上周四提到,伴随Intel计划在美国建设两个芯片厂的消息,芯片设备公司ASML阿斯曼、AppliedMaterial应用材料以及LamResearch泛林集团都会受到第一波利好。这些公司的股价在上周五纷纷呈现大幅上涨,并突破了前高点。汽车行业芯片的巨大缺口将设备的需求量维持在较高的水平,利好上述公司股价的走势。此外,美国的持续制裁也让芯片供给端存在很大的风险。从长线来看,美国与欧洲的芯片行业供应链或发生结构性变化。
本周有多个事件值得关注。拜登即将公布2022财年的财政预算,需要重点关注其对芯片行业的支持,以及基础建设、加税政策与绿色能源等方面的支出计划。连接欧亚贸易的苏伊士运河目前仍保持堵塞,何时恢复牵动着市场的目光。同时,OPEC将于本周四举行原油月度会议,对油价走势至关重要。澳洲方面也会在本周终止JobKeeper的扶持政策,预计莫里森政府将转而重点扶持教育和旅游业。
ASML日线图
从ASML阿斯曼日线图来看,在2月底,受到美国科技板块大幅震荡的影响,阿斯曼的股价也出现快速下行,跌破了上升趋势线。但随后受到短线趋势的支撑,并伴随利好消息,直接突破了前高点,目前处在620上方。现价已经触及了上升趋势线,该趋势线可能会形成支撑转阻力的形态,短线阻碍股价的上涨。同时,由于美国方面存在加税政策的潜在利空信号,K线短时间内突破上方趋势线的可能性并不大。所以中短线布局,还是以回调找买点为主,590附近将提供不小的支撑力量。长线的目标点位可以看斐波那契扩展线,上方阻力分别在655与750的两条扩展线位置。需要注意,阿斯曼作为高端光刻机的唯一制造商,其产能已经接近饱和状态。如果阿斯曼无法快速增加设备供应量,这次芯片短缺能够提供的盈利上升幅度有限。指标方面,RSI相对强弱指标有形成顶部背离的可能。如果K线出现大幅回调,并下破短线趋势支撑,RSI指标背离形态确认,那么阿斯曼股价可能会回到震荡局势当中。趋势线下方的支撑位置在500-525的价格需求区间。
AppliedMaterial日线图
相比于阿斯曼,应用材料的产业链更加广泛,这也让其存在更大的增产潜能。从AppliedMaterial应用材料日线图来看,股价的上涨局势更加的稳定。仅在3月8日有小幅下破现象,但随后很快就回到趋势线上方。动量指标近期多数时间处在零线上方,目前还未出现高位拐点。50日均线保持向上,K线维持在均线上方,整体来看是强多头局势。与阿斯曼相同,交易策略也是以逢低做多为主。应用材料的趋势线支撑力量更强,现价下方的支撑点位在前高点的共同结构120-125区间。由于科技板块波动性较大,再下方的支撑位置在50日均线,110位置可以作为止损的参考。
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2021-03-29
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