英皇金汇即发:美元走强与公债殖利率上升 黄金价格下挫

昨日回顾

周一交易,由於美元走强与公债殖利率上升,黄金价格下挫,收盘触及3周以来最低。ICE美元指数周一上升0.2%至92.91。10年期公债殖利率自上周五最後的1.658%上升至周一的1.688%。美元走强不利美元计价的大宗商品价格,而公债殖利率上升会削弱不孳息的黄金吸引力。美股广泛走跌让投资者抛售黄金以筹措现金对应追加保证金的要求,但随着黄金收盘,美股指数转成涨跌互现。

美股盘後

避险基金断头卖压罩顶,银行股下挫,美股周一震荡收低,不过尾盘逐渐收敛跌幅,道琼午盘由黑翻红,收高近100点,再创历史新高。道琼跌幅由波音获得西南航空100架737MAX订单的涨势所抵销。标普500一度挫跌0.8%,尾盘回到接近平盘水准。那斯达克、费半震荡收低。投资人正在消化避险基金违约疑虑,美国证券交易委员会(SEC)表示,从上周起就开始监控Archegos相关事件。据悉以高杠杆闻名的Archegos据悉因无力补缴保证金,只能出清持股部位,导致华尔街上周涌现罕见的巨额交易。瑞信、野村双双警告面临重大亏损风险,银行股周一垄罩沉重卖压,高盛、摩根士丹利均下挫。道琼工业指数上涨98.49点,或0.30%,收33,171.37点。标普500指数下跌3.46点,或0.09%,收3,971.09点。那斯达克综合指数跌79.08点,或0.60%,收13,059.65点。费城半导体指数跌51.65点,或1.66%,收3,054.63点。美股周五虽然休市,但仍照往常时间公布3月非农就业报告。分析师预测,3月非农就业人口新增63万,失业率从6.2%下降到6%。

基本分析

由於市场担忧Archegos资本面临保证金违约问题的潜在影响,周一(29日)避险买盘强使美元一度攀升至四个月高点,欧元兑美元跌破1.18美元,日圆与原物料商品相关货币纷纷下跌。追踪美元兑一篮子货币走势的ICE美元指数(DXY)周一最高一度达到92.964,是11月份以来的最高水平,最终上涨0.18%以92.93作收。此外,德国和美国国债殖利率差距正在扩大,加剧欧元的困境。两国10年期长债利差自年初的150个基点扩大到200个基点,并在美国疫苗接种和整体经济表现优异的情况下提振美元的涨势。美元指数来到92.93。

油价动向

周一交易,苏伊士运河排除「长赐轮」阻塞的消息传出後,部分时间原油走低,但最终摆脱稍早跌势而收高,系因交易者预期运输延误的情形仍会持续,即使苏伊士运河遭长荣海运巨型货柜轮「长赐轮」搁浅阻塞的状况已经排除。WTI原油期货价格上涨59美分或1%,收每桶61.56美元,为最近月契约自3月17日以来最高收盘价。Brent原油期货价格上涨41美分或0.6%,收每桶64.98美元。交易者希望本周将焦点自苏伊士运河移转出去。报导称,俄罗斯将支持减产措施沿用至5月,有助於周一油价走强。OPEC+将於周三召开技术委员会,接着周四召开主要会议。交易者预期主要生产国将在会议上决定5月份的产量水准。路透社周一报导,知情人士透露,俄国将支持沿用减产措施到5月,但同时为自己争取小量增产。

※参考资料:英皇金汇即发网站新闻www.nm23.com

今日公布的经济资料

21:00美国1月FHFA房价指数月率、美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率

21:00美联储理事夸尔斯就金融稳定发表讲话

22:00美国3月谘商会消费者信心指数

24:00美联储博斯蒂克与前美联储官员对话

次日02:00美联储威廉姆斯参与会议讨论

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月30日持仓量为1037.5吨,较上日增持0.88吨,本月止净减持56.03吨。美元反弹和美国国债收益率上升限制了买盘兴趣;且美国经济的快速复苏,加上疫苗数量增加,以及拜登周三将发表的声明,短期内对金价不利。与此同时,现货钯金周一下跌5.17%,盘中一度下跌6%;美国经济迅速复苏的押注令金价承压,黄金目前缺乏金融投资者的支持,购买兴趣很低,周一金价下跌逾1%,至逾两周低点,现货黄金收报1711.77美元/盎司。投资者正密切关注拜登定於周三公布的基础设施支出计画,其成本可能高达4万亿美元。

今日建议伦敦金於1703-1723间上落(波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於15680-16080

支持位1668/1695阻力位1738/1748

入市策略一:操作逢低买入,下方触及1698至1703水平可做多,目标位1734水平,止损设在1715水平。

入市策略二:上方在1723元水平做空,止赚设在1713美元,止损设在1728美元。

(波幅甚广,建议价位只作参考,请量力而行)

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议:白银於23.50–25.50

支持位21.50/22.80阻力位26.50/27.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

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2021-03-30

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