DooPrime德璞资本:美元和美债收益率攀升,黄金大跌油价升至高位

DooPrime德璞资本:美元和美债收益率攀升,黄金大跌油价升至高位

基本面分析

欧元

周一(329日)美市盘中,市场“恐慌指数”一度飙升10%,此前全球多家银行表示,因一家名为ArchgosCapital的对冲基金违约,它们面临潜在损失。

上周,ArchegosCapital面临对其头寸的追加保证金要求,但未能提供额外现金。结果,银行开始抛售代表该对冲基金持有的股票——在伦敦金融城被称为“平仓”的贱卖。

多家全球顶级银行被爆已卷入ArchegosCapital“爆仓”事件。知情人士表示,与Archegos有关的押注平仓,可能还没有走到尽头,瑞信和其他一些银行表示,仍在退出头寸的过程中。瑞士信贷和野村证券的股价周一下跌超过10%,此前两家公司都警告称,它们可能面临与对冲基金ArchegosCapital相关的数十亿美元亏损。德璞资本发现摩根士丹利、高盛、瑞银、德意志银行据称也被卷入。

据报道,高盛和摩根士丹利上周五出售了大量股票,其中包括ViacomCBSDiscovery以及中国股票百度和腾讯音乐。据英国《金融时报》报道,此次大宗拍卖预计价值约200亿美元。

有分析称,抛售潮恐还没有结束,“也许我们很快会看到雷曼重演”。不过,有人则认为Archegos事件影响仍然有限,下跌或创造买入机会。白宫新闻秘书普萨基最新表示,拜登政府正在监控周一的美股下跌。

在市场谨慎情绪弥漫之际,美元指数受到避险情绪提振上涨,现货黄金则受累于美元上涨而下跌,美股三大股指一度齐跌,但道指和标普500指数现成功收复跌幅转而小幅上涨。眼下,投资者正在等待美国总统拜登对其基础设施计划的更新,该计划可能耗资超过3万亿美元。

英镑

美元与美债收益率双双走强。美元周一在震荡交投中触及四个月高位,由于担心一家对冲基金发生保证金违约的潜在后果,美元吸引了一些避险买盘。10年期美债收益率上涨近2%,因投资者对美国疫苗接种推进持乐观态度,且预计总统拜登的基础设施倡议可能提振经济增长和公债发行。

美国总统拜登拟宣布,美国90%的成年人三周后都将有接种新冠疫苗资格,政府还将把提供疫苗接种的药房数量增加一倍以上。以上均利好美元,对非美货币承压。

阿斯利康疫苗供给问题虽达成协议,但欧美疫情数据恶化,将对英国疫苗接种进度有影响。

虽然英国经济在疫苗推广方面大大领先于欧洲,但其自身的经济增长却面临较大的考验。虽然在去年底关键时刻,英国与欧盟达成脱欧协议,英国摆脱“硬脱欧”风险,但目前英国与欧盟未就英国金融服务业准入达成一致意见,其对英国经济复苏进程和国际金融中心地位的不利影响,可能导致英镑的国际储备货币地位受损。另外,欧洲新冠危机仍在持续,接种疫苗以及变异病毒难题能否得到正确处置,也直接影响到英国经济的复苏前景。

英国经济不仅面临新冠危机的考验,从国际层面来看,还面临着如何妥善处理与欧盟新经贸关系及重塑国际影响力的难题。中长期来看,老龄化和劳动生产率下降将继续制约英国潜在经济增速,金融危机后金融扩张和产业空心化加速,令英国经济韧性有所削弱,同时,脱欧后欧盟金融市场准入限制可能会削弱英国国际金融中心地位,降低其潜在投资吸引力,预计英国中长期经济增速将回归至1.5%左右。以上均利空英镑。

本周关注英国GDP、加拿大GDP等各国GDP数据。

黄金

周一(329日),黄金重新走低,因美元指数本周开局持坚,创202011月中旬新高至92.92,降低了黄金作为替代资产的需求。美国经济复苏和疫苗接种进展快于其他发达国家,吸引投资者涌向美元。

美元看多的整体趋势依然稳固,对冲基金削减整体空仓押注至20206月以来最低水平,因美国经济反弹,今年至今美国10年期公债收益率上涨近75个基点,这是一个很重要的推动因素。美国上周初请失业金人数下降至一年低点。

美国总统拜登说他将把疫苗接种目标提高,此前他的一亿剂目标已提前42天完成。反观欧洲,疫苗接种因供应问题和安全疑虑而进度迟缓,而且又出现新一波疫情,法国和德国可能收紧疫情管控措施,拖累短期内的欧洲经济前景。

美国芝加哥联储主席埃文斯上周向记者表示,他觉得美国拉抬通胀的任务已经很不轻松了,但他认为欧洲在这方面的挑战,将比美国的挑战更加困难。投资者本周主要关注拜登即将公布的基础建设支出计划细节,以及3月份美国非农就业数据。

