DooPrime德璞资本:欧洲疫情严峻施压欧元,黄金原油震荡收跌

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基本面分析

英镑

欧洲第三波疫情对意大利、法国、德国、荷兰等国影响很大。英国首相日前警告,欧洲第三波疫情的潮水“也会冲到英国岸边的”。按以往的经验,欧洲第三波疫情将殃及英国。3月中旬,英国国家统计办公室曾表示,2021年秋季、冬季英国疫情反弹是“一定”的!

上周五消息显示,在经历了长达两周的阿斯利康疫苗供给与安全性顾虑风波之后,英国终于有望与欧盟重新达成和解,这将为疫苗接种进度的再度加速铺平道理,从而再度利多经济前景。

目前市场依然对英国抗击疫情抱有乐观的情绪。根据英国逐步解除新冠防疫措施路线图,英格兰地区所有学校近日迎来线下复课。英国首相约翰逊称之为英国社会“恢复正常的第一步”。英国政府正加速推进新冠疫苗接种,目前超过2,000万人已接种第一针疫苗,这提高了英国社会对再度“解封”计划的期待值

虽然英国经济在疫苗推广方面大大领先于欧洲,但其自身的经济增长却面临较大的考验。虽然在去年底关键时刻,英国与欧盟达成脱欧协议,英国摆脱“硬脱欧”风险,但目前英国与欧盟未就英国金融服务业准入达成一致意见,其对英国经济复苏进程和国际金融中心地位的不利影响,可能导致英镑的国际储备货币地位受损。另外,欧洲新冠危机仍在持续,接种疫苗以及变异病毒难题能否得到正确处置,也直接影响到英国经济的复苏前景。

英国经济不仅面临新冠危机的考验,从国际层面来看,还面临着如何妥善处理与欧盟新经贸关系及重塑国际影响力的难题。德璞资本认为中长期来看,老龄化和劳动生产率下降将继续制约英国潜在经济增速,金融危机后金融扩张和产业空心化加速,令英国经济韧性有所削弱,同时,脱欧后欧盟金融市场准入限制可能会削弱英国国际金融中心地位,降低其潜在投资吸引力,预计英国中长期经济增速将回归至1.5%左右。

本周关注英国GDP、加拿大GDP等各国GDP数据。

黄金

上周五金价震荡小幅走低,金价下跌,主要受到以下几方面因素的影响。

首先,美债收益率持续维持高位,这削弱了非孳息资产金价的吸引力,不利金价。美国疫情局势向好,但全球疫情局势严峻,这推升美元,不利于金价。

此外,一些新兴市场国家央行升息、拜登的基建计划预期以及美联储官员对经济的乐观言论都给金价带来压力。

本周,投资者仍然需要密切关注美债的最新动态。同时,美国方面也会公布3月份的非农就业报告,而美联储诸多重量级官员也会发表讲话。此外,有关疫情进展和疫苗推广的相关动态都有可能给市场指引方向。

原油

虽然上周有几个交易日曾经大幅震荡,但纽约市场原油一周累计变动不大,一些地区实施新的抗疫封锁措施打击了近期需求前景,抵消了苏伊士运河堵塞的影响,美油一周累计下跌约1%。由于交易员每日调整仓位,原油出现过单日上涨接近6%,也出现过下跌接近5%,市场的波动性达到了11月以来的最高水平。

尽管人们对全球需求反弹的长期前景仍然保持乐观,但在市场已经显示出上涨过快、过猛迹象的背景下,欧洲抗疫封锁和感染病例增加的悲观态势加剧了市场中多头头寸的突然平仓。上周石油交易波动很大,交易商在上周二发生的苏伊士运河航运受阻的潜在影响与新冠病毒封锁的影响之间权衡。市场再次上涨,因为交易员改变了想法,认为苏伊士运河堵塞对石油运输和供应的影响实际上比他们之前认为的更大。在早些时候的一次尝试失败后,苏伊士运河上周五加大了营救这艘被困巨型油轮的努力。解救它的努力可能需要数周时间,还可能因为天气不稳定而变得复杂。

2020年全球海运原油总量为3,920万桶/日,其中174万桶/日经由苏伊士运河。此外,每日有154万桶成品油通过这条运河,约占全球海运成品油贸易的9%。周五有10艘船只在运河入口等待,船上载有约1,000万桶石油。

受苏伊士运河航道堵塞的影响,成品油油轮的运费上周几乎翻了一番,几艘船被迫改道。原油近几周的下跌与市场基本面不符,到北半球夏季末期间,需求仍将会大幅增加。原油上涨的舞台已经搭好,但是整个复苏主题的走势有些过猛,油价上涨有些过头,一旦需求真正回升,我们就可以看到价格向70美元、80美元甚至更高水平上升。

技术面分析

英镑/美元

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从整体结构看,英镑在1.420附近承压后走出一波机构性下行,目前下行结构完整,依然看空,有从强势期已渐渐进入衰竭期的可能,在1.3800整数关口附近承压,有继续下行可能。

短期看英镑在1.3670附近小双底测试后支撑反弹,能否见底上涨需关注1.3730附近或.3700附近支撑性,支撑强则往1.380-1.390-1.400看,如力度跌破则可能出短期新的低点。

黄金现货

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多空分界:1,731.45

日内思路:

从技术形态看,上周五收盘前黄金日k收阳,但仍运行于日线级别动态多空分界(ma30)下方,保持了空头姿态。早盘黄金开盘后小幅下行,直接运行于小时图级别静态多空分界(1,731.45)压力以及动态多空分界(ma30)支撑之间。

理论上来讲,黄金若想走出一波颇具规模且能够让我们获利的行情,则必须突破这一狭窄的运行空间后方可走出明朗的行情。

日内操作只需根据行情破位方向进行进场选择即可,即黄金若通过有效上破四部曲(力度性上破并收线、开线、做下影线、翻阳)突破静态多空分界压力,则可考虑参与多单进场。若日内行情动能下行并通过有效下破四部曲(力度性下破并收线、开线、做上影线、翻阴)下破动态多空分界支撑,则可考虑参与空单进场。

原油现货

DooPrime德璞资本:欧洲疫情严峻施压欧元,黄金原油震荡收跌多空分界:60.611

日内思路:

技术面来看,原油早盘开盘位置直接开于小时图级别静态多空分界(60.611)位置上方不远处,且下方动态多空分界(ma30)斜率上行,即将在欧盘前后与静态多空分界汇合为行情形成一个双重支撑。周一亚盘时段不要着急操作,防止动能偏弱造成的行情在多空之间频繁转换给操作持仓带来的风险。

日内操作只需等待行情在日内有效验证下方动静态多空分界双重支撑之后,根据验证情况进行进场操作。行情若能有效回踩站稳下方动静态多空分界双重支撑(阴线下影线+阳线下影线)且能够在盘面中寻找出动能由空转多形态,则可考虑参与多单进场。若行情通过有效下破四部曲(力度性下破并收线、开线、做上影线、翻阴)有效跌破下方动静态多空分界双重支撑,则可考虑参与空单进场。

*德璞资本提醒以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。DooPrime不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。

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2021-03-29

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