决策分析:市场风暴突袭!黄金突然遭遇两波巨量抛售,一度跌破1780

3月30日15:00至22:30

市场概述:周二(3月30日)欧市盘中,美国债市暴动,美债收益率再度上攻,续刷去年1月以来新高。美国2年期与10年期国债利差扩大至2015年7月以来的最阔水平。美元延续强势表现,上行破位93关口,最高触及93.35。欧元、日元等显著承压,金价遭遇重挫……

从消息面来看,美国总统拜登将于当地时间周三公布其大规模基建计划,他可能会给市场带来更多的惊喜。预期中的3万亿美元基建计划规模可能会高至4万亿美元,其中包括3.5万亿美元的增税。

分析指出,拜登的基础设施建设计划是最近通过的1.9万亿美元财政刺激法案的补充,所有这些都变成了对未来几个月通胀上升的进一步猜测。

富国银行证券策略师Zachary Griffiths发布报告称,美元将继续在未来几周走强,因美债收益率攀升的持续性和迅速程度超出了我们的预期。仍然认为收益率将在未来几天稳定下来,或者也许会回吐部分涨幅,但中期而言仍将继续上升。报告还指出,对当前政府额外支出项目的预期“似乎至少在部分推动收益率上涨”。

针对欧元,欧元兑美元下跌是由于美元创下年度新高,美国国债收益率攀升至2020年1月以来的最高水平,超过1.75%,与此同时,由于通货再膨胀/疫苗交易,加上最近有关拜登计划在今年晚些时候增加基础设施支出的消息,这一切都支撑汇价下跌。

针对黄金:黄金今天再次大幅杀跌,现货黄金一度跌近35美元,测试1680美元/盎司支撑水平,刷新三周新低。

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月30日20:29一分钟内买卖盘面瞬间成交2127手,交易合约总价值3.58亿美元,之后在20:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2047手,交易合约总价值3.44亿美元。

黄金市场目前最大的压力来自于美国长期债务收益率的持续走高,这使得作为通胀对冲品的金价下跌。“金价的表现还受到了拜登基建项目的影响。”市场认为这一项目不仅会把流动性注入市场,还会把钱注入实体经济中,因此对经济复苏的预期利好。

从技术面来看,周二的后续卖盘再次确认隔夜看跌突破两周交投区间,并支撑进一步下跌的前景。因此,接下来的下跌很有可能重新测试几个月以来的低点,即1677-76美元附近的区域。

与此同时,日线图上的技术指标维持在看跌区间深处,支持进一步走软的前景。也就是说,小时图的相对强弱指数极度超卖,在为任何进一步的贬值走势进行定位之前,需要谨慎一些。

然而,黄金/美元仍有可能进一步下滑至具有挑战性的数月低点,即1677-76美元附近的区域。一些后续卖盘将为跌向1630-25美元附近的支撑位创造条件。

针对Archegos爆仓事件,除了此前的高盛、摩根士丹利、野村、瑞信等投行之外,有报道指出,摩根大通分析师称,受Archegos Capital爆仓风波影响的银行可能会遭受50亿到100亿美元的损失。摩根大通此前预估的损失在20-50亿美元之间。、

“我怀疑这是否会造成更持久的影响,尤其怀疑Archegos采用的杠杆策略是否会造成任何类型的系统性风险。”卡克斯顿商业公司的高级分析师迈克尔·布朗说。“当然,银行的资本金极其充足,能够轻松地经受住去年3月的市场动荡。”

针对新冠病毒溯源报告,有报道称,中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告30日在日内瓦发布,报告认为新冠病毒通过实验室引入人类“极不可能”。

日内焦点、风向标:

世卫组织发布新冠病毒溯源报告

美国咨商会消费者信心指数

美联储理事夸尔斯就金融稳定发表讲话

主要货币走势分析:

欧元:周二欧市盘中,欧元/美元持续下跌,技术面,欧元/美元支撑位于2021年新低1.1740,下一支持位于1.1695,汇价曾在2020年10月守住该位。

英镑:周二欧市盘中,英镑/美元温和回落,技术面,英镑/美元跌破1.3700附近支撑位可能已经为进一步走软奠定了基础。因此,任何试图复苏的举动都可能被视为卖出的机会。英镑兑美元现在似乎很容易突破1.3700关口,并测试1.3630-25区域附近的100日移动均线。

日元:周二欧市盘中,美元/日元扳回跌幅,技术面,美元/日元继续上涨,一旦突破110.40上方,美元兑日元可能会恢复升势,现在该水平是短线阻力位。

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