果你有100万元,但你觉得自己最多承受20%的损失,那么请只拿出20万。不要相信自己可以真的做到20%就止损,就拿100万元来交易。

市场上的突发情况太多,再加上人性的各种弱点,很难坚决执行。所以,能够承受多少资金损失,就拿多少资金交易。如果你的纪律已经非常严明,而且有较多的实盘经验,真的可以做到“计划你的交易,交易你的计划”,那么就可以根据自己的计划来拿出相应的资金操作。

 二、这些资金短期内会被用到吗?

资金在你交易的过程中势必会躺在你的账户里,无法取出,也无法挪作他用。所以这个问题的答案直接影响了你的交易周期。如果说这笔资金完全不会被用到,那么你可以用来做任何周期的交易,包括可能持仓数年的长线交易。但是如果这笔资金可能随时有用,那么交易者可能就只合适短线交易。

盈利第一步!完善交易系统前请先思考这几个问题

 三、你每天在交易上花多少时间?

如果你每天都可以花大量的时间看盘、复盘、分析,那么你几乎可以做任何周期的交易。不过建议这类朋友以中短线为主,基本上不需要每天都分析行情。如果每天只有很短的时间看盘,或者一周都可能不看盘的话,那么中长线交易是比较适合的。

 四、你的学习、接受能力如何?

你的学习和接受能力将影响到你所接触的交易系统。如果这两项能力非常强,可以尝试较为复杂的交易系统,也可以多多尝试不同的交易系统。当然,并非交易系统知道得越多越好,有时候不同交易系统给出的信号方向会相反,这样反而影响我们的判断和执行。

 五、你的自控力强吗?

一个人的自控力往往决定着他的成败。自控力优秀的人在金融市场往往做得比缺乏自律的人好,光有好的交易系统而没有执行的人,那就等于竹篮打水一场空。所以为了防止由于自控力差而导致亏损的情况,建议自控力差的交易员采用较为严苛的交易策略,无论入场还是止损止盈,都要严格按照要求来执行;而优秀自控力的交易员所采用的交易系统则可以灵活一些。

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 六、你能承受多大的资金损失?

风险越大,收益越高。在这个市场,我们能够接受的盈亏比至少是3︰2,也就是说,如果你预计了10%的亏损,那么我们预期的收益应该在15%以上。同时,如果愿意接受较大的资金损失,则可以选择的交易类型也更多。

 七、你对你将来的收益期望是多少?

不要试图四两拨千斤,这种事情只出现在传说中或者电影中,正常的盈亏比都是比较相近的。对于老手可能会比较高,建议新手入市的第一年,先超过大盘指数即可。耐心思考并回答完这些问题以后,交易者的交易系统雏形就可以基本建立了。

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