ACY稀万证券:油价承受多重基本面压力,爆仓事件引发股票抛售

上周末,伊朗签署了长达25年的全面合作,其中就包括了石油的贸易。此前由于受到限制,伊朗的原油产量缩水一半,出口量更是一落千丈。随着亚洲的购买量增加,伊朗的原油产能有望快速恢复,帮助其重返国际原油市场。然而这将增加市场中的原油供给量,考虑到沙特的增产潜力以及超预期的原油高库存数据,油价将承受不小的压力。

另一方面,美国疫情再次出现增长,上周新增病例数增加10%,原油需求量短线会此受影响而下滑。同时,阻碍苏伊士运河的货轮今日早间已经恢复航向,预计三天左右运河能够恢复通畅,这同样也不利于油价上涨。本周四OPEC预计会针对伊朗产能增加展开讨论,不过整体的缓慢增产局势可能并不会发生改变。

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WTI美油一小时图

WTI美油小时图来看,油价大幅回调后,目前正在60附近寻找均衡位置,呈现震荡的行情。之前提到,目前油价是非盘即跌的局面,不过从上周四开始,油价受到短线趋势支撑逐渐走高。单从技术面较难判断后续走势。配合上基本面,短线的交易策略还以空单为主。现价上方的阻力位置有两个,分别是63的头部颈线位置以及62的前高点供给区域。需要注意这两个点位的交易方式有较大的区别。先看靠近现价的62位置,AO线与RSI缓慢上行,同时有形成背离形态的可能。所以在该位置可以采用左侧交易的方式入场,当AO线开始翻红,RSI收线并形成拐点,就是较好的空单机会。考虑到现价已经突破并回到供给区,盈亏比需要相应扩大,止损可以看62.3附近,而下方支撑在60.5附近。再上方63位置同样会提供一定的阻力,但是由于该位置还未被测试过,所以入场可以采用右侧交易的方式。指标方面主要关注RSI,一旦指标在超买区形成的锐角拐点,并回到中心区域,就是较好的空单入场时机。

最近随着ArchegosCapital爆仓风波,连带整个华尔街的抛售。影响到的股票包括了ViacomDiscovery以及多个中国股票,股价纷纷从上周开始大幅下跌。不过这些股票的基本面并没有发生结构性变化,这次下跌的主因仍是金融市场的震荡,股价下方有较强的支撑。

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Discovery一小时图

Discovery小时图来看,股价在连续下跌后,目前在35下方收出了长下影线,股价在该位置进行整理,形态上呈现利空出尽的现象。35位置同样曾是股价1月底整理的区间,会提供一定的支撑力量。考虑到爆仓事件或进一步扩大在华尔街的影响范围,抄底的风险较大,入场多单还是以右侧交易为主。指标方面,MACD形成底部金叉,随机指标从超卖区回归到中心区,同时释放做多信号。入场的方式可能等待价格反弹,并突破目前的箱体结构上沿,一旦突破38位置,就是较好的入场时机。

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2021-03-30

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