原油

美原油价格周一(329日)收盘上涨0.64美元,涨幅1.05%,报62.090美元/桶。油价周一上涨1%,此前有报道称,俄罗斯将支持OPEC+5月大致维持产量不变,本周晚些时候石油输出国组织及产油国联盟(OPEC+)将举行会议。

盘中稍早有消息称,阻塞苏伊士运河航运近一周的长赐号集装箱船重新浮起,导致油价一度下跌。市场将目光投向苏伊士运河之外,关注即将到来的OPEC+会议,有强烈的迹象显示他们将维持减产。

熟悉俄罗斯方面想法的消息人士周一称,俄罗斯将支持OPEC+5月大致维持产量不变,自己则将寻求小幅增产,以满足增加的季节性需求。消息人士上周表示,他们预计OPEC+41日决定产出政策的会议上做出类似上次会议的决定。

两名熟悉数据的业内消息人士周一表示,31日至28日,俄罗斯石油和天然气凝析油产量从2月的1,010万桶/日增加至1,022万桶/日,这与俄罗斯的计划基本一致。

埃及苏伊士运河的航运于周一晚些时候恢复,此前在运河搁浅的长赐号集装箱船重新浮起,这一繁忙的航道已被堵塞近一周,目前有400多艘船只正在等待通过。

技术面分析

欧元/美元

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从欧美日线图上看,其汇价昨日再度收阴,表明反弹无力。但值得注意的是,目前汇价下方1.17600-1.1778区域支撑较强,且近期低点连线和水平支撑相交而形成的交点具有双重支撑作用,日内应重点关注这一区域支撑的作用以及可能引起的反弹。

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而从欧美半小时走势图上看,日内汇价处于下降趋势下的地位震荡区间,短期激进操作可高抛低吸。稳健者可待汇价突破震荡区间边界后再根据其突破方向,确定接下来的交易方向。

关键压力区:1.1792-1.1801

关键支撑位:1.1762

英镑/美元

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从整体结构看,英镑在1.420附近承压后走出一波机构性下行,目前下行结构完整,依然看空,前几天的一波反弹调整在斐波那契50%附近承压,且在1.3800整数关口附近明显受阻,有继续下行可能,价格在1.3800附近形成多空转换。以目前看在没有力度站上1.3800之前继续看空,可考虑1.3780附近或1.3805附近承压空,博下行日波幅及新低可能;如在1.3700附近或1.3720附近支撑可博区间震荡反弹波幅。

黄金现货

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多空分界:1,716.76

日内思路:

从技术形态看,黄金昨日通过有效下破四部曲(力度性下破并收线、开线、做上影线、翻阴)有效跌破动态多空分界后为我们创造了一波空单参与机会。随后于美盘后半夜在低位开始尝试震荡筑底。今晨黄金开盘位置位于小时图级别静态多空分界(1,716.76)下方不远处半悬空。

日内操作只需等待黄金反弹至上方动静态多空分界处发起验证,根据验证结果我们进行进场参与即可。若行情有效承压静态多空分界压力(阳线上影线+阴线上影线)并且在盘面上寻找出动能由多转空迹象后,考虑参与空单进场。

若日内黄金动能持续上行,来至小时图级别动态多空分界(ma30)压力附近,并且通过有效上破四部曲形态(力度性上破并收线、开线、做下影线、翻阳)有效突破动态多空分界压力后,考虑参与多单进场。

值得再次提醒的是,本周是非农周,在三连数据交易日来临之前,日内操作以稳健为主,尽量选择进场形态标准的情况下,严格止损并在持仓单具备利润的情况下及时推保护。

原油现货

DooPrime德璞资本:美元和美债收益率攀升,黄金大跌油价升至高位多空分界:61.241

日内思路:

技术面来看,原油昨日虽保持上行,但日内主要围绕小时图级别动态多空分界上下往复,我们讲过只要行情围绕动态多空分界上下往复,那么整体行情动能就是偏震荡的。这也是原油在前一周跌破日线级别动态多空分界之后的常态走势,日k表现形态亦是在ma30下方阴阳交替呈现宽幅震荡的状态。

今晨原油开于小时图级别静态多空分界(61.241)上方稍远处半悬空,并且亚盘时段已经通过小幅回落尝试下行验证静态多空分界支撑的有效性,并且今日静态多空分界与黄金分割38.2基本重合,也为行情提供了一个双重强力支撑。

若日内原油有效站稳这一支撑(阴线下影线+阳线下影线)并且盘中寻找出动能由空转多迹象后,则可考虑参与多单进场。若日内行情动能持续下行并且来至下方动态多空分界(ma30)支撑附近,且通过有效下破四部曲(力度性下破并收线、开线、做上影线、翻阴)有效跌破动态多空分界支撑,则可考虑参与空单进场并尝试看至下方黄金分割23.6线支撑附近。

*德璞资本提醒以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。DooPrime不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。

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2021-03-30

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