行情回顾:
美元指数上周收低0.38%至91.610,但盘中创下去年11月下旬以来新高92.506。美债收益率周线六连阳,上涨近6个基点,并再度刷新逾1年高位至1.640%,美元指数整体表现出色,令非美货币集体承压,欧元和英镑探底回升,市场表现依然脆弱。现货黄金收高1.57%在1726.69美元/盎司,周线结束三连阴,但金价盘中刷新去年6月上旬以来低点至1676.50美元/盎司。油价上周收低,因中东地缘威胁程度可控,产油国给油市降温。本周市场关注原油库存数据和美联储利率决议以及美联储主席鲍威尔讲话,此外还要需关注美国新一轮救助计划的进展,此外,IEA将公布原油市场月底报告,也需要予以留意。
基本面分析:
1、拜登签署1.9万亿美元救助法案,推升美债收益率收高
美国总统拜登周四(3月11日)签署了一项1.9万亿美元的经济刺激法案,并敦促美国各州在5月1日之前让所有成年人都有资格接种新冠疫苗,这将给美国经济注入一剂强心针。耶伦周二(3月9日)表示,美国财政部将采取努力,以迅速分配拜登总统新冠刺激法案中、用以协助各州和地方政府的3500亿美元补助。她并称,在疫情结束后,这应该会带来“某种程度的繁荣”。
近几周来,市场参与者越来越担心,随着疫苗接种范围扩大导致疫情封锁结束,大规模财政刺激和被压抑的消费需求可能引发通胀攀升。2月美国消费者物价指数(CPI)录得一年来最大同比涨幅。2月美国生产者价格指数(PPI)录得近两年半来最大同比增幅。
美国就业市场正在迅速恢复,拜登总统的庞大救助计划已获参议院批准,美国已加大疫苗接种力度,本周末接种疫苗数量创下纪录,这推升美债收益率持续上涨,给黄金以及非美货币带来压力。
2、美联储本周召开利率会议,没有控制收益率的紧迫性,美指前途未卜
美联储下周举行的为期两天的政策会议,鉴于上周美联储主席鲍威尔未对美债收益率上升表示担忧,因此市场对于宣布重大政策调整的期望很低。现阶段,美国联邦公开市场委员会(FOMC)似乎并不担心较长期利率,因为它们可能仍将反映出,在新财政政策刺激下,通胀和增长前景将有所改善。”
美国财长、前美联储主席耶伦周一(3月8日)也表示,美国总统拜登的1.9万亿美元新冠疫情援助计划将提供足够的资源推动美国经济“非常强劲”地复苏。当被问及如何增加支出导致经济过热,是否会引发通胀问题时,耶伦表示,她预计不会出现这种情况。美联储主席鲍威尔上周未能解决近期美国公债收益率飙升的问题,进一步令金价承压,“金价将守在1700美元左右。”
3、地缘局势恶化威胁不大,OPEC+给油市降温,原油高位回落油价上周高位下跌,因中东地缘威胁程度可控,产油国给油市降温。上周末,沙特阿拉伯的石油设施遭袭,NYMEX原油本周初创下2018年10月下旬以来新高67.98美元/桶,为新冠疫情爆发以来首现。投资者预计,随着全球经济增长以及疫苗接种范围扩大使得更多的人可以在今年夏天旅行,下半年石油需求将回升。OPEC也认为,石油需求的复苏将集中在今年下半年。美国对沙特阿拉伯面临的“真正的安全威胁”表示震惊,并表示将考虑改善对沙特国防的支持。沙特外交部长周三表示,在也门胡塞武装对沙特能源生产设施发动攻击之后,沙特将会采取阻遏行动,以保护石油设施。OPEC周四(3月11日)也表示,石油需求的复苏将集中在今年下半年,因全球新冠疫情大流行的影响挥之不去,不利于该组织及其盟友支撑市场。OPEC在月度报告中表示,下调对上半年的预期,并称:“今年的需求增长将无法弥补2020年的重大缺口,因为预计2021年全年的流动性仍将受到影响。”石油输出国组织及其合作伙伴(OPEC+)本月初同意将大多数石油减产延长至4月,进一步鼓舞了市场人气,但也给市场埋下了过热隐患,有可能加剧未来的市场震荡。之前多数分析师和交易商都预期该组织将提高产量。
接下来的一周,IEA还将公布原油市场月度报告,投资者需要重点关注。美原油能否顶破2019年高点66.60关键阻力,也将是市场关注的焦点所在。此外,有关美国1.9万亿刺激计划的消息,投资者也需要予以关注,偏向利好油价。
4、欧洲央行准备加快印钞,欧元冲高回落,短期仍有回落风险
