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今日北京时间凌晨,美联储主席鲍威尔就美国经济发表讲话,内容上依旧让市场失望,措辞上依旧宣称美联储将维持宽松的货币政策,暗示短期并不会干预国债市场。美股、黄金及非美货币相继迎来剧烈回调走势,仅仅石油是涨的。
下周起至3月18日利率决议前,美联储迎来短暂的静默期。无重要委员发言的前提下,今晚上的非农就业数据成市场关键,若如周三ADP数据一样惨淡下跌,对于前期下跌过猛的资产或带来一定支撑。
美股波动愈加剧烈,VIX指数攀升
10年期美债收益率不断上涨,潜在影响最大的当属美股市场,尤其是前期上涨过快的纳斯达克指数。2月中旬,10年起美债收益率正式突破1.2重要关口,这意味着美债对于投资者的吸引力不断增加。也就是从当天开始,纳指开始不断下跌,短短13个交易日下跌超过11%的跌幅,即将接近200日的均线支撑区域。
(纳斯达克指数日线图,来源GKFXPrimeMT5)
很可惜鲍威尔昨日的发言呈现出迷之自信,认为美股仍然可控。对于美联储来说,可能现在仍然未到拯救股市的时候,除非出现预期外的大跌行情,否则美联储依旧会继续等待市场自我调整。
不过市场已经给出担忧,美股隐含波动率的恐慌指数VIX已经开始出现攀升。同时美股做市场的做空期权敞口开始不断上涨。这意味着,未来若美股真呈现下跌趋势,做市场需要同时做空同样价值的指数以对冲风险。因此未来市场持续下跌,将会形成杀跌的加速效应,甚至可能再次引发去年3月份以来的崩盘。
OPEC+搅动原油市场
美债收益率高涨之际,要说影响最小的当属原油。虽然原油在前期回撤了一部分价格,但是昨日OPEC+表示延长限产措施至4月底,令油价得到了提振。
OPEC+已就减产规模达成协议,除了哈萨克斯坦和俄罗斯,其他成员国将延长减产计划。沙特表示不急于取消100万桶/日的原油自愿减产计划,倾向于从5月开始逐步取消。该消息大大缓解了油市的恐慌情绪,油价也得到支撑走高。
纽约商品交易所4月WTI原油期货价格上涨2.55美元,涨幅4.2%,收于每桶63.83美元,创2019年4月30日以来最高收盘价。现货价格同样突破了自去年以来的下行趋势线,可以说在OPEC+最终消除了短期市场的担忧,油价若能有效收破趋势线上方,则下周价格或将继续高涨。
(WTI原油日线图,来源GKFXPrimeMT4)
关键节点下的非农数据
本周三美国公布了2月份的ADP就业人数,增加11.7万人,低于预期的17.7万人。市场在数据公布后却没有太多反应。10年起美债收益率继续上行,黄金继续下挫。
(“小非农”ADP数据近一年人数变化)
说到底疫情后,ADP数据失真的情况频有发生,过去一年ADP终值数据相较于初值水平总是有较大改动。此外,初请失业金人数已经下降至75万人下方,续请失业金人数持续减少。种种都暗示着美国在疫苗大力推进下,劳动力市场逐步复苏。
因此本周非农数据仍然落下悬念。若好于预期大幅增加就业岗位,美元或许将继续反弹上行,美股也有一定的向上调整的概率存在。相反,若非农数据不及预期,黄金或将迎来调整反弹走势。尤其目前黄金4小时周期上价格再次超出布林带外轨一带,根据过往统计来看,异常波动后黄金均有一定回调的压力存在。
(黄金4小时图,来源GKFXPrimeMT4)
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2021-03-05
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