FxPro：市场关注美国国债利率,黄金难拜托下跌态势

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市场回顾

上周市场在拜登签署1.9万亿美元后整体呈现企稳上涨,美国道琼斯指数创出历史新高,数字货币市场更是火热,比特币突破60000美元大关,原油市场继续创出新高,黄金收益结束三周的连续下跌,在1670获得支撑后,开启了反弹走势。

疫苗的持续上市和注射,让全球疫情瞬间减缓,病毒传播效率明显下降,美国从高峰时的每日25万例下降到近期的7万例,全球经济复苏预期迅速上扬,加上美国等全球央行的持续财政刺激和持续的货币宽松政策,导致商品市场持续活跃上扬,经济复苏与通胀同步走高。目前美国的十年期国债收益率已经突破1.6%。美国财长耶伦表示有办法让通胀控制在一定范围内,在充分就业之前并不会加息。

高盛经济学家周一将美国二季度GDP增长预期从此前的10%上调至11%,并将其对额外的财政刺激措施的规模的预期从此前的1.1万亿美元上调至1.5万亿美元。该行还将美国2021年和2022年GDP增长预期各上调0.2个百分点,分别提高至6.8%和4.5%。高盛经济学家表示,他们现在预计美联储将于2024年上半年首次加息,而不是此前预期的2024年下半年,并预计美联储将于2022年初开始缩减资产购买规模。

索罗斯“亲密战友”StanleyDruckenmiler在最近对话高盛的讲话中,分享了他的观点,此轮上涨行情是他见过的最狂野的市场。冷静来看,自3月低点以来,散户是本轮上涨的先锋部队,美国股市交易十分疯狂,行情火热与疫情持续额外形成鲜明对比,在刚刚过去的11月,MSCI全球指数累计上涨12%,创有记录以来最好的一个月,似乎这是一波病毒与疫苗抗争的行情。美国股市新高之际,“巴菲特指标”指美国股市总市值(威尔希尔5000指数)与美国GDP的比值,显示两者比率已经达181.87%,巴菲特指标在100%以上时,投资者就应该选择持币观望退出市场。美国股市近期的上涨已使市盈率(CAPEratio)“高于1929年股市崩盘前夕的水平和2008年1月的水平。市场疯狂的程度无法预计,但巴菲特始终保持着冷静。

数字货币行情

道琼斯指数US30

道琼斯指数仍然会沿着目前趋势运行,下一目标在斐波那契延展位1.618(33000点),但目前已经是非接近,交易策略上采取稳健等待回调在考虑多头。

做多32200止损31800目标一32500目标二32800

标普500US500

标普500指数并没有创出历史新高,并且在上升趋势线下轨碰到阻力可轻仓尝试空头机会。

做空3950止损4000目标一3900目标二3850

纳斯达克100指数US500

纳斯达克100指数是美国三大股指中走势较弱,日内主动采取空头策略。

做空13100止损13300目标一12700目标二12400

原油

OPEC+减产监督委员会称,虽然经济前景和石油需求仍不确定,但疫苗发放将推动经济和需求增长。媒体称,尽管下调了今年需求复苏的预期速度,OPEC仍预计,减产将让全年油市保持供应短缺。中期而言,疫苗的连番利好将给未来市场足够的消费信心,原油中长线价值将逐步显现。原油快速突破上升通道后,回落通道内,短期再次上升遇阻后,不排除中期见顶。