欧元兑美元上周收高0.37%至1.1961。但盘中创去年11月下旬以来新低至1.1835,周线以阴线收盘。欧洲央行周四(3月11日)表示,为支撑经济复苏,将加快印钞步伐以防止欧元区公债收益率上升。欧洲央行的最新表态向持怀疑态度的市场暗示,央行决心为稳固的经济复苏奠定基础。有调查显示,欧元区通胀上升的势头不太可能持久,经济从疫情引发的衰退中缓慢复苏,将令物价增幅多年低于欧洲央行的目标。欧洲的前景让很多人失望,对欧元区的预期仍受到新冠疫情的困扰。欧洲央行领导层对名义收益率攀升感到不安,尤其是复苏还处在这种初始阶段,未来几周欧洲央行将不会容忍名义收益率上升。
技术面分析:
黄金周线图,上周黄金低位反弹,最低触及1670美元,周五金价低位反抽,金价重回1720美元上方,周线以小阳线收盘,结束下跌格局,本周有继续探底的需求,目前关注1740附近强压力和1700附近强支撑。日线图,金价空头力量爆发后,上涨动能增长,均线系统低位拐头,60周期均线和100周期均线都在1732美元形成重要压力,布林带开口向下,中轨压制1730美元,本周金价偏反弹回落,高抛低吸。
黄金:1735-1740做空,止损1745,止盈1725、1715、1720
原油:原油上周回落上行,继续创下新高,周线以阴线收盘,但上涨趋势并未改变,目前67.00的高点压力较大,短期内有调整需求,而65.50美元附近支撑较强。日线图,原油低位反弹,均线系统低位多头排列,整体上涨格局未变,不过偏离值较大有调整需求,布林带上轨开口,油价有重回布林轨道内部的需求,中轨支撑在62.80美元附近,MACD指标,上涨动能达到高峰值,双线高位走平有可能形成死叉,警惕下跌风险。本周油价有望测试布林上轨后继续上行,做多为主。
原油:65.80-65.00做多,止损65.00,止盈66.00、67.00、68.00
欧元周线图,欧元上周震荡下跌,跌破1.1900关口后反弹,周线以阴线收盘,市场空头趋势延续。目前欧元空头力量释放后进入调整节奏,关注1.2000的压力。日线级别布林带缩口运行,中轨压力在1.2080附近,下轨支撑在1.1860附近,短线偏震荡。MACD指标,下跌动能减少,零轴下方空头市场,整体看,欧元本周依然倾向于维持震荡,关注1.1980压力和1.1900支撑,保持低位做多的思路。
欧元:1.1900-1.1920做多,止损1.1850,止盈1.1960、1.2000、1.2050
英镑周线图,英镑上周低位反弹,下跌趋势去换,收复1.3900市场心理关口,周线以阳线收盘。日线图英镑受到布林带中轨1.3960的压制,均线系统有调整需求,长周期均线依然在低位形成支撑,短周期均线偏离值较大,需警惕英镑的调整风险,目前布林带中轨1.3960有较强压力,MACD指标,上涨动能开始减少,整体看,英镑本周倾向于震荡上行,关注1.3900支撑和1.4100附近压力,做多为主。
英镑:1.3880-1.3900做多,止损1.3850,止盈1.4000、1.4050、1.4100
综合分析,
英超西汉姆官方合作伙伴ScopeMarkets斯科普首席分析师RONALDO老师认为,上周市场风险事件较多,美国国会通过拜登1.9万亿救助计划令市场风险情绪改善,美国通胀数据表现不佳,但美债收益率居高不下,令美元维持强势,此外欧洲央行维持利率不变,并将继续通过其再融资操作提供充足的流动性,下个季度的购买力将大幅提高,欧佩克维持当前产量水平,美国原油库存数据表现不佳给油价提供上行动力,本周市场将重点关注美国零售销售数据的表现以及美联储利率决议和鲍威尔讲话。
黄金上周低位反弹,短线面临1735美元压力,整体下跌结构并未改变,1700美元支撑成为市场心理关口,金价依然处于下跌趋势中,本周金价有望先行反弹测试1740附近压力,预计将冲高回落。原油上周回落上行,上涨趋势并未改变,市场利好不断,多头热情点燃,本周有望延续涨势。欧元和英镑上周均低位反弹,下跌趋势缓解,但依然面临上方强压,重点关注上周低点附近的支撑,本周偏震荡测试上去压力,保持低位做多为主的思路。
以上观点,纯属个人建议,仅供参考。
2021-03-15
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